【正文】 56781年初累計借款（萬）0918218909161971332410280705636402本年新增借款（萬）891789170000003本年應計利息（萬）11239627916114192164本年應還本息（萬）265810383538353835383538353835本年應還利息（萬）1123962791611419216本年應還本金（萬）271228733044322434163619序號名稱123456781年營業(yè)成本（萬）003276327632763276327632762年營業(yè)費用（萬）001527152715271627162716273年折舊費（萬）001328132813281328132813284長期借款利息（萬）0011239627916114192165總成本費用（萬）　　725470936922684266506447某花園酒店開發(fā)項目可行性研究報告序號費用名稱123456781年營業(yè)收入（萬）001302413024130241302413024130242稅項（萬）00781 781 781 781 781 781 3總成本（萬）007254709369226842665064474利潤總額（萬）004989 5150 5321 5401 5593 5796 5所得稅（萬）001247 1287 1330 1350 1398 1449 6稅后利潤（萬）003741 3862 3990 4050 4194 4347 7盈余公積（萬）00374 386 399 405 419 435 8未分配利潤（萬）001384 1545 1716 1896 2088 2291 9應付利潤（萬）001983 1931 1875 1749 1687 1621 注：未分配利潤=本年應還本金年折舊費；應付利潤=稅后利潤未分配利潤盈余公積金 序號名稱123456781現(xiàn)金流入00130241302413024130241302432016年營業(yè)收入00130241302413024130241302413024回收流動資金0000000400回收固定資產余額0000000185922現(xiàn)金流出7644011066 10706 10749 10899 10947 10998 自有資金7644　　　　　　　年營業(yè)成本00327632763276327632763276年營業(yè)費用00152715271527165716571657償還借款00383538353835383538353835流動資金投資0040000000稅項00781781781781781781所得稅001247 1287 1330 1350 1398 1449 3凈現(xiàn)金流量764401958 2318 2275 2125 2077 21018 4累計凈現(xiàn)金流量764476445686 3368 1093 1032 3109 24127 5折現(xiàn)系數(shù)ic=8%6折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量7078 0 1554 1704 1548 1339 1212 11356 7累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量7078 6553 4514 2475 744 650 1814 13036 序號名稱123456781現(xiàn)金流入001302413024130241302413024320162現(xiàn)金流出764401106610706107491089910947109983凈現(xiàn)金流量7644019582318227521252077210184折現(xiàn)系數(shù)ic=20%5折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量6370 0 1133 1118 914 712 580 4887 6累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量6566 6370 5237 4119 3204 2493 1913 2974 7折現(xiàn)系數(shù)ic=35%8折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量5662 0 796 698 507 351 254 1904 9累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量60615662 4866 4168 3661 3310 3056 1151 序號費用名稱123456781資金來源1682692276717647866496729692126116利潤總額00498951505321540155935796折舊費00132813281328132813281328貸款（含建設期利息）91829227　　　　　　自有資金7644　400　　　　　回收固定資產余值　　　　　　　18592回收流動資金　　　　　　　4002資金運用168269227634260916249632365016689固定資產投資168269227　　　　　　流動資金投資　　400　　　　　所得稅00124712871330135013981449應付利潤00198319311875174916871621借款還本　　2712287330443224341636193盈余資金00375387400406420194274累計盈余0037576211621568198821415序號費用名稱123456781資產1682616871260102465923731228092190140000流動資產總額　　78576211621568198821415流動資產　　400　　　　　累計盈余資金0038576211621568198821415在建工程168269227　　　　　　固定資產原值值　76442522523897225692124119913185852負債與所有者權益1682616871260102465923731228092190140000負債91829227161971332410280705636400貸款負債91829227161971332410280705636400所有者權益7644764498131133513451157531826140000資本金76447644804476447644764476447644累計盈余公積金0038576211621568198821415累計未分配利潤001384292946456541862910941　資產負債率55%55%62%54%43%31%17%0%注：計算期最后一年的累計盈余公積金應從資金來源與運用表的數(shù)據(jù)中扣去其中的回收固定資產余值及自有流動資金；固定資產原值指運營期逐年從固定資產投資中扣除折舊費后的固定資產余值。2）%≈265萬元第二年貸款利息=〔（8917+265）+8917247。企業(yè)所得稅：按25%繳交。第一～三年的年維修保養(yǎng)費=13024%=65萬第四年起的年維修保養(yǎng)費=13024%=195萬：%計算，即年經營管理費=13024%=456萬：第一～三年的年營業(yè)費用總計=1527萬第四年起的年營業(yè)費用總計=1657萬：由于土地屬于出讓性質,在土地使用期限40年內可以免繳土地使用費。年廣告推銷費(含交際費)=13024%=104萬:按100萬元考慮。收入計算公式：605629%=1756萬元:13024萬元%測算客房營業(yè)成本=60566%=363萬元%測算 餐飲營業(yè)成本=442140%=1768萬元%測算 購物中心營業(yè)成本=54580%=436萬元%測算臨街商建寫字樓出租營業(yè)成本=2463%=7萬元%測算其他服務營業(yè)成本=175640%=702萬元:,大酒店員工為:334人,平均每人每月按2000元的工資福利標準發(fā)放。收入計算公式：（+）10%=246萬元本項目以提供洗浴、KTV、旅游服務、票務服務、電訊、高科、翻譯、洗衣及會議廳、旅游車出租等服務作為其它服務收入。收入計算公式: 605673%=4421萬元其服務對象為住店客人和非住店客人，其收入占客房收入的9%左右。6. 可行性數(shù)據(jù)預測和選定本報告使用的基礎數(shù)據(jù)和基本條件是根據(jù)國內同類賓館的實際經營情況,在分析市場前提的基礎上,結合本項目的具體情況而預測選定的.房間平均單價:530元/日若利潤不夠支付，%的年利率借短期借款，在第二年償還。待項目在建成營業(yè)后，分六年歸還，按等額本息償還。根據(jù)《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》（國發(fā)【2009】27號文）的要求：本項目的最低資本金比例為投資額的30%，即（10443+13529+1506）30%=7644萬元。項目投資額為16110萬元。 ⑹建筑總層數(shù)：地上4層（一、二層4000M2為商場，三、四層4000M2為寫字樓）7 結構形式：沖孔灌注樁，鋼筋混凝土框架結構1 外裝飾標準：一、二層為花崗巖飾面，鋁合金中空玻璃窗；三、四層為刷外墻漆，普通塑鋼窗；外墻保溫2 屋面：防水砂漿，高分子防水卷材，憎水珍珠巖砂漿，擠塑聚苯板保溫層，局部地磚3 內裝飾標準：? 一、二層：花崗石地面，涂料墻面，石膏板或金屬板造型吊頂，中檔裝飾燈具，配套活動和固定家具? 三、四層：精裝修? 后勤用房和消防樓梯間：環(huán)氧樹脂涂料/地磚地坪，墻面乳膠漆，石膏板/涂料天花1 給排水管道：鋁塑管供水，排水管道采用UPVC管道，UPVC雨水管2 消防工程：大于80mm直徑管道采用無縫鋼管，小管徑采用鍍鋅鋼管，卡箍式連接3 煤氣：鍍鋅鋼管4 變配電：四級熱鍍鋅鋼管，低煙無鹵阻燃電線，插接式銅母線，5 安防系統(tǒng)：控制線，視頻線，電源線6 衛(wèi)星天線及有線電視：視頻線，信號線，同軸電纜1 給排水工程：拼裝式不銹鋼水箱，中繼水箱，變頻水泵，中檔衛(wèi)生潔具及配套五金件