【正文】 ”按鈕完成沖銷。216。216。 從值列表中選擇沖銷的類別。沖銷 GL日期必須等于或遲于收款GL日期。216。 輸入沖銷日期。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選擇需要沖銷的收款，點(diǎn)擊“撤銷”按鈕進(jìn)入“沖銷”窗口。 需要重新錄入和核銷操作過程職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：收款收款 收款收款匯總1. 定位至“收款”窗口2. 查詢需要沖銷的收款。 客戶停止付款216。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此收款對應(yīng)的會計分錄。 輸入完畢后保存。應(yīng)收款活動決定本雜項收款缺省的分配行。216。 輸入GL 日期。 輸入收款日期。 選擇收款類型為“雜項”。 輸入凈收款額。如果是外幣收款，選擇相應(yīng)的幣種，然后選菜單“工具匯率”輸入?yún)R率信息。 輸入幣種。收款編號應(yīng)為“MR+實(shí)際收款單據(jù)的編號“。216。216。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。輸入雜項收款業(yè)務(wù)描述本操作適用于輸入雜項收款。5. 保存所做的工作。取消勾選每個需要沖銷核銷事務(wù)處理左邊的“核銷”復(fù)選框，必要時，可輸入或修改沖銷GL日期。3. 點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕進(jìn)入“核銷”窗口。沖銷核銷職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。7. 查看標(biāo)準(zhǔn)收款會計分錄。同時，也可以修改核銷額和GL日期。注釋：如果是點(diǎn)擊“預(yù)覽”按鈕進(jìn)入，那么所有的事務(wù)處理都未被選定核銷；如果是點(diǎn)擊“核銷”按鈕進(jìn)入，系統(tǒng)將按照事務(wù)處理排列順序自動選定核銷，直到收款的未核銷余額為0或所有事務(wù)處理都已被選定。4. 點(diǎn)擊“預(yù)覽”或“核銷”按鈕打開“核銷”窗口。216。216。 輸入“主要排序標(biāo)準(zhǔn)”和 （可選）“輔助排序標(biāo)準(zhǔn)”。 在“事務(wù)處理”區(qū)域輸入選擇要核銷的事務(wù)處理的條件，如果不輸，系統(tǒng)將選擇該客戶的所有事務(wù)處理。3. 點(diǎn)擊“搜索并核銷”按鈕，打開“搜索并核銷”窗口。成批核銷職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。5. 查看收款核銷會計分錄。如果要對另一個事務(wù)處理進(jìn)行核銷，可將光標(biāo)放到下一行并重復(fù)本步驟。定位至“核銷對象”字段，從值列表中選擇要核銷的事務(wù)處理，再輸入核銷日期和核銷額。如果是未標(biāo)識收款，需要先輸入客戶和客戶地點(diǎn)。注釋：如果還沒有錄入收款，則需要先錄入收款再核銷。人工核銷和成批核銷適用于單個收款的核銷；操作過程人工核銷職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此收款對應(yīng)的會計分錄。3. 保存所做的工作，可以看到收款“已核銷”金額為0。輸入客戶信息前，此收款屬于未標(biāo)識收款，不能與事務(wù)處理核銷。如果上一步已經(jīng)輸入事務(wù)處理編號，那么客戶名稱和地點(diǎn)已經(jīng)填寫，并且不能更改客戶名稱，但可以更改客戶地點(diǎn)。216。 如果已經(jīng)知道需要核銷的事務(wù)處理編號，則輸入事務(wù)處理編號。 系統(tǒng)自動計算出“到期日”和“本位幣金額”。默認(rèn)值是收款日期，一般不需要修改。216。216。216。216。 輸入幣種，一般都是“CNY”即人民幣。收款編號應(yīng)為實(shí)際收款單據(jù)的編號。216。216。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：收款收款 收款收款匯總新建1. 定位至“收款”或“收款匯總”窗口。標(biāo)準(zhǔn)收款需要與事務(wù)處理即應(yīng)收發(fā)票核銷；雜項收款不需要與事務(wù)處理即應(yīng)收發(fā)票核銷。收款與收款核銷本章介紹收款的輸入、核銷和沖銷。3. 如果該事務(wù)處理的狀態(tài)是“未完成”，修改該事務(wù)處理的信息。修改未完成事務(wù)處理1. 定位至“事務(wù)處理”窗口。3. 如果該事務(wù)處理的狀態(tài)是“未完成”，點(diǎn)擊工具欄的刪除按鈕，或者選擇菜單欄“編輯”項下的“刪除”鍵。操作過程刪除未完成事務(wù)處理職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理1. 定位至“事務(wù)處理”窗口。點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，查看請求輸出，可以看到模型發(fā)票信息和復(fù)制生成的新發(fā)票信息。同時，自動提交請求“經(jīng)常性發(fā)票程序”。4. 點(diǎn)擊進(jìn)入“新建事務(wù)處理”區(qū)域，系統(tǒng)自動根據(jù)“分?jǐn)傆媱潯绷惺境鰧⒁獜?fù)制生成的事務(wù)處理日期、GL日期、到期日和金額。 輸入需要復(fù)制生成的第一個事務(wù)處理的日期。如果復(fù)制生成的事務(wù)處理的GL日期在從未打開期間，并且開票規(guī)則不是“滯后”，那么該事務(wù)處理的狀態(tài)將是“未完成”。該日期必須在打開、將來或從未打開期間內(nèi)。216。216。 輸入需要復(fù)制生成的事務(wù)處理的個數(shù)。 天數(shù)：按固定天數(shù)間隔創(chuàng)建發(fā)票。 一份：只創(chuàng)建一次發(fā)票。 每周：每7天創(chuàng)建一次發(fā)票。 每月：每個月在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。 雙月：每2個月在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。 