【正文】 2場地使用權(quán)　　　　　　　　　　　投入原值　 攤銷10 凈值　 3其它無形資產(chǎn)　　　　　　　　　　　投入原值　5555555555攤銷511111 凈值　4321 4遞延資產(chǎn)　　　　　　　　　　　投入原值　20202020202020202020攤銷5444。綜合上述評價，從經(jīng)濟效益的角度來分析，本項目有較好的贏利空間和較強的抗風(fēng)險能力；從社會效益的角度來分析，本項目的實施有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的整體協(xié)調(diào)發(fā)展。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％，投資回收期（稅后），并且項目本身具有很強的抗市場風(fēng)險能力，所以該項目在經(jīng)濟上是可行的。（3）項目建成投產(chǎn)后，無三廢污染；并且項目建設(shè)考慮到了對當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護，對周邊無不利影響。本項目市場前景較好，有很好的社會效益和經(jīng)濟效益，其可行性研究結(jié)論概括如下：（1）項目在建設(shè)和運營階段采用的工藝成熟、設(shè)備先進、布局合理，能滿足市場需求。因此，企業(yè)需加強自身監(jiān)督管理，降低成本，開拓市場，增強項目的抗風(fēng)險能力。第五節(jié) 敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量等。第四節(jié) 盈虧平衡分析本項目實施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下（按達產(chǎn)期第三年數(shù)據(jù)計算）：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=固定成本/（銷售收入稅金可變成本）*100％表143 盈虧平衡點計算表序號項 目單位數(shù)據(jù)1銷售收入萬元19202總成本費用萬元1608其中：固定成本萬元362 變動成本萬元1246銷售稅金附加萬元183盈虧平衡點％計算結(jié)果表明，%時，項目即可保本，實現(xiàn)盈虧平衡。項目財務(wù)凈現(xiàn)值為480萬元（ic=12％）。銷售收入及稅金情況詳見輔助報表5。生產(chǎn)成本費用估算詳見輔助報表4。制造費用：修理費用（含物料消耗）按折舊額的40%估算，其它制造費用按固定資產(chǎn)原值的8%估算。%和2%計算。項目需要新增人員300人。、動力等費用：項目達產(chǎn)后，預(yù)計燃動消耗為：電120萬度；；標(biāo)準(zhǔn)煤580噸；。在考慮原料消耗后，各產(chǎn)品的原料需要量（達產(chǎn)后）為：草莓60噸；青刀豆630噸；南瓜840噸；山芋4300噸。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5％計算。固定資產(chǎn)采用分類折舊法計算。增值稅部分考慮返還，不予單獨計取。產(chǎn)品銷售價格的估算按國際市場平均價格估算，詳見表142。該項目計算期為12年，其中建設(shè)期2年。第十四章 財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù)本項目從2006年建成投產(chǎn)，逐步達到年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模。項目投資計劃和資金籌措見輔助報表3。表131 建設(shè)投資明細表序號 項 目建設(shè)工程設(shè)備購買安裝工程合計1項目建設(shè)投資454582505車間改造45　　45 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件19　　19 彩鋼板22　　22 五金配件4　　4油炸生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備　982100 　80282 輸送帶　18　18速凍生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備　80　80 1噸/小時速凍機　55　55 流水線　18　18 電控系統(tǒng)　7　7冷庫及相關(guān)設(shè)備　260　260 2套制冷機組　98　98 1000噸冷庫　147　147 電力增容及電力設(shè)備　15　15其他設(shè)備　20　20 不銹鋼工作臺及清洗池　20　20第二節(jié) 資金籌措 資金來源本項目總投資620萬元，其中固定資產(chǎn)投資560萬元，鋪底流動資產(chǎn)投資60萬元，全部資金由企業(yè)自籌解決。項目流動資金估算見輔助報表2。運雜費按設(shè)備原價的3%計算，包含在設(shè)備的購置費中。其中設(shè)備及安裝工程估算工藝設(shè)備部分是根據(jù)工藝設(shè)計人員提供的設(shè)備明細表及概算指標(biāo)編制。項目過程項目進度（月）2004年2005年2006年345678910111212345678910111212項目投資研究基礎(chǔ)設(shè)施完善設(shè)備選購訂購設(shè)備安裝及調(diào)試試產(chǎn)項目驗收第十三章 　投資估算及資金籌措第一節(jié) 　　建設(shè)投資估算本項目總投資620萬元，其中固定資產(chǎn)投資560萬元，鋪底流動資產(chǎn)投資60萬元。決策層和管理人員，主要進行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。8. 在項目建設(shè)管理中認真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設(shè)中造成經(jīng)濟損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。6. 項目達到要設(shè)計求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。4. 加強企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。根據(jù)項目建設(shè)進度需要，保證自籌資金足額到位。委托設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批。項目自2004年2月開始調(diào)研，2004年3月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進度如下：2004年2月～2004年5月： 項目投資研究；2004年6月～2004年12月：基礎(chǔ)設(shè)施完善；2004年12月～2005年7月：設(shè)備選型、訂購；2005年8月～2005年12月：設(shè)備安裝以及調(diào)試；2006年1月：項目試產(chǎn)；2006年2月：項目驗收。第三節(jié) 人員的來源技術(shù)人員采取外聘和送總部培訓(xùn)的方法解決，生產(chǎn)工人實行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場招聘。第二節(jié) 生產(chǎn)班制及定員項目工作制度按國家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，全年工作按250天計，主要生產(chǎn)車間為二班制。第十一章 工廠組織和勞動定員第一節(jié) 工廠組織本項目承擔(dān)單位為XXXX速凍事品有限公司，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負責(zé)公司的日常管理工作。l 設(shè)置各類必要的計量儀表，對電、水、氣以及物料，燃料等進行監(jiān)測計量，節(jié)約能耗。進口設(shè)備能耗指標(biāo)比國內(nèi)同類型產(chǎn)品節(jié)電1525%。