【正文】 中冶**將部分施工業(yè)務(wù)分包給**公司，施工合同額約為**億元，施工利潤(rùn)率約為*%。項(xiàng)目公司將與中冶**簽訂EPC合同，EPC取價(jià)按照定額下浮*%執(zhí)行，工程預(yù)付款**%，月進(jìn)度款**%，竣工驗(yàn)收后支付至**%。 項(xiàng)目建設(shè)【編寫(xiě)要求】該部分應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明項(xiàng)目總承包的實(shí)施主體，項(xiàng)目合同額，定額下浮比例以及支付方式等，同時(shí)還應(yīng)說(shuō)明施工利潤(rùn)總額和利潤(rùn)率?！緟⒖际纠堪凑丈鲜鐾顿Y計(jì)劃，中國(guó)一冶將出資**萬(wàn)元持有項(xiàng)目公司10%股權(quán)，并作為L(zhǎng)P分期認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)基金劣后級(jí)份額**萬(wàn)元，該資金由中國(guó)一冶通過(guò)自有資金或自籌解決。**銀行將對(duì)項(xiàng)目本身進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)，同時(shí)要求長(zhǎng)**政府提供完整的PPP項(xiàng)目合規(guī)性支撐文件和財(cái)政預(yù)算文件。項(xiàng)目公司以合計(jì)**萬(wàn)元的自有資金（**萬(wàn)元注冊(cè)資本金+**萬(wàn)元股東借款）向**銀行和**行申請(qǐng)貸款**萬(wàn)元，其中**銀行提供貸款**萬(wàn)元，%（央行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率上浮10%）計(jì)；**行提供貸款**萬(wàn)元，%（央行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率下浮10%）。 項(xiàng)目資金籌措【編寫(xiě)要求】該部分應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明項(xiàng)目公司和實(shí)施單位所需資金的具體來(lái)源渠道、成本及落實(shí)情況，以及實(shí)施單位自身所需資金的籌措情況和資金峰值。認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)是中冶**和政府平臺(tái)公司為產(chǎn)業(yè)基金提供的重要增信措施。 【參考示例】由**公司發(fā)起設(shè)立**基金（有限合伙）（擬用名），基金規(guī)模暫定*億元，期限*年，其中優(yōu)先級(jí)*億元，占比*%，由**募集；中間級(jí)*億元，占比*%，由中冶**認(rèn)購(gòu)；劣后級(jí)**億元，占比*%，由政府平臺(tái)**公司認(rèn)購(gòu)。 專項(xiàng)基金的設(shè)立【編寫(xiě)要求】該部分應(yīng)重點(diǎn)描述專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金（或信托計(jì)劃）的設(shè)立安排，內(nèi)容包括但不限于基金規(guī)模、期限、各方認(rèn)購(gòu)的金額及層級(jí)（優(yōu)先/中間/劣后）、基金出資的年化成本、各層級(jí)權(quán)利及義務(wù)、投放方式（注冊(cè)資本和股東借款各多少）等。項(xiàng)目公司各方責(zé)任和權(quán)利將通過(guò)《股東協(xié)議》和《公司章程》具體約定。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員3名，中冶長(zhǎng)天推薦1名，中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金推薦1名，長(zhǎng)沙高新總公司推薦1名。五名董事分別為中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金推薦2名、中冶長(zhǎng)天推薦1名，一冶推薦1名，長(zhǎng)沙高新總公司推薦1名。公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。項(xiàng)目公司各股東按照持股比率實(shí)際出資到位注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，計(jì)入實(shí)收資本科目，其中中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金出資**萬(wàn)元，中冶長(zhǎng)天出資**萬(wàn)元，中國(guó)一冶出資**萬(wàn)元，長(zhǎng)沙高新總公司出資**萬(wàn)元，余下的基金規(guī)模**萬(wàn)元將用于向項(xiàng)目公司發(fā)放股東借款，計(jì)入長(zhǎng)期負(fù)債科目。中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金是項(xiàng)目公司的實(shí)際控制人。 項(xiàng)目公司的設(shè)立【編寫(xiě)要求】該部分應(yīng)重點(diǎn)描述項(xiàng)目公司的設(shè)立安排，內(nèi)容包括但不限于項(xiàng)目公司名稱、注冊(cè)資本、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目公司利潤(rùn)分配規(guī)則（重點(diǎn)說(shuō)明：政府平臺(tái)是否分紅？專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金按股比分紅還是固定收益？**公司如何分紅？），同時(shí)還需介紹項(xiàng)目公司管理架構(gòu)和董事會(huì)構(gòu)成，并說(shuō)明我方是否合并項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)報(bào)表并簡(jiǎn)述原因。 項(xiàng)目稅費(fèi)安排【編寫(xiě)要求】描述于項(xiàng)目有關(guān)的應(yīng)繳稅費(fèi)，記取的稅率及依據(jù)（國(guó)家法律法規(guī)和政府的優(yōu)惠政策等）。