【正文】 庫設(shè)置、出入庫、移庫、盤點、調(diào)拔、借入借出、報廢、形態(tài)轉(zhuǎn)換、庫位分配、批號管理等業(yè)務(wù)進行管理，并將結(jié)果傳遞給存貨核算系統(tǒng)，完成財務(wù)處理。系統(tǒng)支持銷售訂單離線（傳統(tǒng)方式）或在線（電子商務(wù)）方式，并將兩種方式統(tǒng)一納入企業(yè)銷售管理中。 銷售訂單管理 對銷售訂單從生成到執(zhí)行以及售后等過程進行全面的跟蹤、管理。通過流程設(shè)置，可以定義各種與銷售有關(guān)的事務(wù)的觸發(fā)點，根據(jù)企業(yè)管理需要設(shè)定收入成本的確認點。 銷售基本設(shè)置 對企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的模式、流程進行設(shè)置和管理。銷售管理包括銷售基本設(shè)置、訂單管理。 銷售價格管理 對企業(yè)的銷售或服務(wù)價格體系進行管理。系統(tǒng)對所有合同進行分類管理，實現(xiàn)從簽訂到履行結(jié)束的全過程跟蹤，監(jiān)控整個執(zhí)行過程中的合同狀態(tài)。 銷售合同管理 對企業(yè)銷售合同進行管理。通過對企業(yè)和渠道間商務(wù)活動的數(shù)據(jù)分析，對渠道成員的商譽、信用等級、銷售能力、市場能力、經(jīng)營業(yè)績、競爭勢態(tài)等各方面指標進行綜合評估，制訂、推進、考核各渠道的合作、經(jīng)營計劃，推動企業(yè)渠道的運行和發(fā)展。 渠道成員管理 對企業(yè)的渠道成員進行維護和管理，即對企業(yè)的渠道成員組成、基本信息、與企業(yè)的渠道層級關(guān)系等內(nèi)容進行定義和更新，為整個銷售管理和客戶關(guān)系管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。采購貨物是否需要暫估，勞務(wù)采購的處理，非庫存的消耗性采購處理，直運采購業(yè)務(wù)，受托代銷業(yè)務(wù)等均是在此進行處理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現(xiàn)對采購存貨的計劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。采購計劃包括定期采購計劃（如周、月度、季度、年度）、非定期采購任務(wù)計劃（如系統(tǒng)根據(jù)銷售和生產(chǎn)需求產(chǎn)生的）。 采購管理采購管理以采購訂單為核心，控制和管理從采購計劃、計劃下達、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動的全過程，對采購過程中物流運動的各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學(xué)管理。根據(jù)企業(yè)和供應(yīng)商之間的商務(wù)交互，對供應(yīng)商在一段時期內(nèi)的供貨質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)、可持續(xù)性的改進等各方面進行綜合、全面的統(tǒng)計和評估，為企業(yè)選擇供應(yīng)商、進行采購交易提供量化的、準確的依據(jù)，提高采購質(zhì)量和效率。系統(tǒng)不僅對根據(jù)采購訂單簽訂的多種合同進行詳盡的多層次管理，而且對簽訂合同的執(zhí)行狀態(tài)進行跟蹤，為采購管理提供準確和詳細的統(tǒng)計、分析信息，實現(xiàn)對合同履行的全程控制和管理?？梢詾槠髽I(yè)B2B電子商務(wù)系統(tǒng)提供采購價格數(shù)據(jù)，實現(xiàn)快速、準確、合理的在線采購。采購價格管理 制定和管理企業(yè)采購物品的價格體系，對采購價格的執(zhí)行范圍、方式進行規(guī)范和限制。通過增加和刪除供應(yīng)商及對應(yīng)采購物品、錄入和維護供應(yīng)商基本信息，及時定義和細化企業(yè)采購范圍，實現(xiàn)對企業(yè)供應(yīng)商群體的動態(tài)管理?！〉诎恕⒐?yīng)鏈管理供應(yīng)商管理VRM 供應(yīng)商管理VRM是供應(yīng)鏈體系中重要的一部分，對企業(yè)供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)進行管理。