私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同(編輯修改稿)
2025-06-10 12:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 通知丙方，該通知應(yīng)由乙方加蓋公章并由法定代表人簽署。同時(shí)，乙方向丙方提供新的劃款指令人、權(quán)限、預(yù)留印鑒或簽字樣本。授權(quán)變更文件自丙方收到原件并向乙方電話確認(rèn)后次日生效。乙方和丙方對授權(quán)文件負(fù)有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得向劃款指令人及相關(guān)操作人員以外的任何人泄露。 劃款指令的內(nèi)容乙方發(fā)送的資金劃款指令應(yīng)寫明收款人名稱、賬號、開戶行、支付時(shí)間、金額、資金用途等。 劃款指令適用范圍乙方發(fā)送的劃款指令僅限于投資、退回委托資產(chǎn)、投資收益分配和相關(guān)稅費(fèi)的支付。 劃款指令發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行的程序 劃款指令發(fā)送乙方通過傳真或發(fā)送掃描文件電子文檔的方式將指令及相關(guān)合同、交易憑證或其他證明材料送達(dá)丙方。丙方指定接收傳真的電話號碼為： 。指定接收電子文檔的郵箱地址為： 。乙方對通過傳真或電子文檔的方式向丙方發(fā)送的指令及相關(guān)資料內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。乙方須保證傳真件或電子文檔與原件完全一致，如與原件不一致，則以傳真件或電子文檔為準(zhǔn)。對于乙方劃款指令人依本合同約定程序發(fā)出的指令，乙方均不得否認(rèn)其效力。指令發(fā)出后，乙方應(yīng)及時(shí)以電話方式向丙方確認(rèn)。對于違反本合同約定的指令，丙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并通知乙方改正，同時(shí)報(bào)告甲方。丙方劃款指令執(zhí)行的聯(lián)系電話為： 。乙方通過傳真或發(fā)送掃描文件電子文檔的方式發(fā)送指令后的個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)將指令原件及相關(guān)證明材料送達(dá)丙方。如因指令原件未能送達(dá)丙方所引起的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。 劃款指令的確認(rèn)丙方應(yīng)指定專人接收乙方發(fā)出的指令；并從表面形式上驗(yàn)證指令是否有效，包括：指令的要素是否齊全、印鑒是否與劃款指令人預(yù)留的授權(quán)文件內(nèi)容相符，資金賬戶中余額是否足夠以及是否符合《投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表》（附件三）的規(guī)定。若發(fā)現(xiàn)劃款指令不符合本合同的約定或賬戶余額不足或不符合《投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表》的規(guī)定，丙方有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時(shí)報(bào)告乙方。 劃款指令的執(zhí)行丙方對經(jīng)表面審核無誤的有效劃款指令應(yīng)在指定的合理時(shí)間內(nèi)執(zhí)行，不得延誤。指令執(zhí)行完畢后，乙方有權(quán)要求丙方提供賬務(wù)處理的回單。乙方在發(fā)送指令時(shí)，應(yīng)給予丙方留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)間，若要求當(dāng)天劃出款項(xiàng)，則須在當(dāng)天下午點(diǎn)前向丙方送達(dá)指令。若因乙方未給予丙方必需的執(zhí)行時(shí)間致使丙方無法及時(shí)執(zhí)行指令的后果由乙方自行承擔(dān)，丙方予以免責(zé)。反之，因丙方原因沒有及時(shí)執(zhí)行指令，由此給甲、乙方造成的損失由丙方承擔(dān)。丙方記錄本托管賬戶項(xiàng)下資金往來情況。第七條 稅費(fèi)開支合伙企業(yè)/公司應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用包括與合伙企業(yè)/公司之設(shè)立、運(yùn)營、終止、解散、清算等相關(guān)的下列費(fèi)用：（列支項(xiàng)目應(yīng)與合伙協(xié)議、公司章程等文件保持一致）。 管理費(fèi)各方確認(rèn)，本合伙企業(yè)在其經(jīng)營期間，乙方按照有限合伙的總認(rèn)繳出資額的%/年提取管理費(fèi)。管理費(fèi)由全體合伙人根據(jù)其認(rèn)繳出資額按比例分?jǐn)偅瑥娜w合伙人繳納的保證金或?qū)嵗U出資中提取。乙方一次性收取兩年的管理費(fèi)，在全體合伙人首期出資到位后收取。本合伙企業(yè)經(jīng)營期限屆滿后，如全體合伙人一致同意延長經(jīng)營期限，乙方每年按照已投資但未退出的出資額的%收取管理費(fèi)；如有限合伙人單筆投資到期退出之日距前一次管理費(fèi)收取之日不足一年的，由乙方按實(shí)際天數(shù)除以365日的比例向該筆投資收取管理費(fèi)。乙方從合伙企業(yè)托管賬戶中收取管理費(fèi)無須經(jīng)過全體合伙人及投資決策委員會表決，丙方僅根據(jù)乙方的劃款指令將管理費(fèi)支付至乙方指定賬戶，不做復(fù)核。丙方根據(jù)乙方的劃款指令劃付管理費(fèi)，不承擔(dān)由此帶來的一切責(zé)任。 托管費(fèi)托管費(fèi)率為年費(fèi)率％，首年托管費(fèi)在首期委托資金劃入托管賬戶之日起個(gè)工作日內(nèi)一次性提取，后續(xù)托管年費(fèi)在首期委托資金劃入托管賬戶之日起滿整年后的個(gè)工作日內(nèi)一次性提取。丙方根據(jù)乙方的劃款指令，復(fù)核無誤后將托管費(fèi)支付至丙方指定賬戶。丙方指定收取托管費(fèi)的銀行賬戶為：戶 名：【略】開戶行：【略】賬 號：【略】 其他費(fèi)用的支付需在提交劃款指令的同時(shí)提交甲方咨詢委員會/決策委員會/合伙人代表大會的書面決議文件。
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