季度：每季度（3個月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。 半年：每半年（6個月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。 每年：每年（12個月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。 選擇復(fù)制“規(guī)則”。3. 定義分?jǐn)傆媱潯?. 查詢模型事務(wù)處理，該事務(wù)處理的狀態(tài)必須為“完成”，可通過F11鍵和Ctrl+F11鍵的組合來進(jìn)行查詢。說明：“復(fù)制事務(wù)處理”窗口主要有三個區(qū)域，“模型事務(wù)處理”區(qū)域用于查詢用作模版的事務(wù)處理，“分?jǐn)傆媱潯眳^(qū)域用于定義復(fù)制事務(wù)處理的各項參數(shù)，“新建事務(wù)處理”區(qū)域用于顯示將復(fù)制生成的事務(wù)處理，同時也用于輸入將復(fù)制生成的事務(wù)處理的編號。復(fù)制事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本操作用于以某個已完成的事務(wù)處理（模型事務(wù)處理）為模板快速創(chuàng)建具有相同屬性的一組發(fā)票。操作過程同“完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”4. 保存所做的工作。216。 保存后，系統(tǒng)自動生成事務(wù)處理編號。 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。 在“承付款”中選擇要退款客戶的定金事務(wù)處理的編號。 選擇要退款的收單方客戶名稱和地點(diǎn)。216。216。錄入退款事務(wù)處理職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理 事務(wù)處理事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。6. 收款。操作過程同“完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。3. 保存所做的工作，系統(tǒng)自動產(chǎn)生產(chǎn)生事務(wù)處理編號。216。 選擇事務(wù)處理類型為“DE保證金”216。 選擇分類為“定金”。2. 輸入定金事務(wù)處理。創(chuàng)建定金事務(wù)處理 業(yè)務(wù)描述本操作適用于GML應(yīng)用AR模塊的各個會計主體的日?？蛻舯ＷC金（押金）的收取和退款業(yè)務(wù)處理。通過點(diǎn)擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查看此貸記事務(wù)處理的會計分錄。操作過程同“完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。4. 應(yīng)收主管完成貸記事務(wù)處理。216。216。216。216。216。 輸入貸項通知單的幣種。 選擇貸項通知單的規(guī)則方法為“LIFO”，即后進(jìn)先出法。此日期必須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)，并且不能早于被貸記事務(wù)處理的GL 日期。216。 選擇貸項通知單的事務(wù)處理類型。 輸入貸項通知單日期。 來源默認(rèn)為“手工”，無需更改。）。3. 創(chuàng)建貸記事務(wù)處理。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理匯總 事務(wù)處理貸記事務(wù)處理1. 定位至“事務(wù)處理匯總”窗口。當(dāng)貸記發(fā)票的所有余額時，其效果相當(dāng)于“沖銷”。將光標(biāo)放到要查看會計分錄的調(diào)整事項上，點(diǎn)擊點(diǎn)擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此調(diào)整事項的會計分錄。系統(tǒng)顯示“待定調(diào)整”金額為0，并顯示出“調(diào)整”金額。4. 查看審批后的發(fā)票調(diào)整。3. 審批調(diào)整。2. 查找需要審批的調(diào)整。退出“調(diào)整”界面，重新查詢出發(fā)票再進(jìn)入調(diào)整界面后，系統(tǒng)顯示出“待定調(diào)整”金額。 輸入GL日期和調(diào)整日期。 金額：如果類型選擇“行”，則需要在此輸入調(diào)整金額，調(diào)整金額和發(fā)票余額的合計不能小于0；如果類型選擇“發(fā)票”，則金額默認(rèn)為負(fù)數(shù)的發(fā)票余額，且不可修改。 類型：選擇“行”，可以對發(fā)票的部分余額進(jìn)行調(diào)整；選擇“發(fā)票”，則必須對發(fā)票的全部余額進(jìn)行調(diào)整。 根據(jù)調(diào)整活動類型選擇“活動名”。3. 輸入發(fā)票調(diào)整。操作過程錄入調(diào)整職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理匯總”窗口。可以看到系統(tǒng)自動生成了當(dāng)月的應(yīng)收和遞延收入會計分錄，以及根據(jù)自動會計規(guī)則分?jǐn)偟拿總€月結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計分錄。7. 查看事務(wù)處理會計分錄。選擇請求“收入確認(rèn)主程序”并提交。6. 運(yùn)行收入確認(rèn)程序。 切換到“規(guī)則”區(qū)域，根據(jù)需要分?jǐn)偟钠陂g選擇對應(yīng)的會計規(guī)則，根據(jù)應(yīng)確認(rèn)收入第一天選擇第一日期4. 保存所做的工作。216。 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”3. 輸入事務(wù)處理行信息。216。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會計路徑：事務(wù)處理事務(wù)處理 事務(wù)處理事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可