【正文】 征撥等投資，資金的管理完全按公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行。經(jīng)估算。 目前公司擁有總投資467萬元的已建成上網(wǎng)發(fā)電為1000千瓦的電站，可用電站抵押，保證財(cái)政有償資金的安全。 資金的使用和管理 銀行貸款資金項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行貸款資金122萬元，主要用于生產(chǎn)期作流動(dòng)資金投入。公司自籌資金本項(xiàng)目實(shí)施公司自籌資金550萬元，主要用于土建工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程。申請(qǐng)農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本項(xiàng)目申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目貸款140萬元，按農(nóng)發(fā)有關(guān)文件要求其中有償資金105萬元，無償資金35萬元。資金來源該項(xiàng)目所需的資金來源，主要由以下方面籌措。通過以上詳細(xì)估算，該項(xiàng)目總投資為3000萬元。 其它投資 155萬元詳見附表2—2，設(shè)備投資明細(xì)表。 土建工程投資 1．土建工程投資，2．新購設(shè)備及安裝，3．其它投資，4．建設(shè)期資金占用費(fèi)。投資概算 項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年需投入流動(dòng)資金187萬元，第二年需投入流動(dòng)資金33萬元。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅擬定免征。概算依據(jù)XXXXXX州XXX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司擬建的XXX縣XXX茶葉加工廠項(xiàng)目主要任務(wù)；一是完成茶葉精深加工車間及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；二是購置設(shè)備及安裝完成生產(chǎn)線的建設(shè)，達(dá)到年產(chǎn)200噸精品茶葉的生產(chǎn)能力。投資概算及資金來源 　實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期時(shí)間為6個(gè)月，其階段目標(biāo)任務(wù)如表6－3所示?！∑渌　⊥ㄟ^人才引進(jìn)、聯(lián)合開發(fā)等方式，對(duì)XXX綠茶茶加工工藝進(jìn)一步總結(jié)、提煉，形成企業(yè)自身獨(dú)特的XXX綠茶茶加工工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。與各茶場簽訂定購合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)，在原料茶生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照無公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求，進(jìn)行茶葉生產(chǎn)管理，確保項(xiàng)目產(chǎn)品中重金屬含量、農(nóng)藥殘留等達(dá)到國內(nèi)市場要求。1供電設(shè)施（含變壓器）1套2供水設(shè)施（含抽水及管道安裝）1套3成品貨柜運(yùn)輸車1臺(tái)4面包車1臺(tái)　科技措施（1）原料生產(chǎn)無公害化措施對(duì)原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進(jìn)行產(chǎn)地環(huán)境認(rèn)證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)方案與措施。表6－2　項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備購置清單序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)/件）一加工設(shè)備　具體建設(shè)內(nèi)容　土建　　項(xiàng)目建設(shè)分別完成加工車間、庫房、實(shí)驗(yàn)室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中：（1）粗加工車間1000m2，精加工車間1000 m2，建筑耐火等級(jí)二級(jí)，屋面防水等級(jí)II級(jí)，門式鋼架結(jié)構(gòu)；（2）攤青間1200 m2，磚混結(jié)構(gòu)；（3）成品庫冷藏間600m2，掛架結(jié)構(gòu)；（4）茶葉檢測評(píng)審用房800 m2，磚混結(jié)構(gòu)；（5）廠區(qū)綠化5000 m2；（6）圍墻（高2 m）1500 m；（7）廠區(qū)道路900 m硬化?！№?xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容　建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)XXX綠茶茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無公害食品 ――水分：按GB/T8304規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。kg1不得檢出（4）取樣、測定方法――取樣：按GB/T8302的規(guī)定執(zhí)行。kg1≤5六六六mgkg1≤3鉛（Pb）mg表6－1　XXX綠茶茶系列成品茶理化、衛(wèi)生指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)　目單　位指　標(biāo)1水分g――XXX綠茶茶：香氣清香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品XXX綠茶茶的葉底還應(yīng)鮮活。其中精品XXX綠茶茶色澤為銀灰墨綠、露毫，XXX綠茶茶色澤為銀灰墨綠?！‘a(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求（1）感觀――XXX綠茶毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實(shí)，綠潤顯毫，無夾雜物。　原料要求（1）XXX綠茶毛尖茶采收優(yōu)質(zhì)春茶獨(dú)芽（含中葉包芽），芽質(zhì)柔軟細(xì)嫩顯毫，寬長一致，～2cm，不帶夾蒂、碎片，無病斑，均勻，新鮮，凈度好?！∩a(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程　工藝流程XXX綠茶茶系XXX縣地方特色綠茶品種，按照附圖3中的XXX綠茶茶加工工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)。（3）質(zhì)量檢測建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測的實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)筑質(zhì)量自測體系。　建設(shè)規(guī)劃和布局（1）土建工程征地30畝，完成6500m2加工車間、庫房、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室等土建工程的建設(shè)（詳見附圖2，總平面布置圖）；配套實(shí)施XXX綠茶茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成5000平方米的廠區(qū)綠化。綜上，綠茶占據(jù)國際、國內(nèi)茶葉市場的主導(dǎo)地位，年均需求增長5%～7%，市場空間大；XXX縣優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為具有地方特色綠茶品種XXX綠茶茶奠定了良好的內(nèi)在品質(zhì)和市場競爭優(yōu)勢，通過科學(xué)、合理的營銷策略和銷售方案，完全可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標(biāo)。