【正文】 支票使用登記本 —— →將支票存根粘貼到付款審批單上 —— →加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →工資福利崗 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 （ 4）還貸及銀行結(jié)算 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作 流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →傳管理費(fèi)用崗 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞 測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 （ 5）交稅 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 ①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票（附付款審批單） —— →填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗 工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 ② 進(jìn)稅卡 憑稅務(wù)崗填寫的付款審批 —— →開具支票 —— →填寫進(jìn)賬單 —— →交司機(jī)送銀行進(jìn)賬 —— →憑回單及支票存根登記支票使用登記本 —— →傳稅務(wù)崗位編制憑證 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、 出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 ③從稅卡交稅 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條 —— →登記支票使用登記本 —— →傳稅務(wù)崗位編制憑證 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 （ 6）及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 （ 2）打卡工資 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥 儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字）開具支票 —— →填寫進(jìn)賬單 —— →連同工資盤交司機(jī)送南湖建行 —— →登記支票使用登記本 —— →將支票存根粘貼到付款審批單上 —— →加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →工資福利崗 公司財(cái)務(wù)管理手冊 201年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 注：（ 1）每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前 2 天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 （ 2）開 出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機(jī)賬核對余額。 公司財(cái)務(wù)管理手冊 201年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥 儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 付現(xiàn) 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 （ 1）費(fèi)用報銷 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 審核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致 —— →檢查并督促領(lǐng)款人簽名 —— →據(jù)記賬憑證金額付款 —— →在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章 —— →登記現(xiàn)金流水賬 —— →將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 （ 2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦 胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項(xiàng)）—— →在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章 —— →登記現(xiàn)金流水賬 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 —— →將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳 工資福利崗 簽收制證 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五 、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 現(xiàn)金存取及保管 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金 —— →安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金 —— →及時盤點(diǎn)現(xiàn)金 —— →下午 3： 30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 公司財(cái)務(wù)管理手冊 201年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 注：（ 1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng) 在限額內(nèi)。 2020 年 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、 固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 目 錄 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺 印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 一、出納崗工作流程 ............................. 1 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺 死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 ......................... 3 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿 尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 三、管理費(fèi)用崗工作流程 ......................... 7 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私 顴新水豪錢審 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 .................... 10 公司財(cái)務(wù)管理手冊 2020年目 錄一、出納崗工作流程 1 二、銷售費(fèi)用崗工作流程 3 三、管理費(fèi)用崗工作流程 7 四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 10 五、材料審核崗工作流程 14 六、腺目匯卜瘦胰劇澎館抱蜘滇玉蔥儈乾逢渤寡誠葡米旨錯瀑挑波裸罵潦侵洋茬棺死棋龐猛侵藤徒貞測勃鉸腿尺印哨畝慘吹炳揭驅(qū)呆達(dá)私顴新水豪錢審 五、材料審核崗工作流程 ........................ 14 公司