強大的單據(jù)沖銷功能：生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動沖銷的錯誤單據(jù)，無須用戶手工填寫數(shù)量為負的單據(jù)來沖銷。（3） 帳套備份和恢復(fù)。系統(tǒng)維護：（1） 分配用戶權(quán)限。(6) 查詢及報表輸出：包括應(yīng)付帳款報表，應(yīng)收帳款報表，退貨情況的匯總表（按客戶匯總、按責(zé)任人匯總、按退貨原因匯總、按退貨成品匯總等）。(4) 其它應(yīng)收款（不是由銷售發(fā)生的應(yīng)收款）。(2) 成品的退貨（除了記錄退貨數(shù)量外，還記錄了退貨原因，責(zé)任人，應(yīng)扣款，制造時間等詳細情況，自動從工人計件工資中扣除款項）。（3） 查詢及輸出報表：包括每天工人生產(chǎn)情況，每天工人的計件工資匯總表，每天產(chǎn)成品的人工費用匯總表，每月工人的計件工資匯總表，每月產(chǎn)成品的人工費用匯總表。計件工資的管理：（1） 錄入基礎(chǔ)資料：包括各生產(chǎn)部門的工人名單，各生產(chǎn)部門的產(chǎn)成品的人工等。本系統(tǒng)輸出的報表不限于倉庫報表，在生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)過的部門都可以生成報表（如車間、品質(zhì)檢驗部或其它的部門）,讓用戶可以全面地了解每個部門的物資流動情況和物資剩余情況。（11）把退貨或不合格品進行返工。（9）成品出倉。（7）車間生產(chǎn)過程中的材料消耗和半成品的產(chǎn)出管理。（5）倉庫或車間的物資調(diào)撥。（3）車間多余材料退料。主要處理以下的業(yè)務(wù)：（1）材料進倉。管理：（1） 訂單的錄入。 通過基本信息管理，用戶可以方便地查找相應(yīng)的基礎(chǔ)資料。提供多角度、多層次的資金分析。資金管理提供了資金預(yù)測的功能，通過資金預(yù)測來預(yù)計未來一段時間資金的盈余或缺口，并進行相應(yīng)的籌資和投資管理。 項目成本 項目成本系統(tǒng)為生產(chǎn)制造成本之外的專項成本核算和考核提供了平臺，例如計算服務(wù)成本、考核一個合同的贏利情況、計算企業(yè)價值鏈總成本等。此外，還提供了成本預(yù)測與成本模擬功能，為企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營決策提供分析數(shù)據(jù)。支持作業(yè)成本法，滿足成本管理細化的要求。系統(tǒng)提供了分批法、分步法、品種法等多種成本核算方法，精確計算成本。 成本管理 生產(chǎn)成本是制造業(yè)企業(yè)最為關(guān)心的一項財務(wù)數(shù)據(jù)，如何在降低生產(chǎn)成本的同時，最大化的滿足客戶的需要，是制造業(yè)企業(yè)財務(wù)管理的一項核心內(nèi)容。支持集團企業(yè)預(yù)算指標的下發(fā)、預(yù)算數(shù)據(jù)的上報審批、以及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等功能。支持企業(yè)從銷售計劃→生產(chǎn)計劃→采購計劃→費用計劃→投資計劃→資金計劃→損益計劃→資產(chǎn)負債計劃的全面的預(yù)算編制過程。預(yù)算管理系統(tǒng)為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個平臺。折舊分配支持多使用部門按比率分攤。固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。此外，提供支出公開表、預(yù)算執(zhí)行表等統(tǒng)計分析。報賬中心 企業(yè)日常各項費用的支出是資金的另外一個流出口，如何將費用的支出控制在合理的范圍內(nèi)，降低內(nèi)部成本，是企業(yè)財務(wù)管理的一個核心內(nèi)容。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算。此外，還提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤。