凱迪電力定向增發(fā)融資18億方案解析-文庫吧資料
2025-05-20 22:45本頁面
【正文】 不得非公開發(fā)行新股。 第十五條 公司對公開發(fā)行股票所募集資金，必須按照招股說明書所列資金用途使用。證券法第十三條 公司公開發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)符合下列條件： (一)具備健全且運行良好的組織機(jī)構(gòu)； (二)具有持續(xù)盈利能力，財務(wù)狀況良好； (三)最近三年財務(wù)會計文件無虛假記載，無其他重大違法行為； (四)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。因為他還要求盈利以后能夠向股東支付股利，也就是說，單盈利還不行，盈利額還不能少，因為能向股東支付股利，必須首先滿足納稅，彌補虧損，提取公積金、公益金等條件，如果公司變換發(fā)行新股的方式，即以當(dāng)年利潤分派新股，那即不受連續(xù)3年盈利并可向股東支付股利的限制，因為這種發(fā)行新股是在原有股東的范圍內(nèi)進(jìn)行的，不影響社會公眾的利益； 第三，公司在最近3年內(nèi)財務(wù)會計文件無虛假記載，即沒有做過假賬，沒有做過虛假的信息披露； 第四，公司預(yù)期利潤率可達(dá)同期銀行存款利率。這個條件的目的在于避免股份的重疊發(fā)行； 第二，公司在最近3年內(nèi)連續(xù)盈利并可向股東支付股利。 國務(wù)院對公司債券的利率水平有規(guī)定的必須依其規(guī)定。發(fā)行債券所籌集的資金不能用于彌補虧損及其他非生產(chǎn)性支出，而應(yīng)當(dāng)符合審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的用途。 因為利息的支付必須用公司自己的收益， 所以對可分配利潤作出了這一規(guī)定。 第三，公司最近3年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息。公司已發(fā)行但還未償還的債券其相加之和不能超過其凈資產(chǎn)的40%，否則即不能發(fā)行新的債券。 第一，有限責(zé)任公司凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬元，股份有限公司凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬元，這是對公司凈資產(chǎn)額的一個特殊的要求，由于發(fā)行債券是借債行為，借債就要還錢，所以對它的凈資產(chǎn)額作出了這一規(guī)定。以上證A股市場為例，%%我國2009年適用的《證券法》、《公司法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等金融經(jīng)濟(jì)法規(guī)中關(guān)于上市公司增發(fā)新股、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等證券的各種要求。本年。股指自2008年11月份反彈以來，逐級震蕩走高，至2009年8月份見頂后出現(xiàn)調(diào)整，隨后震蕩上行。全年來看，%；，%。2009年，市場流動性總體充裕。 二是貨幣市場短期交易占比依然較高。2009年，銀行間市場成交量突破130萬億元，%?！ ? 目前銀行間債券市場的債券發(fā)行機(jī)構(gòu)范圍包括財政部、鐵道部、政策性銀行、商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、國際開發(fā)機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)等各類市場參與主體，債券種類日趨多樣化，信用層次更加豐富?！ ? 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具市場迅速發(fā)展，2009年銀行間債券市場共發(fā)行短期融資券263只，中期票據(jù)172只，累計發(fā)行面額6885億元，同時為支持中小企業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新推出中小非金融企業(yè)集合票據(jù)。國債、次級債券、中期票據(jù)、企業(yè)債券等債券品種發(fā)行量，較去年均有較大幅度增加。2009年，股票市場指數(shù)總體上行，市場交易量大幅增加。所以資產(chǎn)負(fù)債率還算合理。從凈利潤增長率來看，它排在行業(yè)首位，可以說是行業(yè)的龍頭企業(yè)。 募集資金用途 本次募集資金總額不超過人民幣 18 億元，按輕重緩急順序，擬投資于以下七個項目 序號項目名稱項目公司名稱項目總投資額（萬元）1南陵凱迪生物質(zhì)能發(fā)電廠項目南陵縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司23,4482淮南凱迪生物質(zhì)能發(fā)電項目淮南市凱迪綠色能源開發(fā)有限公司22,8713崇陽縣凱迪生物質(zhì)能發(fā)電廠項目崇陽縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司22,5694來鳳縣凱迪生物質(zhì)能發(fā)電廠項目來鳳縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司22,4725湖南祁東凱迪生物質(zhì)電廠工程祁東縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司49,4246湖南隆回凱迪生物質(zhì)發(fā)電廠工程隆回縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司44,6727
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