【正文】 46圖847圖84期末處理—結(jié)轉(zhuǎn)定義—期間損益，出現(xiàn)圖849，定義完，點(diǎn)確定。圖84記賬如圖846，點(diǎn)憑證—記賬，出現(xiàn)記賬窗口，點(diǎn)下一步，點(diǎn)記賬，出現(xiàn)圖847期初試算結(jié)果平衡，然后開始記賬。如圖844所示。出現(xiàn)憑證點(diǎn)審核，在憑證下審核處出現(xiàn)審核人名，表示已審核。開始填制憑證，點(diǎn)保存。、銷售出庫選擇銷售出庫單，步驟同材料出庫。，同上。點(diǎn)保存。出現(xiàn)圖831。如圖834。圖832。(a)期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖829圖8301圖8302圖831，在業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。點(diǎn)生成，即生成憑證。圖827圖828：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算—生成憑證，出現(xiàn)圖829，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖8301，選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8302，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。選擇內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖828。存貨核算模塊—日常業(yè)務(wù)—采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖826，進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。、核銷處理同應(yīng)付核銷：。點(diǎn)并賬對話框的過濾，顯示并賬后的余額。，點(diǎn)是，即生成憑證，按保存。圖825注：需現(xiàn)結(jié)的發(fā)票，必須先點(diǎn)現(xiàn)結(jié)，后點(diǎn)復(fù)核。、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)，點(diǎn)銷售開票—銷售專用（普通）發(fā)票，出現(xiàn)圖825。圖824：出現(xiàn)制單處理窗口，選擇內(nèi)容后，按確定，出現(xiàn)銷售發(fā)票制單表，在選擇欄輸入數(shù)字，(數(shù)字相同，生成一張憑證)。財(cái)務(wù)人員應(yīng)將業(yè)務(wù)人所持發(fā)票與應(yīng)收單據(jù)列表對應(yīng)審核。，點(diǎn)其他處理—取消操作，選擇操作類型，確定即可。否，再制單處理處制單（即使不生成憑證，并賬業(yè)務(wù)也已完成）。圖823，雙擊表體出現(xiàn)轉(zhuǎn)出戶余額，手工填入并賬金額，按確定。如圖822。注：全消是刪除本次結(jié)算，保存。如圖821。圖81付款業(yè)務(wù)應(yīng)付管理模塊下：付款單據(jù)處理—付款單據(jù)錄入，出現(xiàn)付款單圖819，點(diǎn)增加，手工輸入各項(xiàng)目，點(diǎn)表體，點(diǎn)保存，審核，出現(xiàn)是否立即制單（選是或否）。圖817圖818，建議在存貨核算中和對應(yīng)入庫單合并制單?；蛟谑止そY(jié)算處結(jié)算。即在發(fā)票左上角出現(xiàn)現(xiàn)付標(biāo)志。 圖81現(xiàn)付業(yè)務(wù)，雙擊采購發(fā)票，出現(xiàn)圖817，點(diǎn)上張下張找尋要付現(xiàn)的發(fā)票（注：已審核的發(fā)票不能現(xiàn)付），先點(diǎn)現(xiàn)付，出現(xiàn)對話圖818。，點(diǎn)審核，即在審核人欄出現(xiàn)審核人名。，選擇要結(jié)算的入庫單，先點(diǎn)分?jǐn)?，再點(diǎn)結(jié)算。、運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算方法一：費(fèi)用隨發(fā)票一起結(jié)算：點(diǎn)手工結(jié)算,點(diǎn)刷入,刷票,全選(包含運(yùn)費(fèi)單),點(diǎn)分?jǐn)?再點(diǎn)結(jié)算。（按發(fā)票列表匹配），出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單條數(shù)，點(diǎn)確定，再點(diǎn)確定，出現(xiàn)圖812。（入庫單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)入庫單列表，如圖811。，采購結(jié)算結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)手工結(jié)算，出現(xiàn)圖85，點(diǎn)選單，出現(xiàn)圖86。圖81圖82圖8存貨與總賬核對存貨核算—財(cái)務(wù)核算—,如果不平則顯示為綠色。如圖82。、調(diào)撥業(yè)務(wù)操作流程：調(diào)撥單步驟：A、依次點(diǎn)擊：庫存管理——〉調(diào)撥業(yè)務(wù)——〉調(diào)撥單，如下圖所示：B、單擊調(diào)撥單表頭的“增加”，出現(xiàn)如下圖所示窗口；C、準(zhǔn)確錄入各項(xiàng)表頭項(xiàng)目：轉(zhuǎn)入倉庫：異地庫，轉(zhuǎn)出倉庫：成品庫，轉(zhuǎn)入部門：產(chǎn)品銷售部，轉(zhuǎn)出部門：產(chǎn)成品生產(chǎn)分廠，入庫類別：調(diào)撥入庫，出庫類別：調(diào)撥出庫；D、在存貨編碼中選取所需調(diào)撥出庫的產(chǎn)成品編號E、發(fā)貨數(shù)量可參照現(xiàn)存量和可用量；F、核對無誤后單擊“保存”；H、銷售員審核調(diào)撥單之后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單和其他出庫單；調(diào)撥單退貨同樣方法開調(diào)撥單，轉(zhuǎn)出倉庫為需要退貨的異地庫，轉(zhuǎn)入倉庫為成品庫。