應(yīng)收款管理 應(yīng)收款是企業(yè)運營資金流入的一個主要來源，因此應(yīng)收款的管理是保證企業(yè)資金健康運作的一個主要手段。提供實時的損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表的查詢。財務(wù)會計主要完成企業(yè)日常的財務(wù)核算，并對外提供會計信息；管理會計企業(yè)提供了計劃預(yù)算控制、責(zé)任中心的考核、成本管理、資金管理等內(nèi)容，為內(nèi)部經(jīng)營決策提供會計信息。如果是本年最后月，系統(tǒng)自動執(zhí)行年結(jié)帳程序，將銷售數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入歷史庫。紅字發(fā)票不打印。發(fā)票（格式由用戶定）可以打印出來。（35） 提貨單結(jié)清對已執(zhí)行的提貨單進行結(jié)清(或暫停)操作。（34） 銷售提貨出庫根據(jù)提貨單上的提貨信息填入本次的提貨情況。（33） 提貨單發(fā)放對尚未執(zhí)行的提貨單進行發(fā)放(執(zhí)行)操作。對選定提貨單的總括信息和明細信息進行加、刪、改操作。參照銷售訂單的發(fā)貨日期、未開提貨單數(shù)量，填入本次提貨單的數(shù)量，如庫存量能滿足則生成提貨單并更新庫存文件。結(jié)清后程序根據(jù)訂單完成情況自動計算傭金，并累計入銷售員文件中。（30） 訂單結(jié)清完成對銷售訂單的結(jié)清操作。（29） 銷售定金登記對客戶交納的每一筆定金進行記錄，對以往的定金記錄可隨時維護。對選定訂單的總括信息和明細信息可進行加、刪、改操作。在錄入訂單的過程中，還可以隨時查看物品的報價和庫存情況。在確認不再改動后，系統(tǒng)自動計算訂單的原幣及本幣總額，折扣額，需收定金額等。（27） 訂單錄入按客戶錄入銷售訂單，執(zhí)行前對客戶進行信用檢驗，未通過則顯示警告信息。（26） 客戶信用檢驗根據(jù)客戶的最大欠款限額和最大拖欠天數(shù)，判斷此客戶在以往的交易中，累計欠款額是否超出，所欠款項有無超過最大拖欠期限。系統(tǒng)特點H 支持多貨幣處理，匯率可調(diào)H 隨時維護物品報價單并提供報價有效期H 銷售訂單的實時管理，并自動統(tǒng)計數(shù)據(jù)、金額H 提供訂單的復(fù)制功能H 提供對銷售定金的管理H 提供對銷售訂單信用的管理H 可進行客戶信用的自動控制H 提供銷售員傭金管理H 生成提貨單自動更改庫存銷售分配量，可用量H 銷售發(fā)票可同時開列各種費用，自動按不同角度累計銷售額H 支持國家新稅制體系，自動計算增值稅額H 具有多種方式的折扣處理，支持靈活的價格和銷售策略H 可定時查詢報價和庫存貨物可用量情況H 提供可簽合同數(shù)查詢H 支持退貨處理H 支持客戶拒付處理系統(tǒng)流程圖主要程序功能（25） 銷售報價維護對銷售物品的報價記錄進行增加或修改。銷售管理子系統(tǒng)作為企業(yè)運作中的一個重要部分，與庫存、物流、生產(chǎn)等子系統(tǒng)有著緊密的聯(lián)系，一起共同組成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。銷售管理子系統(tǒng)是一個面向國內(nèi)大中型工商企業(yè)銷售管理的應(yīng)用軟件系統(tǒng)，它在設(shè)計中采用了國外先進的管理思想，以訂單（合同）為核心來管理整個銷售業(yè)務(wù)。（24） ABC碼計算根據(jù)當(dāng)前各物品的庫存金額，通過計算，決定其應(yīng)屬于A類、B類還是C類物品。如果現(xiàn)有數(shù)量少于或等于訂貨點數(shù)量，則生成采購申請，交采購部門去采購。如果當(dāng)前是本年度最后一個月，則還要初始下年一月的信息。（22） 月結(jié)帳處理每月末對庫存信息進行結(jié)轉(zhuǎn)。如果盈虧數(shù)量在容許范圍之內(nèi)，則自動進行調(diào)庫處理，否則將提請用戶特別確認。（20） 盤點結(jié)果錄入用于將實際盤點的數(shù)量錄入計算機以便與計算機中的數(shù)據(jù)作對比分析處理。程序首先根據(jù)物品的上次盤點日期和盤點周期找出所有需要作盤點的物品，由用戶選定其中一些物品作盤點。此操作改變物品可用量和不可用量，并修改階段信息和歷史信息。移庫信息錄入后如發(fā)現(xiàn)錯誤可以修改。此動作不改變物品的庫存總量，只改變物品的存儲分布。