（4）工程設(shè)計(jì)費(fèi)支付方式簽署設(shè)計(jì)合同15日內(nèi)，項(xiàng)目公司支付合同總價(jià)款的20%；初步設(shè)計(jì)完成后15日內(nèi)，支付合同總價(jià)款的25%；施工圖設(shè)計(jì)完成后（分期進(jìn)行）15日內(nèi)，支付（分期支付）合同總價(jià)款的30%；單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，合同總價(jià)款將全部支付完畢?！緟⒖际纠浚?）設(shè)計(jì)費(fèi)價(jià)款支付方式（2）規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)支付方式簽訂合同15日內(nèi)項(xiàng)目公司支付約定合同總價(jià)款的20%，規(guī)劃成果評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后15日內(nèi)支付合同總價(jià)款50%，成果批準(zhǔn)后15日內(nèi)支付合同總價(jià)款30%。預(yù)拌砂漿）》（鄂建文[2013]66號(hào)文）、《湖北省施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額》（鄂建文[2013]66號(hào)文）、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文[2008]216號(hào)文）、“關(guān)于發(fā)布《湖北省園林綠化工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的通知（鄂建文[2009]250號(hào)）”、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文[2013]66號(hào)文）以及湖北省、武漢市、新洲區(qū)現(xiàn)行造價(jià)文件、補(bǔ)充定額等編制；工程實(shí)施過(guò)程中，如果政府職能部門(mén)發(fā)布最新相關(guān)計(jì)價(jià)調(diào)整文件及定額，結(jié)算時(shí)按當(dāng)期相關(guān)計(jì)價(jià)調(diào)整文件及定額執(zhí)行（2）工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)：按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部等國(guó)家行政主管部門(mén)制定的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定據(jù)實(shí)計(jì)價(jià)結(jié)算。地基處理 工程費(fèi)用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)【編寫(xiě)要求】說(shuō)明項(xiàng)目工程費(fèi)用的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，該部分應(yīng)依據(jù)于與政府商定的合作協(xié)議、政府招標(biāo)文件或我方（擬）投標(biāo)文件。**新區(qū)財(cái)政局每年將財(cái)政補(bǔ)貼列入年度財(cái)政預(yù)算，經(jīng)人大決議，并列入中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。本測(cè)算報(bào)告中，**新區(qū)建設(shè)局編制的《蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程管廊PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算報(bào)告》，兩艙管廊和三艙管廊運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)分別暫定為每年59萬(wàn)元/公里和每年83萬(wàn)元/公里。（1）入廊費(fèi)入廊費(fèi)收入是指根據(jù)項(xiàng)目公司與各入廊企業(yè)已經(jīng)簽訂的《入廊協(xié)議》中確定的入廊費(fèi)金額，該金額將由**新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局與各入廊企業(yè)協(xié)商確定入廊費(fèi)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并交物價(jià)部門(mén)備案執(zhí)行。 回報(bào)機(jī)制【編寫(xiě)要求】明確說(shuō)明政府認(rèn)可的可用性服務(wù)費(fèi)、運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)、入廊費(fèi)等項(xiàng)目回報(bào)來(lái)源的計(jì)費(fèi)原則和依據(jù)。【參考示例】項(xiàng)目建設(shè)期成本包括建設(shè)費(fèi)用、征地拆遷費(fèi)、前期費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。 建設(shè)期成本【編寫(xiě)要求】該成本為政府認(rèn)可的建設(shè)期成本，即政府在運(yùn)維期逐年支付回購(gòu)款的計(jì)算基數(shù)，可考慮用公式或列表表示。 合規(guī)性承諾【編寫(xiě)要求】為規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，政府應(yīng)提供完整的PPP項(xiàng)目合規(guī)性支撐文件和財(cái)政預(yù)算文件，必要時(shí)，還需提供增信擔(dān)保措施。債券信用評(píng)級(jí)AA。【參考示例】政府平臺(tái)公司陽(yáng)邏建發(fā)公司于2001年4月成立，為新洲區(qū)國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本為8億元，公司主要從事新洲區(qū)及陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及土地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。