見下圖：C、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。如圖61?！皢蝺r(jià)”、“金額”：庫管員不負(fù)責(zé)填寫，月底由財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)統(tǒng)一分配。“產(chǎn)品編碼”：按照實(shí)際產(chǎn)品參照存貨列表選擇?！安块T”：填寫內(nèi)容為產(chǎn)品的生產(chǎn)車間。、注意事項(xiàng)各項(xiàng)目要填寫完整、準(zhǔn)確。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改，要修改必須先棄審。完成后單擊保存按鈕。圖6操作步驟『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『入庫業(yè)務(wù)』—『產(chǎn)成品入庫單』〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，倉庫、部門、入庫類別為必填項(xiàng)目。 圖415 圖416 圖417圖418圖419圖420（5）、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程、概述由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單，再由庫管員確認(rèn)后審核。銷售操作員審核其他入庫單，對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊（審核）。“客戶”：從發(fā)貨單上直接傳遞過來。如圖414 圖412圖413圖414（3）、【注意事項(xiàng)】“倉庫”：根據(jù)實(shí)際出庫倉庫選擇。如圖413。如圖412。如圖41413所示。 圖410 、填制和審核銷售出庫單（1）、【概述】庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊（審核）。圖4填制和審核材料出庫單（1）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『出庫業(yè)務(wù)』—『材料出庫單』庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請單生成〔材料出庫單〕，庫管員確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊(審核)。如圖4如圖4審核領(lǐng)料申請單（1）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『領(lǐng)料申請』（2）、【方法】部門經(jīng)理或經(jīng)部門經(jīng)理授權(quán)人員經(jīng)審查相應(yīng)領(lǐng)料申請單無誤后，點(diǎn)擊“審核”即可。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。完成后單擊保存按鈕。領(lǐng)料申請單操作步驟（2）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『領(lǐng)料申請』圖46圖48〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計(jì)劃大綱批號、出庫類別為必填項(xiàng)目。如圖46。這種情況下，車間應(yīng)當(dāng)辦理計(jì)劃外領(lǐng)料，由計(jì)劃員編制計(jì)劃外請購單，再由采購員根據(jù)請購單編制計(jì)劃外采購訂單，以保證生產(chǎn)所需。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。此外，凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購發(fā)票。（2）、操作員：庫管員（3）、操作權(quán)限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購到貨單，會(huì)出現(xiàn)如圖43所示過濾條件，在如圖43所示的窗口中設(shè)置過濾條件，單擊過濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖44所示的窗口。〖增加〗參照采購到貨單生成。另外，庫管員還需填制、審核材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、以及其他按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定需要審核的單據(jù)。說明：在增加新的供應(yīng)商檔案時(shí)，請按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)?！紕h除〗選中需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。圖316〖修改〗選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。圖315〖增加〗單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖316所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。審核：財(cái)務(wù)部?！紕h除〗單擊刪除