【正文】 進(jìn)行多種在線評(píng)估，但即使在 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中用戶也會(huì)需要制作某些報(bào)表復(fù)制件。內(nèi)部憑證使用戶將已輸入系統(tǒng)的憑證完整地輸出。例如，用戶可以產(chǎn)生信件形式的對(duì)帳單和未清項(xiàng)清單帳戶確認(rèn)書(shū)，供應(yīng)商對(duì)帳單用于對(duì)帳，或者用來(lái)獲得業(yè)務(wù)伙伴的信息。系統(tǒng)還備有對(duì)查功能，它使用戶能夠顯示清單的某些部分。這使用戶可以按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將項(xiàng)目范圍限制到一個(gè)更易管理的數(shù)量。用戶可以立即進(jìn)入屏幕上所顯示的項(xiàng)目。憑證和帳戶的處理a) 供應(yīng)商科目余額供應(yīng)商科目余額表示出每一指定期間與該供應(yīng)商交易數(shù)字的概況，它分成借項(xiàng)和貸項(xiàng)。特別總帳業(yè)務(wù)在對(duì)供應(yīng)商的付款業(yè)務(wù)中，會(huì)有預(yù)付款，定金，應(yīng)付票據(jù)等業(yè)務(wù)，它與供應(yīng)商相關(guān)，但此類業(yè)務(wù)的金額與供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)下的應(yīng)付帳款（主記錄中的統(tǒng)馭科目）在資產(chǎn)負(fù)債表中屬于不同性質(zhì)的或不同類別的。如果未與銀行實(shí)行連接，可以運(yùn)行自動(dòng)付款程序，產(chǎn)生付款建議書(shū)，系統(tǒng)會(huì)把到期的應(yīng)付款列成清單，用戶再安排付款。支付在SAP 系統(tǒng)中可以有二種支付方式：a) 自動(dòng)付款如果用戶與銀行可以實(shí)行連接，可以讓系統(tǒng)運(yùn)行自動(dòng)付款程序?？稍O(shè)置的、易于使用的用戶界面使用戶能方便快捷地編輯和管理主記錄。顯示數(shù)據(jù)顯示功能也使用戶能夠只進(jìn)入那些用戶感興趣的區(qū)域。用戶隨時(shí)都可以直接進(jìn)入用戶想更改的區(qū)域。更改數(shù)據(jù)用戶決定哪些字段可以在以后更改。采購(gòu)部門創(chuàng)建并維護(hù)總體數(shù)據(jù)和大量的采購(gòu)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門則維護(hù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。例如，一組指定的員工將只能顯示數(shù)據(jù)，另一組則允許 創(chuàng)建和更改數(shù)據(jù)。b) 處理主記錄為了處理供應(yīng)商主記錄，系統(tǒng)提供了創(chuàng)建、更改、和顯示功能。用戶可以允許采購(gòu)部門和會(huì)計(jì)部門都能處理供應(yīng)商主記錄的一般數(shù)據(jù)，而其他數(shù)據(jù)由各部門分別處理。 同時(shí)在公司代碼和采購(gòu)區(qū)域的層次上集中地完成。 在公司代碼層次上分別完成216。在已經(jīng)集成了 SAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和物料管理模塊的系統(tǒng)中，用戶可以單獨(dú)建立供應(yīng)商主記錄中的各類數(shù)據(jù)，也可同時(shí)建立供應(yīng)商主記錄的所有數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以在用戶需要的任何時(shí)候加入或修改。采購(gòu)部門數(shù)據(jù)包括查詢、定單、及發(fā)票核查等資料。此外，通過(guò)統(tǒng)馭科目建立起與總帳的連接。催款程序和信函資料等規(guī)定。一般數(shù)據(jù)包括地址和電信數(shù)據(jù) (電話、傳真及電傳的資料 )、供應(yīng)商的一般資料 (集團(tuán) 公司、行業(yè)分支 )，也包括銀行詳情。 