私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同-文庫吧資料
2025-05-20 12:47本頁面
【正文】 監(jiān)督。丙方按照本合同規(guī)定執(zhí)行收益分配劃款指令，對甲方或委托資金造成損失的，丙方免責。 甲方、乙方和丙方應(yīng)就其各自的所得按照有關(guān)法律規(guī)定另行依法納稅。 委托資金投資、委托資金劃撥所發(fā)生的交易費、印花稅、手續(xù)費等相關(guān)稅費，作為交易成本直接從委托資金中扣除。丙方根據(jù)乙方的劃款指令，復(fù)核無誤后將托管費支付至丙方指定賬戶。丙方根據(jù)乙方的劃款指令劃付管理費，不承擔由此帶來的一切責任。本合伙企業(yè)經(jīng)營期限屆滿后，如全體合伙人一致同意延長經(jīng)營期限，乙方每年按照已投資但未退出的出資額的%收取管理費；如有限合伙人單筆投資到期退出之日距前一次管理費收取之日不足一年的，由乙方按實際天數(shù)除以365日的比例向該筆投資收取管理費。管理費由全體合伙人根據(jù)其認繳出資額按比例分攤，從全體合伙人繳納的保證金或?qū)嵗U出資中提取。第七條 稅費開支合伙企業(yè)/公司應(yīng)承擔的費用包括與合伙企業(yè)/公司之設(shè)立、運營、終止、解散、清算等相關(guān)的下列費用：（列支項目應(yīng)與合伙協(xié)議、公司章程等文件保持一致）。反之，因丙方原因沒有及時執(zhí)行指令，由此給甲、乙方造成的損失由丙方承擔。乙方在發(fā)送指令時，應(yīng)給予丙方留出執(zhí)行指令所必需的時間，若要求當天劃出款項，則須在當天下午點前向丙方送達指令。 劃款指令的執(zhí)行丙方對經(jīng)表面審核無誤的有效劃款指令應(yīng)在指定的合理時間內(nèi)執(zhí)行，不得延誤。 劃款指令的確認丙方應(yīng)指定專人接收乙方發(fā)出的指令；并從表面形式上驗證指令是否有效，包括：指令的要素是否齊全、印鑒是否與劃款指令人預(yù)留的授權(quán)文件內(nèi)容相符，資金賬戶中余額是否足夠以及是否符合《投資運作監(jiān)督事項表》（附件三）的規(guī)定。乙方通過傳真或發(fā)送掃描文件電子文檔的方式發(fā)送指令后的個工作日內(nèi)，應(yīng)將指令原件及相關(guān)證明材料送達丙方。對于違反本合同約定的指令，丙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并通知乙方改正，同時報告甲方。對于乙方劃款指令人依本合同約定程序發(fā)出的指令，乙方均不得否認其效力。乙方對通過傳真或電子文檔的方式向丙方發(fā)送的指令及相關(guān)資料內(nèi)容的真實性、完整性和準確性負責。丙方指定接收傳真的電話號碼為： 。 劃款指令適用范圍乙方發(fā)送的劃款指令僅限于投資、退回委托資產(chǎn)、投資收益分配和相關(guān)稅費的支付。乙方和丙方對授權(quán)文件負有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得向劃款指令人及相關(guān)操作人員以外的任何人泄露。同時，乙方向丙方提供新的劃款指令人、權(quán)限、預(yù)留印鑒或簽字樣本。授權(quán)文件在丙方收到并審核無誤后向乙方電話確認后立即生效。第六條 劃款指令 乙方對劃款指令人的授權(quán)與變更乙方應(yīng)事先向丙方提供書面授權(quán)文件（附件一），內(nèi)容包括劃款指令人（乙方授權(quán)人）、權(quán)限、預(yù)留印鑒及劃款指令人印章或簽字樣本（）。 投資收入的保管基于委托資金產(chǎn)生的全部收入，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、股利紅利、證券投資收入、存款利息、補貼收入等，應(yīng)及時劃入委托資金托管賬戶。甲方、乙方應(yīng)保證委托資金的一切貨幣收支活動均通過托管賬戶進行。提取委托資金及收益分配時，丙方根據(jù)乙方書面通知和指令將提取資金由托管賬戶轉(zhuǎn)入甲方開立的募集賬戶。第五條 賬戶開立和委托資金保管 募集資金賬戶的開立與使用甲方負責合伙企業(yè)/公司募集資金賬戶的開立，用于接受所有募集資金。 本合同終止且收到甲方向乙方、丙方出具的《清算報告》的書面確認書后，據(jù)以辦理委托資金的移交。 按照本合同的規(guī)定期限，保存委托資金的會計賬冊、憑證、記錄等重要文件。 按照本合同的規(guī)定，安全保管存放在委托資金托管賬戶的委托資金，對委托資金托管賬戶的資金根據(jù)本合同的規(guī)定進行劃撥和清算。 發(fā)現(xiàn)甲方或乙方嚴重違反本合同規(guī)定、未履行或未完全履行本合同的，丙方有權(quán)單方解除合同。第四條 丙方的權(quán)利與義務(wù) 丙方的權(quán)利 按照本合同的規(guī)定對委托資金托管賬戶項下的資金進行保管。 保證投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和宏觀調(diào)控政策；所投資的固定資產(chǎn)項目必須履行固定資產(chǎn)投資項目審批、核準和備案的有關(guān)規(guī)定。 、丙方造成的損失。 為委托資產(chǎn)單獨設(shè)立會計賬冊，進
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