國際bot融資ppt課件-文庫吧資料
2025-05-12 22:08本頁面
【正文】 風(fēng)險是： （ 1） 對產(chǎn)品或服務(wù)價格的增長無能為力； （ 2） 產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)得不到保障 。 嚴(yán)重時甚至不得不另建項目 ， 反而造成資源的巨大浪費(fèi)； （ 2） 不符合當(dāng)?shù)啬酥寥珖恼w產(chǎn)業(yè) 、 交通規(guī)劃等風(fēng)險； （ 3） 項目監(jiān)控的成本可能過高； （ 4） 最后接受 BOT項目時 ， 工程已經(jīng)破舊不堪 ， 還需支付極高的維修費(fèi)用； （ 5） 各級 、 各地方政府之間的控制權(quán)爭奪 。 對中央政府的風(fēng)險尤其小 ，幾乎可以忽略 。 由于 BOT項目的金額大 、 時間長 ，不確定性大 ， 所以風(fēng)險管理尤為重要 。 第三節(jié) 國際 BOT項目的風(fēng)險管理 一 、 BOT項目的風(fēng)險識別 （ 一 ） BOT項目的風(fēng)險管理 ：對于項目各方面的主要挑戰(zhàn)就是將損失發(fā)生的不確定性減至一個可以接受的程度 ， 然后再將剩余不確定性的責(zé)任分配給最適合承擔(dān)它的一方 。 （ 二 ） 國際 BOT項目的投標(biāo)過程 1． 資格預(yù)審 2． 投標(biāo) 3． 評標(biāo)與選擇 4． 合同談判 第二節(jié) 國際 BOT項目的運(yùn)作程序與資金融通 一 、 國際 BOT項目的運(yùn)作程序 （ 一 ） 第一階段：編制初步項目建議書 （ 二 ） 第二階段：簽訂項目備忘錄 （ 三 ） 第三階段：簽定特許權(quán)協(xié)議或意向書 （ 四 ） 第四階段：項目安排和組織 1． 設(shè)立專門的項目公司； 2． 融資并組織施工； 3． 運(yùn)營和維 護(hù)； 4． 進(jìn)行可行性研究 、 工程設(shè)計 、 特許權(quán)談判 、 融資 、 組 織施工等其他活動 （ 五 ） 第五階段：項目施工 （ 六 ） 第六階段：項目運(yùn)行 （ 七 ） 第七階段：設(shè)施移交 二 、 國際 BOT項目資金融通 二 、 國際 BOT項目資金融通 國際 BOT項目融資大致可分為兩個階段： 概念階段：就是融資前期階段 ， 主要包括進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性研究及制訂初步融資和商務(wù)計劃兩方面的工作； 實施階段：主要涉及融資計劃的實施和融資計劃的管理兩方面的工作 。 二、 BOT項目融資的當(dāng)事人 （ 一 ） 項目發(fā)起人 （ 主要承接者 、 最先介入者 、 建設(shè)資金的最后保障者 ） （ 二 ） 產(chǎn)品購買商或服務(wù)接受者 （ 保證產(chǎn)品需求 、 價格合理 ） （ 三 ） 債權(quán)人 （ 要求貸款人資金充足 ） （ 四 ） 建筑發(fā)起人 （ 要求實力強(qiáng)的工程公司 、 并有強(qiáng)有力的擔(dān)保人擔(dān)保 ） （ 五 ） 保險公司 （ 因為往往項目巨大 ， 所以需大保險公司 ） （ 六 ） 供應(yīng)商 （ 保證建設(shè)供應(yīng) 、 價格合理穩(wěn)定 、 有政府和金融機(jī)構(gòu)的資信擔(dān)保 ） （ 七 ） 運(yùn)營商 （ 富有 BOT項目的經(jīng)營管理經(jīng)驗和水平 ） （ 八 ） 政府 （ 項目的發(fā)包人 ） 三、國際 BOT項目的一般運(yùn)作程序 1． 確定項目方案及技術(shù)參數(shù) ， 準(zhǔn)備標(biāo)書 2． 資格預(yù)審 3． 邀請投標(biāo) 4． 招標(biāo)準(zhǔn)備 （ 送標(biāo) ） 5． 評標(biāo)和選擇 6． 合同洽商 ， 簽署有關(guān)合同 7． 組建項目公司 ， 獲得東道國政府關(guān)于項目建設(shè)和運(yùn)營的授權(quán)； 8． 項目規(guī)劃 、 設(shè)計和建設(shè) 9． 項目運(yùn)營 ， 項目設(shè)施的管理和維護(hù) 10． 項目移交 四、國際 BOT項目的主要合同類型 1． 項目協(xié)議 （ 業(yè)主國政府與項目公司之間 簽訂的合同 ， 它規(guī)定了業(yè)主政府允許項目公司建設(shè)并運(yùn)營特定 項目的授權(quán)和具體要求 ， 是國際 BOT項目最基本的合同 ） 2． 股東協(xié)議 （ 是在股東之間簽訂的合同 ， 股東協(xié)議規(guī)定了有 關(guān)招股條件和合同條件 。 上述各種變形用法中 ， 以 BOOT與 BOO方式最為普遍與重要 。 “ 國際 BOT項目 ” 或“ BOT項目 ” 的特許運(yùn)營期限一般為 15— 20年 。第九章 國際 BOT融資 第一節(jié) 國際 BOT項目的基本概念與運(yùn)作模式 第二節(jié) 國際 BOT項目的運(yùn)作程序與資金融通 第三節(jié) 國際 BOT項目的風(fēng)險管理 第四節(jié) 國際 BOT項目中的各類合同和協(xié)議 第一節(jié) 國際 BOT項目的基本概念與運(yùn)作模式
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