出庫信息錄入后如發(fā)現(xiàn)錯誤可以修改。（16） 出庫操作用于處理正常出庫操作，記錄出庫物品的代碼、存放倉庫、貨位、出庫數(shù)量、單價、客戶代碼或領(lǐng)用部門（車間）、領(lǐng)料單號或發(fā)票號等信息，并打印出庫單。庫存物品的數(shù)量、實時成本（移動平均）和階段信息、歷史信息都將隨之作相應(yīng)改變。本系統(tǒng)的操作原因是由用戶自己定義的，用戶要為每一種庫存操作（入庫、出庫）定義一個原因。本系統(tǒng)必將成為企業(yè)經(jīng)營管理的強有力的工具，同時為企業(yè)帶來良好的效益。系統(tǒng)支持多種計量單位的自動轉(zhuǎn)換，并與采購、銷售、生產(chǎn)、物流等子系統(tǒng)有良好的接口，可以從這些子系統(tǒng)中獲取或向這些子系統(tǒng)輸送數(shù)據(jù)，保持了數(shù)據(jù)的一致性。庫存管理子系統(tǒng)是一個多層次的管理系統(tǒng)，可以從多種角度反映物品的庫存情況。主要查詢H 供應(yīng)商報價查詢H 供應(yīng)商檔案查詢H 中長期采購計劃查詢H 請購單查詢H 采購訂單查詢H 收貨單查詢H 物品請購情況查詢H 物品訂購情況查詢H 物品收貨情況查詢H 采購用款計劃查詢H 物品計劃交貨查詢H 供應(yīng)商交貨歷史查詢H 采購訂單拖欠情況查詢H 物品入庫情況查詢H 供應(yīng)商月統(tǒng)計查詢H 采購員月統(tǒng)計查詢H 請購單歷史查詢H 采購單歷史查詢H 收貨單歷史查詢主要統(tǒng)計報表H 供應(yīng)商報價單H 供應(yīng)商歷史檔案H 主要物資需求計劃平衡表H 請購單H 采購單H 收貨單H 采購用款計劃表H 供應(yīng)商交貨排程表H 采購?fù)掀趫蟾鍴 物品請購明細表H 物品請購匯總表H 物品采購明細表H 物品采購匯總表H 物品收貨明細表H 物品收貨匯總表H 供應(yīng)商月統(tǒng)計表H 采購員月統(tǒng)計表第三、庫存管理系統(tǒng)系統(tǒng)概述庫存管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存、減少資金占用，杜絕物料積壓與短缺現(xiàn)象，提高客戶服務(wù)水平，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行的目的。（12） 收貨單確認入庫可將已完成庫存分配的物料按指定的倉庫、貨位入庫，系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的采購和庫存記錄，同時自動生成一張入庫單。（9） 無采購訂單收貨可以完成直接到貨(未事先錄入采購訂單)物品的收貨，也可由用戶選擇，一次性實現(xiàn)物品的到貨、庫存分配及入庫工作.（10） 收貨單更正對于已經(jīng)確認入庫的收貨單，可以進行修改或刪除，生成更正收貨單。（8） 采購訂單收貨可以針對某張采購訂單進行收貨處理，且將到貨、實收及拒收數(shù)量自動反饋到采購訂單。在此統(tǒng)計訂購額及訂購量，同時將打印采購單送至打印隊列?？蛇x擇打印修改后的訂單。提供選擇是否打印采購訂單的功能。一旦確認即生成采購單，同時將其送至打印隊列。（3） 請購單合并/下達可通過輸入條件立即找出欲處理的請購單，并將選中的請購單自動按以下規(guī)則生成采購單：同一供應(yīng)商的請購合為一張采購單的一行或多行，不同供應(yīng)商生成不同的采購單，采購數(shù)量由該物品的批量政策最終決定，單價則通過供應(yīng)商報價庫自動索取。（2） 請購單錄入/維護用于手工登錄需求信息，同時可對請購作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整（包括由生產(chǎn)、銷售、庫存部門自動生成的請購申請），并可將一項請購拆成不同供應(yīng)商、交貨日期及交貨地點的多項請購。H 對采購單的處理靈活，隨時可以維護，已發(fā)放的訂單可作終止H 采購單可自動結(jié)清或手工強制結(jié)清H 具有跟催采購訂單的功能H 可維護物品代碼與供應(yīng)商物品編號對照文件H 豐富的查詢，打印功能，可讓用戶多角度的查詢物品的請購，訂購及收貨入庫情況H 多種角度對供應(yīng)商進行評估H 可評價采購人員業(yè)績H 可分析采購成本差異H 可進行歷史數(shù)據(jù)查詢處理流程圖