（4）多渠道加大投入，購置先進(jìn)的加工設(shè)備，配套企業(yè)質(zhì)量自查體系建設(shè)。（2）兼顧國際、國內(nèi)兩個(gè)市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持科學(xué)、誠實(shí)的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費(fèi)群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。在國際市場上，茶葉進(jìn)口國對(duì)農(nóng)藥殘留、重金屬含量等方面的限制將影響項(xiàng)目產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場上的份額?！I銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點(diǎn)，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有茶葉出口許可證的經(jīng)銷商，積極拓展XXX綠茶茶的國際市場，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本?！′N售方案設(shè)立5～10人規(guī)模的包括國際、國內(nèi)兩個(gè)市場分部在內(nèi)的市場部，制定科學(xué)、合理的項(xiàng)目產(chǎn)品階段和年度銷售計(jì)劃，明確職責(zé)。 　宣傳策略瞄準(zhǔn)國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，深度挖掘梵凈山旅游資源的知名度，有計(jì)劃地利用電視、報(bào)刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果?！′N售策略、方案和營銷模式 XXX綠茶茶是XXX縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，、低廉的勞動(dòng)力資源，為項(xiàng)目產(chǎn)品加工成本的降低奠定了基礎(chǔ)?！№?xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析XXX綠茶茶加工所需的原料來自于我省著名的梵凈山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的XXX縣，林、草地面積大，森林覆蓋率高；地勢高差1694米，跨越溫暖帶、北亞熱帶、中亞熱帶三個(gè)氣候帶；茶園土壤包括黃紅壤、黃棕壤等，為項(xiàng)目建設(shè)提供了肉質(zhì)肥厚鮮嫩的茶葉原料，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素。目前，有關(guān)XXX綠茶茶的報(bào)道極少，加工企業(yè)也不多見。1996～2004年，%。近10余年來，綠茶成為我國茶葉出口的龍頭品種，在國際市場占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢地位，且消費(fèi)增長特別明顯。FAO預(yù)計(jì)，近十幾年中，%，%?！∈袌銮熬胺治鍪澜绮枞~生產(chǎn)、出口量的增長中，中國領(lǐng)先。XXX是我國的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一，占總產(chǎn)量57%。由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)地環(huán)境污染嚴(yán)重，加之出口茶葉的質(zhì)量要求逐步提高。因此，F(xiàn)AO認(rèn)為，中國出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。近年來，全球的綠茶消費(fèi)增長明顯。法人代表基本情況第五章　市場分析與銷售方案　市場分析　項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀綠茶是我國出口茶葉的絕對(duì)優(yōu)勢品種，占70%左右，在國際市場具有穩(wěn)固的優(yōu)勢地位。研發(fā)能力 建設(shè)單位基本情況 通過增加科技投入，支持茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)企業(yè)研究、開發(fā)、引進(jìn)一批茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)、工藝和裝備，全面提升茶葉加工業(yè)的技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。建立統(tǒng)一的茶葉管理機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)原料與加工、加工與銷售的關(guān)系，促進(jìn)茶葉加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。幫助重點(diǎn)茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會(huì)，按照茶葉產(chǎn)業(yè)化要求和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助制定茶園管理、茶青收購、茶葉加工銷售等制度，切實(shí)提高科技含量，為XXX縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場，走出國門創(chuàng)造條件。強(qiáng)龍頭。通過實(shí)施本項(xiàng)目，制定XXX綠茶茶地方標(biāo)志，并報(bào)省質(zhì)監(jiān)局審定并頒布實(shí)施，同時(shí)做好“XXX綠茶茶”品牌商標(biāo)原產(chǎn)地域保護(hù)申報(bào)工作，爭取完成擴(kuò)大無公害茶葉產(chǎn)地認(rèn)證和企業(yè)的QS認(rèn)證工作。 龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。主要障礙因素及解決方案 科技開發(fā)能力 資源優(yōu)勢　按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)，XXX縣XXX茶葉加工廠基地建設(shè)選址在XXX縣洋溪鎮(zhèn)路口，該地點(diǎn)交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測，水質(zhì)好，既可飲用，又能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認(rèn)可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機(jī)茶葉加工廠的理想場所。　　℃，海拔837米。屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，水熱條件優(yōu)越，℃左右，℃，℃，年總積溫在5100－5475℃之間，無霜期60－260天，年平均降雨量1250－1500毫米，一般集中在夏季。％，是典型的“九山半水半分田”山區(qū)。　自然資源狀況　　XXX縣地處XXX高原東南部苗嶺山脈梵凈山區(qū)，縣境內(nèi)山高谷深，海拔平均在1000－1800米。多數(shù)河流上游陡，中游平緩，下游較陡，河谷深切，水流湍急。水文境內(nèi)河流屬長江流域?yàn)踅?。東部梵凈山地區(qū)，平均海拔大于1600m，地形切割強(qiáng)烈、相對(duì)高差大、坡度較陡，為中高山地形，以鋟蝕地貌為主；中東部梵凈山前緣地帶海拔10001600m，坡度陡緩不等，為低中山地形，以巖溶地貌、河流沖刷堆積地貌和侵蝕地貌為主；中部、西南部、南部地帶海拔8001000m為中低山地形，以巖溶地貌、侵蝕地貌和河流沖刷地貌為主；境內(nèi)海拔在700800m一帶，相對(duì)高差200300m，坡度較小，為低山地形。境內(nèi)最高峰為梵凈山的聳凸點(diǎn)，西部與思南、德江交界處的龍門口為最低點(diǎn)，相對(duì)高XXX縣全景。項(xiàng)目區(qū)概況 第三章 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國家綜合實(shí)方的提高，“三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺到各項(xiàng)工作的層面上，“三農(nóng)”問題解決的