表 政府項(xiàng)目支出與公共預(yù)算支出比例情況年份自然年P(guān)PP項(xiàng)目政府年支出額（萬(wàn)元）公共財(cái)政預(yù)算支出 （萬(wàn)元）占公共財(cái)政預(yù)算支出的比例1201622017…N20** 政府平臺(tái)公司【編寫(xiě)要求】應(yīng)介紹該公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本金、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)、主要業(yè)務(wù)等，近年來(lái)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額），債券信用評(píng)級(jí)等。**市財(cái)政局每年向項(xiàng)目公司支付財(cái)政補(bǔ)貼?？紤]到**市的預(yù)期發(fā)展以及通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)因素，2021至2030年**市公共預(yù)算財(cái)政支出平均漲幅取**%，2031至2040年**市公共預(yù)算財(cái)政支出平均漲幅取**%，測(cè)算出的**市未來(lái)年度公共預(yù)算財(cái)政支出如下表所示。結(jié)合**市20132015年公共預(yù)算支出漲幅和**市“十三五”規(guī)劃預(yù)期的2016至2020年公共財(cái)政預(yù)算收入**%的漲幅，取項(xiàng)目合作期內(nèi)，2016至2018年**市公共預(yù)算財(cái)政支出平均漲幅為**%?！緟⒖际纠?*市的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)狀況情況如下表所示。 項(xiàng)目參與單位該部分主要描述PPP項(xiàng)目各參與方情況，一般包括政府（業(yè)主）、政府平臺(tái)公司、基金管理公司及其他社會(huì)資本方等。**政府與中選的社會(huì)資本、項(xiàng)目公司簽訂PPP合同，授權(quán)項(xiàng)目公司在合同期內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、融資及運(yùn)營(yíng)維護(hù)。 編制依據(jù)【編寫(xiě)要求】條列本可研報(bào)告編制的依據(jù)，包括但不限于國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政府工可、PPP實(shí)施方案、招標(biāo)文件、合作協(xié)議等。（2）完成并通過(guò)了《長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道等三條道路工程PPP項(xiàng)目物有所值（定性）評(píng)價(jià)》和《長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道等三條道路工程PPP項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證》，長(zhǎng)沙市財(cái)政局高新分局2015年9月2日致長(zhǎng)沙高新區(qū)住房和建設(shè)管理局《關(guān)于〈長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道等三條道路工程PPP項(xiàng)目實(shí)施方案〉通過(guò)物有所值、財(cái)政承受能力驗(yàn)證的函》。本項(xiàng)目相關(guān)前期文件及其進(jìn)展如下表所示：文件類型文件名稱上報(bào)文件是否完成批復(fù)部門(mén)是否取得批復(fù)批復(fù)時(shí)間/擬批復(fù)時(shí)間批復(fù)文號(hào)是/否*部門(mén)是/否X年X月X日建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及前期報(bào)審文件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目選址報(bào)審文件項(xiàng)目報(bào)國(guó)土局文件（土地預(yù)審）拆遷安置方案項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告控制性詳細(xì)規(guī)劃以及規(guī)劃用地報(bào)審文件PPP實(shí)施相關(guān)文件項(xiàng)目PPP實(shí)施方案項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證報(bào)告項(xiàng)目入市級(jí)PPP項(xiàng)目庫(kù)申請(qǐng)文件項(xiàng)目入省級(jí)PPP項(xiàng)目庫(kù)申請(qǐng)文件地方政府是否過(guò)會(huì)同意將項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算地方人大是否批準(zhǔn)將項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算【參考示例】2014年12月《長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)“麓谷新區(qū)”控制性詳細(xì)規(guī)劃》已編制完畢；截至2015年7月底，黃橋大道等三條道路已啟動(dòng)前期工作。 項(xiàng)目進(jìn)展【編寫(xiě)要求】描述項(xiàng)目進(jìn)展情況，可視項(xiàng)目實(shí)際情況，說(shuō)明項(xiàng)目進(jìn)展，標(biāo)志性事件有：項(xiàng)目是否完成立項(xiàng)批復(fù)；《可行性研究報(bào)告》（工可）進(jìn)展，是否獲得可研批復(fù)；項(xiàng)目規(guī)劃完成情況，以及初步、方案和施工設(shè)計(jì)進(jìn)展情況；項(xiàng)目選址報(bào)審文件是否通過(guò)，是否獲得項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)；土地預(yù)審等報(bào)國(guó)土局文件是否獲得通過(guò)；項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的建站情況，是否通過(guò)論證。雷鋒河路（岳麓大道輔道楓林路）初步設(shè)計(jì)已完成，建設(shè)期3年。黃橋大道城市化改造已建成路幅為27m，需拓寬至52m（含景觀綠化帶）。自監(jiān)理工程師發(fā)出本項(xiàng)目中首個(gè)子工程項(xiàng)目的開(kāi)工令之日起計(jì)。表 **PPP總投資構(gòu)成表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算金額（萬(wàn)元）數(shù)量單位金額說(shuō)明