【正文】 乙方從其在乙方及乙方總行所轄任何分支機(jī)構(gòu)開立的任何賬戶中直接扣劃，若仍出現(xiàn)余額不足情況，乙方應(yīng)立即通知甲方補(bǔ)足資金余額?！尽總€工作日內(nèi)完成劃款，管理人須為乙方完成清算劃款提供必須的協(xié)助和配合。合伙人資金到賬情況由管理人與各合伙人核對。如合伙人收款賬戶發(fā)生變更，管理人也應(yīng)提前【 】個工作日書面告知乙方。第十章 合伙企業(yè)存續(xù)期間的收益分配 合伙企業(yè)存續(xù)期間的收益分配按照《合伙協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行。會計核算資料原件由甲方保管。 如果甲方變更托管人，乙方有義務(wù)將其保管的前述文檔移交甲方或甲方指定的繼任托管人。第九章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存及會計核算，甲方和乙方應(yīng)各自建立嚴(yán)密的內(nèi)控制度，完整保存各自取得的企業(yè)的所有原始憑證、記賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊、交易記錄、持有人名冊和合同等文件至少十（10）年。年度托管人報告還應(yīng)說明管理人對合伙資產(chǎn)的投資運作是否嚴(yán)格按照本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第八章 托管人報告乙方應(yīng)在每會計年度結(jié)束三十（30）個工作日內(nèi)，向甲方提交上年度合伙企業(yè)托管報告（加蓋乙方業(yè)務(wù)章）。 管理人應(yīng)保證其所提供的上述與投資相關(guān)的各項法律文件的合法性、真實性、完整性和有效性，如因管理人提供的上述文件不合法、不真實、不完整或失去效力而影響乙方 對投資運作監(jiān)督事項表各項約定的審核或給合伙人或任何第三人帶來損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 乙方發(fā)現(xiàn)投資劃款指令違反《投資運作監(jiān)督事項表》有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)停止執(zhí)行劃款指令，并在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后三（3）個工作日內(nèi)以書面提示函的方式通知管理人，指明違規(guī)事項，管理人收到提示函后二（2）個工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回函，并說明緣由，乙方保留向甲方全體合伙人報告相關(guān)違規(guī)事項的權(quán)利。，執(zhí)行劃款指令之前，應(yīng)審核該投資行為是否違背《投資運作監(jiān)督事項表》（附件一）的各項約定。乙方設(shè)置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員僅就《投資運作監(jiān)督事項表》中約定的事項對甲方的投資運作進(jìn)行監(jiān)督，乙方按照《投資運作監(jiān)督事項表》的約定履行了相應(yīng)義務(wù)即完成了本協(xié)議項下的監(jiān)督義務(wù)。 如果管理人負(fù)責(zé)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限有變化時，管理人未能按本協(xié)議約定及時通知乙方并預(yù)留新的印鑒和簽字樣本而導(dǎo)致合伙企業(yè)資產(chǎn)受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時間內(nèi),因乙方原因未能及時或正確執(zhí)行合法合規(guī)且符合本協(xié)議的劃款指令而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但甲方托管賬戶余額不足或乙方遇到不可抗力的情況除外。6．4．3在資金清算劃付出現(xiàn)問題須通過柜面進(jìn)行應(yīng)急劃款時，支付結(jié)算方式可使用匯票、電匯、貸記憑證或者其他方式。乙方執(zhí)行管理人發(fā)出的劃款指令，應(yīng)以甲方托管賬戶內(nèi)實際可用資金為限，乙方不為甲方資產(chǎn)墊資。若存在異議或不符，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。若存在違反投資監(jiān)督的，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。對于金額在人民幣【 】萬元以上的付款，乙方還應(yīng)電話向管理人或其指定人員確認(rèn)。 劃款指令的確認(rèn)6．3．1乙方對劃款指令進(jìn)行確認(rèn)的依據(jù)是本協(xié)議的規(guī)定。該變更將在管理人收到正式書面通知后正式生效。乙方事先制作并向管理人提供業(yè)務(wù)人員情況表，列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。 甲方向乙方提供合伙企業(yè)全體合伙人的名單。其名單或權(quán)限有變化時，管理人應(yīng)提前三（3）個工作日以書面形式通知乙方并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。 劃款指令的發(fā)出和接收6．2．1管理人應(yīng)事先指定并向乙方提供有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時預(yù)留印鑒或簽字樣本（見附件三）。 劃款指令（格式見附件二）必須具備以下基本要素：支付時間、付款人、付款賬號、收款人、收款賬號、金額（大小寫）、付款（收款）事由、劃款路徑（若通過大額支付系統(tǒng)還需要注明收款方的大額支付系統(tǒng)號）等。 ，乙方不負(fù)責(zé)審查管理人發(fā)送劃款指令同時提交的其他文件資料的合法性、真實性、完整性和有效性，管理人應(yīng)保證上述文件資料合法、真實、完整和有效。（3）管理人提交收益分配劃款指令時，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時提交以下文件：A、基金的合伙人賬戶明細(xì)；B、經(jīng)加蓋甲方公章的收益分配方案或《合伙協(xié)議》約定的相關(guān)文件，收益分配方案應(yīng)載明本次擬分配收益總額、分配對象、分配原則和計算公式、分配時間、分配方式等內(nèi)容。（1）管理人提交項目投資劃款指令時，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時提交如下文件：A、被投資對象簽署的表明投資金額和付款期限的書面付款通知；B、投資協(xié)議；C、甲方投資決策委員會簽署的投資決議。第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 劃款指令的內(nèi)容6．1．1劃款指令系指運用甲方托管資產(chǎn)進(jìn)行投資或支付相關(guān)費用時，管理人向乙方發(fā)出投資資金劃撥和其他款項劃撥的書面指令（如需要相應(yīng)的附件需一并提供）。