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正文內(nèi)容

阿爾山市人民醫(yī)院可研報(bào)告(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量(1-2) 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo):財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%)= % 借款償還計(jì)劃表表10-6 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期1234567891011121314151617181920211借 款年初本息余額400040004000400040004000400040004000400040003600320028002400200016001200800400本年借款4000本年應(yīng)計(jì)利息0000000000本年還本付息0000000000其中:還本400400400400400400400400400400付息年末本息余額40004000400040004000400040004000400040004000360032002800240020001600120080040002還本付息資金來(lái)源當(dāng)年可用還款利潤(rùn)當(dāng)年可用還款折舊當(dāng)年可用還款攤銷付息專用款財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表10-7 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期1234567889101112211經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()現(xiàn)金流入130816351635163516351635163516351635163516350營(yíng)業(yè)收入130816351635163516351635163516351635163516350增值稅銷項(xiàng)稅額補(bǔ)貼收入其他流入現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)成本增值稅銷項(xiàng)稅額營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()4000現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資4000流動(dòng)資金其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()40004000現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入1200建設(shè)投資借款4000流動(dòng)投資借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金4000應(yīng)付利潤(rùn)(股利分配)其他流出4凈現(xiàn)金流量(1+2+3)05累計(jì)盈余資金05236第八節(jié) 不確定分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷年份的營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用等數(shù)據(jù),通過(guò)公式求得盈虧平衡點(diǎn)(BEP)。因此需不斷開拓市場(chǎng),提高競(jìng)爭(zhēng)能力,以維持一定的負(fù)荷率。年?duì)I業(yè)收入1635萬(wàn)元,%。項(xiàng)目建成后,將添補(bǔ)在阿爾山這樣的一個(gè)縣級(jí)市沒(méi)有二級(jí)甲等以上標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院的空白,將徹底改善當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療條件,提高生活質(zhì)量,不僅解決了邊疆少數(shù)民族群眾看病難,就醫(yī)難的一大社會(huì)問(wèn)題,而且對(duì)于完善旅游城市服務(wù)功能,促進(jìn)邊疆地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定與發(fā)展都具有十分重要的意義。敏感性分析表表10-8序號(hào)不確定因素不確定因素變動(dòng)幅度項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案 1營(yíng)業(yè)收入10% 10% 2建設(shè)投資10% 10% 3經(jīng)營(yíng)成本10% 10% 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖,詳見敏感性分析圖10-2。根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出,計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表表10-2 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)折舊率生 產(chǎn) 期2345678910111213-20211固定資產(chǎn)原 值%折 舊 費(fèi)凈 值2無(wú)形及其它資產(chǎn)原 值攤 銷 費(fèi)凈 值0總成本費(fèi)用估算表表10-3序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期23456789101112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷%70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001藥品及衛(wèi)生材料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折 舊 費(fèi)5修 理 費(fèi)6攤 銷 費(fèi)7其他費(fèi)用8總成本費(fèi)用 其中固定成本可變成本9經(jīng)營(yíng)成本 第四節(jié) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)估算正常年份,(以第4年為例),詳見損益與利潤(rùn)分配表10-4。按平均年限法折舊,按20年折舊,凈殘值率10%。二、營(yíng)業(yè)收入正常年份,醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入為1635萬(wàn)元。三、運(yùn)營(yíng)負(fù)荷本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期無(wú)負(fù)荷,試營(yíng)期第一年度負(fù)荷為70%,第二年為80%,正式運(yùn)營(yíng)期開始即為100%。建設(shè)投資:該項(xiàng)目建設(shè)投資為4000萬(wàn)元。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)的規(guī)定,將建設(shè)投資的估算(不含建設(shè)期利息)分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三個(gè)部分,分別估算。所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。主要技術(shù)崗位應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。醫(yī)院設(shè)3名副院長(zhǎng),由院長(zhǎng)聘任。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo),成立了以阿爾山市人民政府副市長(zhǎng)紹常翠為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作。建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。努力改善工作條件和環(huán)境,加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù),以保障職工的身體健康,維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。第二節(jié) 消防與勞動(dòng)安全一、編制依據(jù)與原則本項(xiàng)目建筑面積6000平方米,其周邊無(wú)重大火災(zāi)險(xiǎn)源。施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響:施工噪聲來(lái)源于各種施工機(jī)械,如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表(附表)。五、采暖通風(fēng)采暖負(fù)荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負(fù)荷為480KW,采暖熱媒為低溫?zé)崴?,供水溫度?5℃,回水溫度為70℃。(3)配水系統(tǒng),從總閥開始,用水管將自來(lái)水引入各層用水點(diǎn)。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓,并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝置。(2)工程地質(zhì)根據(jù)阿爾山地區(qū)工程地質(zhì)條件,地基承載綜合評(píng)價(jià)特征值為:雜填土9K=120kpa,粉質(zhì)粘土9K=120kpa,圓礫土K=350kpa,粘土含碎石9K=180kpa,角礫K=300kpa,碎石9K=300kpa,花崗巖石層9K=100kpa。二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目建設(shè),要貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、在可靠條件下注意美觀的原則,建筑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)阿爾山市的經(jīng)濟(jì)條件合理確定。該項(xiàng)目供水由市自來(lái)水公司供給。“兩伊”(阿爾山市的伊爾施至呼倫貝爾市的伊敏河)鐵路已于2005年開工建設(shè),白城一阿爾山鐵路改造工程前期工作已于200 5年正式啟動(dòng),該線的暢通對(duì)改善阿爾山市的投資環(huán)境,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義,而且對(duì)內(nèi)蒙古東四盟(市)的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義;阿爾山口岸邊防公路已建成通車。 二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件近年來(lái),阿爾山市的國(guó)民經(jīng)濟(jì)取得了較大的發(fā)展,但三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的年際變化較大。 第⑥層:碎石層 黃色,碎石母巖成分為巖漿巖類,碎石為中等風(fēng)化程度,碎石含量60%
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