公司代碼數(shù)據(jù)：反映各個(gè)公司與供應(yīng)商間特殊安排的數(shù)據(jù)216。它幫助用戶說(shuō)明特定操作中的不同組織結(jié)構(gòu)：216。 用于控制支付業(yè)務(wù)并表現(xiàn)業(yè)務(wù)過(guò)程的基準(zhǔn)數(shù)據(jù) (初始發(fā)票記帳 )供應(yīng)商主記錄是管理與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系的一種靈活的方法，供應(yīng)商主記錄的靈活設(shè)計(jì)能很好地適應(yīng)特殊需要 (如一次性交易 )。 某些供應(yīng)商全部數(shù)據(jù)的概況216。這就保證了數(shù)據(jù)了一致性、實(shí)時(shí)性和無(wú)冗余。會(huì)計(jì)部門和采購(gòu)部門都需使用這個(gè)主記錄。該系統(tǒng)與現(xiàn)金管理和預(yù)測(cè)系統(tǒng)的直接連接是流動(dòng)規(guī)劃的一個(gè)有價(jià)值的工具供應(yīng)商主記錄供應(yīng)商主記錄包含公司與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系所需要的全部數(shù)據(jù)。靈活的科目分析功能和到期日預(yù)測(cè)為用戶提供了單個(gè)供應(yīng)商科目現(xiàn)狀的概覽。所有對(duì)供應(yīng)商帳戶的記帳也將同時(shí)被記入總分類帳。當(dāng)業(yè)務(wù)部門作發(fā)票校驗(yàn)或收貨時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。 大唐電信科技股份有限公司的要求R/3 系統(tǒng)的客戶信貸管理功能，結(jié)合其他功能，可以完全滿足大唐電信科技股份有限公司可對(duì)客戶信用分析處理要求。 支付條款等關(guān)健性字段的變化216。 其它信息可作為信貸審查用的附加輸入值，包括：216。 統(tǒng)計(jì)的信貸限額檢查216。集成地使用銷售及分銷子系統(tǒng)，就能進(jìn)行自動(dòng)信貸審核，其中也可以描述復(fù)雜的生效規(guī)則。 集成使用會(huì)計(jì)和銷售，就可以從信貸管理中顯示和編輯銷售憑證。 未清發(fā)貨、發(fā)票及定單的合計(jì)216。 信貸限額，上次通知客戶的日期216。這個(gè)表包含以下數(shù)據(jù)：216。評(píng)估也可以用圖形來(lái)準(zhǔn)備和描述?？梢赃M(jìn)行到期日分析、對(duì)付款行為的進(jìn)一步評(píng)價(jià)、或者DSO指標(biāo) (日銷售未清指標(biāo) )的計(jì)算?？蛻艨梢园礌I(yíng)業(yè)額和付款行為來(lái)分 析。 行項(xiàng)目216。 客戶的定單價(jià)值，分為未清單、未清發(fā)貨和未清發(fā)票216。 主記錄中的變動(dòng)216。在任何時(shí)候用戶都可了解當(dāng)前的概況。這并不影響交易額更新與記帳。該貨幣與本位幣無(wú)關(guān)。信貸 限額被超過(guò)的日期由系統(tǒng)記錄。如果總負(fù)債超過(guò)了信用控制區(qū)中客戶的信貸限額，系統(tǒng)就提供一個(gè)警告。 定單 價(jià)值，由未清單、未清發(fā)貨、和未清發(fā)票組成216。 來(lái)自銷售的未驗(yàn)明有爭(zhēng)議的應(yīng)收款216。假設(shè)該示例客戶在信用控制區(qū)域 A、B、C 中已分別獲得信貸金額 3,000、4,000、2,000，當(dāng)它希望再在信用控制區(qū)域 D 中獲得信貸金額 3,000 時(shí)，系統(tǒng)將提示該客戶已超出總體信用限額。 單個(gè)信用限額。該客戶在任何一個(gè)信用控制區(qū)域中所得到的信貸金額不能超過(guò)最大單個(gè)信用限額。216。 總體信用限額。此外，客戶可以按行業(yè)、國(guó)別合并成組。