【正文】 范 63財(cái)務(wù)部管理制度 65（一）財(cái)務(wù)管理制度 65（二）應(yīng)收賬款管理辦法 69（三）財(cái)務(wù)部工作流程 71（四）費(fèi)用支出報(bào)銷管理辦法 73費(fèi)用報(bào)銷流程圖 75銷售部管理制度 76（一）營(yíng)銷人員管理制度 76（二）營(yíng)銷人員管理辦法 77（三）營(yíng)銷人員差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法 78（四）營(yíng)銷人員出差前物資準(zhǔn)備管理辦法 80（五）營(yíng)銷人員返回公司管理辦法 81（六）銷售部退換貨管理辦法 82第四章、職位說(shuō)明書(shū) 84（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理 84（二）出納 86（三）會(huì)計(jì) 89（四）采購(gòu)主管 91（五）倉(cāng)庫(kù)管理員 94（六）司機(jī) 96（七）儲(chǔ)運(yùn)部主管 98（八）客服專員 101（九）客服主管 103（十）培訓(xùn)師 106（十一）人事主管 108（十二）人事專員 110（十三）大區(qū)經(jīng)理 112（十四）省區(qū)經(jīng)理 115（十五）行政前臺(tái) 118（十六）行政專員 120（十七）行政主管 123（十八）總經(jīng)理助理 125第五章、附表 128人事部加薪申請(qǐng)表 128離職申請(qǐng)單 129離職交接單 129退貨申請(qǐng)單 131營(yíng)銷人員出差計(jì)劃表 131營(yíng)銷人員月度工作總結(jié) 132營(yíng)銷人員差費(fèi)報(bào)銷單 132營(yíng)銷人員車費(fèi)報(bào)銷單 133固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單 1331請(qǐng)假單 1331員工調(diào)動(dòng)通知單 134132 / 136第一章、公司概況（一）公司簡(jiǎn)介湘大湘保健品有限公司是一家專業(yè)的保健品銷售公司，管理層團(tuán)隊(duì)已具備多年保健品運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過(guò)十幾年創(chuàng)業(yè)的總結(jié)和反思，公司正以全新的姿態(tài)投入新一輪的創(chuàng)業(yè)。湘大湘保健品公司十分重視科技開(kāi)發(fā)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為依托的經(jīng)營(yíng)方針，使科技進(jìn)步成為企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)格保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和確切功效，公司生產(chǎn)基地是獲得藥品GMP，保健食品GMP，英國(guó)BRC認(rèn)證、HACCP認(rèn)證、ISO質(zhì)量認(rèn)證、美國(guó)FDA準(zhǔn)入的中國(guó)藥企，湘大湘保健品在原料采購(gòu)、產(chǎn)品配方、生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制等方面都按藥品的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，確保產(chǎn)品品質(zhì)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品經(jīng)得起國(guó)家最權(quán)威機(jī)構(gòu)的各種科學(xué)檢測(cè)和億萬(wàn)消費(fèi)者長(zhǎng)期服用實(shí)踐的考驗(yàn)。湘大湘保健品以產(chǎn)品品質(zhì)為基礎(chǔ)，以品牌經(jīng)營(yíng)為核心，通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)促進(jìn)國(guó)人健康美麗。湘大湘保健品公司將以堅(jiān)韌不拔的企業(yè)精神，繼續(xù)努力，為中國(guó)民族經(jīng)濟(jì)，為中國(guó)保健品事業(yè)，作出更大的貢獻(xiàn)?。