乙方應(yīng)對甲方資產(chǎn)的運作狀況嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方許可，不得向甲方以外的第三方以任何形式透露甲方資產(chǎn)狀況，法律法規(guī)另有規(guī)定或有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)另有要求的除外。，乙方保管原始憑證復(fù)印件。（）個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)與管理人就賬戶的劃款記錄的情況（乙方根據(jù)管理人發(fā)送的投資劃款指令的實際情況編制的劃撥資金的金額、用途等記錄）和資金余額進(jìn)行核對。，每日記錄資金劃撥情況。 甲方應(yīng)為乙方開立本條所指甲方銀行托管賬戶提供一切必要的開戶資料和文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照等。5．5．5乙方無義務(wù)審核本條項下甲方提交的法律文件的真實性、完整性及有效性，對于該等文件的真實性、完整性及有效性以及與此相對應(yīng)的投資、資產(chǎn)等的風(fēng)險、損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5．5．2 上述5．5．1款所規(guī)定的與甲方設(shè)立和運作相關(guān)的重要法律文件均應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件，乙方指定專人進(jìn)行保管。 合伙企業(yè)有關(guān)法律文件的保管5．5．1甲方《合伙協(xié)議》、合伙人名冊、合伙人出資證明及出資轉(zhuǎn)讓文件、全體合伙人會議文件、管理人簽署的文件等法律文件的原件由甲方保管。如管理人擅自將合伙企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)用于抵/質(zhì)押、擔(dān)保或設(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，而造成托管資產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。甲方所投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重組、變現(xiàn)或作其他處分，管理人應(yīng)按照《合伙協(xié)議》約定程序進(jìn)行，并在三（3）個工作日內(nèi)通知乙方，同時向乙方提供股權(quán)處置的書面證明文件，以及負(fù)責(zé)將股權(quán)處置資金足額、及時劃入托管賬戶。甲方應(yīng)及時向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動的相關(guān)文件（復(fù)印件須加蓋甲方公章），并對以上文件資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。5．3 合伙企業(yè)股權(quán)投資的登記與保管 5．3．1甲方應(yīng)及時將甲方對外投資時形成的股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件等的原件提交給乙方保管，甲方保留復(fù)印件。5．2．3甲方應(yīng)在辦理托管資產(chǎn)移交的同時，向乙方提交下列文件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對無誤并蓋具甲方合伙企業(yè)和管理人公章）：（1）正式簽署的《合伙協(xié)議》及相關(guān)附件；（2）日常運營聯(lián)系人名單（附件七）；（3）需移交托管賬戶的開戶文件和協(xié)議約定的由乙方負(fù)責(zé)保管的托管賬戶預(yù)留印鑒對應(yīng)的原章以及由乙方保管和使用的網(wǎng)銀密鑰（如有）；（4）加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)委托書（附件三）；（5）管理人委派代表的簽字及預(yù)留印鑒樣本（附件九）；（6）合伙企業(yè)指定劃款賬戶明細(xì)（附件四）；（7）全體合伙人名單及指定收款賬戶；（8）投資委員會委員簽字樣本（附件十）（9）本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。管理人應(yīng)及時辦理合伙企業(yè)的工商登記變更等事宜，并將變更后的最新情況及時通知乙方。乙方根據(jù)各合伙人傳真的銀行劃款回執(zhí)、管理人以預(yù)留印鑒蓋章確認(rèn)的繳款清單和合伙企業(yè)入伙申請書，確認(rèn)首期資金到賬情況。乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，為甲方開展符合《合伙協(xié)議》規(guī)定的臨時投資業(yè)務(wù)提供必要的合作和便利。5．1．5乙方未經(jīng)授權(quán)不得擅自動用甲方銀行托管賬戶內(nèi)的甲方資產(chǎn)，乙方不得使用甲方的銀行托管賬戶進(jìn)行本協(xié)議項下托管業(yè)務(wù)以外的活動。5．1．4 乙方根據(jù)管理人的指令，辦理所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金劃撥。5．1．2 甲方銀行托管賬戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣現(xiàn)金管理條例》、《人民幣利率管理規(guī)定》等國家法律法規(guī)的規(guī)定。網(wǎng)銀系統(tǒng)采用雙人維護(hù)模式，一切資金結(jié)算業(yè)務(wù)，原則上由雙方通過網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成，丙方相關(guān)授權(quán)人員負(fù)責(zé)網(wǎng)銀指令信息的錄入、發(fā)起網(wǎng)銀資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，乙方對提交的指令信息進(jìn)行復(fù)核與發(fā)送。合伙企業(yè)貨幣資產(chǎn)以銀行存款形態(tài)（包括活期或定期存款）存在的，只能存放在本托管賬戶。托管賬戶不得用于提取現(xiàn)金，不得通兌，不得透支。在本協(xié)議存續(xù)期間，甲方未經(jīng)乙方書面同意，不得撤銷該托管專戶，亦不得更換上述預(yù)留印鑒，否則由此造成的基金財產(chǎn)損失全部由甲方承擔(dān)。賬戶預(yù)留印鑒為甲方財務(wù)專用章及乙方授權(quán)人名章，雙章有效。7) 法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。5) 因自身過錯導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的，承擔(dān)直接損失的賠償責(zé)任。3) 在合法合規(guī)的前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項必須的協(xié)助。 丙方的義務(wù)1) 根據(jù)本協(xié)議的約定接受乙方的監(jiān)督。2) 根據(jù)本