為了將客戶按業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類并啟動(dòng)相應(yīng)的檢查，用戶可以為客戶設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。如果已經(jīng)設(shè)置了一個(gè)信用控制區(qū)域，而且已為客戶規(guī)定了預(yù)值，那么在設(shè)置客戶主記錄時(shí)信貸數(shù)據(jù)就被自動(dòng)設(shè)置。信貸限額利用“信用控制區(qū)域”來(lái)分配和監(jiān)測(cè)。憑證可以被記帳，其它的操作可以繼續(xù)。這是通過(guò)信貸限額來(lái)實(shí)行的。 R/3 系統(tǒng)應(yīng)收帳款模塊的憑證和帳戶查詢功能以及報(bào)表功能使大唐電信科技股份有限公司可從不同角度、多個(gè)側(cè)面查詢債權(quán)掛帳及收款信息，可進(jìn)行帳齡分析，還可查詢每筆業(yè)務(wù)明細(xì)以及客戶欠款余額等，生成靈活、豐富的報(bào)表財(cái)務(wù) 。例如，對(duì)于任何指定到期日都可以制出一個(gè)未清項(xiàng)目的清單。用戶也可以得到一個(gè)包括客戶主記 錄中全部字段的清單。用戶可以指定將打印到清單中的字段。a) 主記錄清單主記錄清單是查詢客戶主記錄資料的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，并有許多選擇條件。打印時(shí)，用戶可以選擇先將此信息存儲(chǔ)在一個(gè)暫存文件中。報(bào)表R/3 應(yīng)收帳款模塊提供大量關(guān)于客戶的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，這些報(bào)表可以打印出來(lái)，或者直接在屏幕上顯示。h) 內(nèi)部憑證內(nèi)部憑證使用戶能夠生成具有全部已輸入系統(tǒng)的字段的完整憑證。例如可以用這種方法計(jì)算雇主借款科目的利息。216。該數(shù)據(jù)涉及：216。f) 匯票手續(xù)費(fèi)結(jié)算單如果客戶用匯票支付了發(fā)票，則生成一個(gè)匯票手續(xù)費(fèi)結(jié)算單，同時(shí)自動(dòng)生成信函，告知客戶被收取了哪些費(fèi)用。e) 憑證摘要用憑證摘要，用戶可以告知你的客戶某一特別的行項(xiàng)目 (例如，貸項(xiàng)憑證)。d) 余額確認(rèn)書(shū)余額確認(rèn)書(shū)用于在審計(jì)過(guò)程中與客戶的對(duì)帳。標(biāo)準(zhǔn)信件能使用預(yù)先定義的文本，系統(tǒng)自動(dòng)決定地址等屬于客戶的資料。文本是分別保存的。c) 一般信件一般信件包括個(gè)別信件和標(biāo)識(shí)信件。直到要求的到期日之前的未清項(xiàng)目都可從這個(gè)清單中看出。它是為對(duì)帳或提供信息目的而寄給客戶的。 所選期間的全部項(xiàng)目216。b) 對(duì)帳單和未清項(xiàng)目清單用戶對(duì)帳單用于對(duì)帳，并為客戶提供以下信息：216。如果結(jié)清時(shí)出現(xiàn)差值，則要求業(yè)務(wù)伙伴澄清或?yàn)橹犊?。信函可以在某些指定環(huán)節(jié)自動(dòng)生成，或者由人工啟動(dòng)。 匯票手續(xù)費(fèi)結(jié)算單216。 余額確認(rèn)書(shū)216。 信件形式的對(duì)帳單和未清項(xiàng)目清單216。這包括以下寄給客戶的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告：216。 該客戶的催款等級(jí)216。該程序決定：216。催款通知經(jīng)常有客戶不能及時(shí)支付到期的貨款，此時(shí)就應(yīng)發(fā)出催款通知提醒他們有未清的債務(wù)。 顯示支付行為216。 欠款天數(shù) (按過(guò)期的天數(shù) )216。例如，可使用合計(jì)功能對(duì)每一種憑證類型計(jì)算合計(jì)值，以分別顯示每種憑證類型的行項(xiàng)目；可使用尋查功能，使不必要的項(xiàng)目不顯示。而另一位可能對(duì)行項(xiàng)目的催帳數(shù)據(jù)更感興趣。