l 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。采用功率補償裝置。節(jié)能措施l 提高功率因素：在廠區(qū)獨立變電所低壓側(cè)設(shè)有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。第二節(jié) 　節(jié)能設(shè)計所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負荷率為85%以上，提高能源利用率。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。對所有供電設(shè)備進行不定期檢查，重點對發(fā)熱點和火花放電進行檢測，并配合常規(guī)的電能檢測，掌握整個建筑的配電系統(tǒng)中樞，了解其各個分支回路的控制內(nèi)容,起到預(yù)檢的效果.消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。按不同工種崗位發(fā)放勞動保護用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。（4）車間設(shè)有男、女更衣室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。職業(yè)安全衛(wèi)生的各項指標(biāo)均可達到有關(guān)規(guī)范規(guī)定，不安全因素可以得到控制和消除。第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育（1）合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進行綠化。所有機械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護罩。保持通風(fēng)，并且布置了消防栓。第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素此生產(chǎn)過程中無對人體危害的因素。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實可行、行之有效的治理措施。冷庫沒有三廢排放，制冷采用氨，符合國家環(huán)保政策。第四節(jié) 結(jié)論在本設(shè)計方案中，遵照國家的有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的各種污染物、源，均進行了相應(yīng)有效的治理與預(yù)防，使其對周圍環(huán)境影響的可能性大大降低。生活污水經(jīng)化糞池處理達標(biāo)后排入廠區(qū)排水管，生產(chǎn)污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經(jīng)處理后排放。凈化后達標(biāo)排放。第三節(jié) 處理方案項目產(chǎn)生的廢渣主要為廢包裝材料及其它雜物。噪音：無產(chǎn)生。 為了確保園區(qū)環(huán)境質(zhì)量，防止污染和其它公害，保障人體健康，按照國家和地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合開發(fā)區(qū)的實際情況，執(zhí)行以下環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB1280191《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》GBJ8785《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB1252390《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》GBJ5783第二節(jié) 主要污染物種類、來源及排放量廢水：生產(chǎn)污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經(jīng)處理后排放。第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 　工廠采用局部通風(fēng)系統(tǒng)，局部通風(fēng)系統(tǒng)只使室內(nèi)局部工作地點保持良好的空氣環(huán)境，效果顯著，廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，可以將有害物在產(chǎn)生的地點就地排除，防止其擴散，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫房等對廠房內(nèi)和廠房外均設(shè)單排窗。從三山電信支局單獨167。本項目此此新增年用電120萬度，新增電容80KVA 三山鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)通信光纜有四路，分別為電信、移動、聯(lián)通及廠電光纜。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置完全流制，分設(shè)污水和雨水兩個排水系統(tǒng)、污水排水系統(tǒng)匯集生活污水、及各個單體排放的工業(yè)廢水送至污水處理廠；雨水排水系統(tǒng)匯集雨水和部分工業(yè)廢水（較清潔）就近排入水體。廠區(qū)采用循環(huán)用水，減少水資源的浪費，最大限度的合理利用資源。1） 生活給水直接引用外網(wǎng)供水系統(tǒng),負責(zé)全廠的飲用、淋浴、洗滌、烹調(diào)等生活上的用水，水質(zhì)完全符合國家規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)。第五節(jié) 給、排水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，接管地點為廠區(qū)東南距離圍墻5M的市政自來水干管。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。三山鎮(zhèn)區(qū)供水管徑為Φ300mm，沿蕪銅公路布局，開發(fā)區(qū)供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。為美化環(huán)境，改善勞動條件,工廠綠化率為30%.運輸 內(nèi)少量的貨物中轉(zhuǎn)靠人工搬運，大部分采用運輸帶傳送，減少工人的勞動強度；廠外運輸委托地方運輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運輸方式為叉車及手推車運輸。第三節(jié) 總圖運輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用原有廠房及各項設(shè)施。冷凝器：采用山東煙臺冰輪有限公司生產(chǎn)的氨單元模塊蒸發(fā)式冷凝器ZNX1000兩臺,總排熱量2000KW,特點是占地面積小,模塊化組裝,結(jié)構(gòu)緊湊,換熱效率高,耗水量低,耗電量小,耐腐蝕,使用壽命長,可大大降低運行管理費用。制冷系統(tǒng)設(shè)備配置一覽表庫房名稱面積庫房設(shè)備主機低溫房（3間）32030m2頂排管3720 m22JKA16CBY低溫房（3間）32018 m2頂排管3650 m2低溫穿堂480 m24DBA50C/38185吊頂式鋁管鋁片冷風(fēng)機制冷壓縮機選用山東煙臺冰輪有限公司生產(chǎn)的帶經(jīng)濟器液氨冷卻螺桿制冷壓縮機JKA16CBY兩臺,制冷量為180KW,能夠滿足要求.本系統(tǒng)為氨泵強制供液方式,選用低壓循環(huán)桶ZDX6L,容積6m3,并為低壓循環(huán)桶配備兩臺性能穩(wěn)定的屏蔽式氨泵50P40, m3/h,揚程為40m。第二節(jié) 工藝年產(chǎn)3000噸出口型速凍果蔬詳見第四章工藝技術(shù)方案。交通等基礎(chǔ)設(shè)施完善，項目所在地位于繁昌縣三山鎮(zhèn)，該地緊靠長江黃金水道和蕪銅高等級公路，并與滬銅鐵路相