用戶可以指定各個(gè)項(xiàng)目的哪些資料出現(xiàn)在屏幕上。這里，用戶就可以直接進(jìn)入行項(xiàng)目的顯示?？颇坑囝~科目余額提供一個(gè)按期間、分成借方或貸方的交易數(shù)字概況。系統(tǒng)也記下憑證中的哪些項(xiàng)目已被記帳到這個(gè)科目中。在對(duì)客戶余額進(jìn)行分析的時(shí)候，可以清楚知道為該客戶計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備的金額。計(jì)提個(gè)別壞帳準(zhǔn)備也是特殊交易的一種。用戶可以添加特殊業(yè)務(wù)的種類，并對(duì)所有特殊業(yè)務(wù)的記帳和處理進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)有合適的功能以處理 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)核算中的特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)(定金、匯票、擔(dān)保)。特殊帳務(wù)有時(shí)侯對(duì)于該客戶的某些帳務(wù)是需要特別處理的，如預(yù)收款和應(yīng)收票據(jù)等，它雖然與該客戶相關(guān)，但在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳記帳中并不是記在客戶主記錄所連接的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)馭科目（如應(yīng)收帳款）中，而應(yīng)記入預(yù)收款或應(yīng)收票據(jù)的總帳科目中 這些特殊業(yè)務(wù)在 R/3 系統(tǒng)中用一個(gè)特殊總分類帳標(biāo)記指出。不同于選取資料然后處理未清項(xiàng)目，只需要指出付款通知單號(hào)碼。216。216。 在處理對(duì)帳單、支票存入業(yè)務(wù)、或鎖箱數(shù)據(jù)等時(shí)均會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)支付通知單。 已經(jīng)以書(shū)面形式存在的付款通知單可用人工輸入。使用付款通知單，就允許在收款結(jié)清時(shí)自動(dòng)尋查未清發(fā)票項(xiàng)目并自動(dòng)賦值。 部分收付法：該發(fā)票不被結(jié)清，部分收款記帳之后，在發(fā)票上保留一個(gè)仍須付款的標(biāo)記。 剩余法：該發(fā)票將被結(jié)清，同時(shí)生成一個(gè)新的未清項(xiàng)目，該未清項(xiàng)目的金額為該發(fā)票的未清余額。收款結(jié)算可以包含定金，也可以把即是客戶又是供應(yīng)商的到期未清應(yīng)付行項(xiàng)目考慮進(jìn)去。人工收款可以用任何一種貨幣進(jìn)行。系統(tǒng)確定那些最接近支付金額的行項(xiàng)目，或者用另一種辦法，按項(xiàng)目的到期日將金額加以分配。根據(jù)該筆貨款的參考信息（如日期發(fā)票號(hào)等）在該客戶的所有未清項(xiàng)內(nèi)找到相應(yīng)的應(yīng)收款并清帳處理。向客戶開(kāi)票的功能將在 R/3 系統(tǒng)銷售與分銷模塊詳細(xì)闡述。來(lái)自另一個(gè) R/3 開(kāi)票系統(tǒng)的發(fā)票也可以通過(guò)接口轉(zhuǎn)至?xí)?jì)，然后這些發(fā)票就被記帳。用戶只需要輸入公司需用于處理交易的那些資料。 相同的界面布置：當(dāng)處理客戶主記錄時(shí)用戶可決定哪些資料必須或可以被輸入，而不必需的資料可以從用戶界面中清除。無(wú)論用哪一種方法系統(tǒng)都保證每個(gè)科目編號(hào)只被指定一次。 相同的編號(hào)范圍和方法：每一個(gè)客戶主記錄都由系統(tǒng) (內(nèi)部編號(hào)) 或用戶 (外部編號(hào)) 賦給一個(gè)唯一的編號(hào)。每一個(gè)新的客戶主記錄都必須分配給一個(gè)客戶科目組。b) 編輯主記錄編輯客戶主記錄時(shí)分別有各種功能供使用，以便創(chuàng)建、更改和顯示。這一點(diǎn)在關(guān)于銷售與分銷模塊的相應(yīng)介紹中有詳盡得多的說(shuō)明。這個(gè)總分類帳科目的交易數(shù)字在客戶明細(xì)科目中記帳時(shí)自動(dòng)更新，保持總分類帳和明細(xì)分類帳的一致。 用于信函的 (帳號(hào)及客戶所有地負(fù)責(zé)人 ) 的數(shù)據(jù)216。公司代碼數(shù)據(jù)包括支付條款和日期等各個(gè)公司各自與客戶間的協(xié)議數(shù)據(jù)，如：216。3. 銷售數(shù)據(jù)：這是有關(guān)公司各銷售部門和銷售渠道的不同特性的數(shù)據(jù)。 它允許靈活地獲取這些數(shù)據(jù)216?？蛻糁饔涗浻幸韵绿攸c(diǎn)：216?？蛻糁饔涗浺矠闀?huì)計(jì)及銷售部分提供有關(guān)客戶的信息?？蛻糁饔涗浛蛻糁饔涗洶斯九c客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系中所需的一切信息。應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)核算不僅僅是正常會(huì)計(jì)方法的一個(gè)基本要素，它還通過(guò)與銷售部分的緊密聯(lián)系為有效的信貸管理提供數(shù)據(jù)。進(jìn)帳通過(guò)各種對(duì)用戶友好的功能由人工計(jì)入相應(yīng)借項(xiàng)中，也可以 用 EDI 或電子對(duì)帳單來(lái)進(jìn)行電子化操作。與之相聯(lián)系的信函可為每個(gè)公司分別建立。這個(gè)過(guò)程的不同階段都會(huì)實(shí)時(shí)地更新包括流動(dòng)計(jì)劃變更在內(nèi)的現(xiàn)金管理及預(yù)測(cè)。它直接與銷售模塊集成。 R/3 系統(tǒng)總分類帳模塊的報(bào)表功能，能很好的滿足大唐電信科技股份有限公司能適應(yīng)對(duì)外報(bào)送報(bào)表的需要、生成符合當(dāng)?shù)匦枨蟮膱?bào)表格式的要求，并且所有報(bào)表都能轉(zhuǎn)換成 EXCEL 文件格式，滿足用戶可將報(bào)表轉(zhuǎn)換到EXCEL下，進(jìn)行預(yù)覽、修改及打印的要求。R/3 系統(tǒng)中與銷售有關(guān)的稅收，如增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅等等都能按照設(shè)定自動(dòng)計(jì)算。 SAP R/3 系統(tǒng)的總分類帳模塊作為集成的中心，可以查詢到所有的會(huì)計(jì)科目各會(huì)計(jì)期間的余額、發(fā)生額、行項(xiàng)目和所有的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，并且出具財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 不同類型的價(jià)值 (計(jì)劃值與實(shí)際值)，不同期間 (當(dāng)年與去年) 和不同形式的差異 (絕對(duì)值、百分比) 的比較216。 余額結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額216。 不同類型數(shù)據(jù)的處理216。此外，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的結(jié)構(gòu)還具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：216。 圖形化的處理；216。 通過(guò)明細(xì)分類帳查尋有關(guān)的行項(xiàng)目；216。e) 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表用戶可以隨時(shí)使用交互方式生成資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，包括分期間、計(jì)劃值與實(shí)際值對(duì)以下數(shù)據(jù)進(jìn)行比較：216。 經(jīng)營(yíng)管理的需要用戶還可以把成本從不同的會(huì)計(jì)科目表中匯總到一個(gè)報(bào)表里。 商務(wù)和稅務(wù)方面的法規(guī)216。 文本信息的分配216。 明細(xì)數(shù)據(jù)的層次和科目的分類216。資產(chǎn)項(xiàng)與負(fù)債項(xiàng)或者是費(fèi)用項(xiàng)與收入項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在報(bào)表中分別定義。這就意味著用戶可以選擇任何部分的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)顯示業(yè)務(wù)部門的狀況，可以對(duì)一個(gè)跨公司代碼的業(yè)務(wù)部門作相應(yīng)的評(píng)估。由于經(jīng)營(yíng)管理上的需要，與內(nèi)部管理相關(guān)的會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu) 通常使用另一種層次結(jié)構(gòu)。c) 評(píng)估的層次通常一個(gè)公司都有其資產(chǎn)負(fù)債表和經(jīng)營(yíng)組織結(jié)構(gòu)的責(zé)任中心層次，前者是會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，而后者則是內(nèi)部管理的要求。所有的報(bào)表均可以交互式地使用。 未清項(xiàng)余額審計(jì)線索216。以下是一些實(shí)時(shí)性的工具，它們可以為最終的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表作準(zhǔn)備：216。 對(duì)外幣評(píng)估、調(diào)整和待攤預(yù)提項(xiàng)記帳；216。 按付款期限對(duì)包括未清項(xiàng)在內(nèi)的客戶和供應(yīng)商列出收付款清單；216。 關(guān)閉記帳期間；216。SAP 系統(tǒng)為年終結(jié)算提供一系列特定的功能，用于處理相應(yīng)的科目和行項(xiàng)目。每天和月度結(jié)算使用戶可以觀察和評(píng)估明細(xì)的盈虧數(shù)據(jù)。 對(duì)憑證進(jìn)行重新組織和歸檔處理。 建立一個(gè)完整的、自定義的和可排序的日記帳；216。用戶可以使用下列標(biāo)準(zhǔn)程序來(lái)處理結(jié)算：216。用戶可以對(duì)每個(gè)公司代碼和科目定義兩個(gè)未結(jié)算的期間。 用戶指定日期和排序方式的憑證日記帳。在一天的業(yè)務(wù)完成后，可查詢下列報(bào)表：216。 SAP R/3的計(jì)劃功能對(duì)于大唐電信這樣的大型國(guó)企是必不可少的，基于多版本的計(jì)劃可以對(duì)實(shí)際結(jié)果靈活地作比較分析。在預(yù)定義有關(guān)參數(shù)和結(jié)構(gòu)的前提下，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊能自動(dòng)處理計(jì)劃功能。 結(jié)轉(zhuǎn)216。 按期間分配216。 當(dāng)計(jì)劃值輸入后，用戶能夠作以下工作：216。 完整的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表216。計(jì)劃是基于資產(chǎn)負(fù)債表和損益表結(jié)構(gòu)的。 以不同的形式保存的。 會(huì)計(jì)期間的詳細(xì)數(shù)據(jù)；216。計(jì)劃功能在 SAP 系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中具有重要意義，因?yàn)椋?16。使用未清項(xiàng)管理功能的科目可以在業(yè)務(wù)處理中查詢到每一筆吊帳并一一清除。 一個(gè)成本對(duì)象對(duì)在憑證中的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的有效性檢驗(yàn)確保了在進(jìn)行其它層次上的核算和出報(bào)告所要求