ǘ┢放圃忈專ㄈ┕纠砟钕娲笙姹＝∑饭镜墓芾韺泳卸嗄甑谋＝∑窂臉I(yè)經(jīng)驗(yàn)，為公司積累了珍貴的經(jīng)驗(yàn)財(cái)富，公司傳承經(jīng)驗(yàn)、與時(shí)俱進(jìn)、不斷創(chuàng)新，富有時(shí)代性的經(jīng)營(yíng)理念、戰(zhàn)略理念、人才理念、服務(wù)理念，形成了指導(dǎo)公司發(fā)展的思想體系，成為湘大湘保健品公司跨越式發(fā)展的理念支撐。公司的戰(zhàn)略設(shè)想、科技優(yōu)勢(shì)、發(fā)展方向、企業(yè)文化和企業(yè)追求的目標(biāo)均以經(jīng)營(yíng)理念為依托。正心品質(zhì)，誠(chéng)意經(jīng)營(yíng)：質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，市場(chǎng)是海,質(zhì)量是船,品牌是帆，今日的質(zhì)量，明日的市場(chǎng)，湘大湘保健品公司秉承“正心品質(zhì) 誠(chéng)意經(jīng)營(yíng)”的核心理念，以“健康中國(guó)人”為目標(biāo)，追求卓越的“kangpai湘大湘保健品”品牌文化，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持堅(jiān)忍不拔的意志，永遠(yuǎn)保持創(chuàng)業(yè)時(shí)的激情和嚴(yán)謹(jǐn)。對(duì)營(yíng)銷管理是：以正取勝。 價(jià)值觀正確、思想正確、行為正確。對(duì)企業(yè)文化的論述如下：古之欲明明德于天下者，先治其國(guó)；欲先治其國(guó)者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身。 總經(jīng)理總經(jīng)理（四） 湘大湘保健品有限公司 –組織結(jié)構(gòu)圖 （全國(guó)規(guī)模設(shè)計(jì)） 總經(jīng)理管理委員會(huì)總監(jiān)級(jí)別部門經(jīng)理級(jí)別區(qū)域總經(jīng)理級(jí)別界別大區(qū)經(jīng)理級(jí)別部門主管級(jí)別省區(qū)經(jīng)理級(jí)別總務(wù)部經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部行政部信息部督查審計(jì)部電子商務(wù)部夠無(wú)不人力資源部總經(jīng)辦采購(gòu)部財(cái)務(wù)部客服部培訓(xùn)部推廣部管理委員會(huì)營(yíng)銷總監(jiān)北區(qū)總經(jīng)理南區(qū)總經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理 第八大區(qū)第七大區(qū)第六大區(qū)第五大區(qū)第四大區(qū)第三大區(qū)第二大區(qū)第一大區(qū)寧夏自治區(qū)西藏自治區(qū)甘肅省青海省新疆自治區(qū)遼寧省吉林省黑龍江省山東省河南省山西省北京市天津市河北省內(nèi)蒙古自治區(qū)江西省湖北省湖南省重慶市四川省貴州省云南省海南省廣西自治區(qū)福建省廣東省安徽省江蘇省浙江省長(zhǎng)沙市湘大湘保健品有限公司人員編制表（計(jì)劃）崗位編制：27個(gè)部門 內(nèi)務(wù)人員55名 營(yíng)銷人員93名；合計(jì)人數(shù)：148名一、總經(jīng)理：1人二、總務(wù)部：16 （總務(wù)部：經(jīng)理1名、部門主管3名、下屬員工12名）部門主管下屬員工總?cè)藬?shù)儲(chǔ)運(yùn)部1人庫(kù)管4名、司機(jī)1名6行政部1人前臺(tái)1名、行政專員2名、保潔1名5信息部1人網(wǎng)管1名、網(wǎng)站編輯1名、營(yíng)養(yǎng)師1名4三、財(cái)務(wù)部：8人 （財(cái)務(wù)部：經(jīng)理1名、主管2名、下屬員工5名）部門主管下屬員工總?cè)藬?shù)財(cái)務(wù)部1人出納2名、會(huì)計(jì)2名5采購(gòu)部1人采購(gòu)專員1名2四、總經(jīng)理直管：15人 （部門經(jīng)理4名、下屬員工11名）部門部門經(jīng)理下屬員工總?cè)藬?shù)總經(jīng)辦1人總經(jīng)理秘書(shū)1名、信息專員1名、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員1名、司機(jī)1名5人力資源部1人人力資源專員2名3電子商務(wù)部1人電子商務(wù)推廣專員2名3督查審計(jì)部1人考核專員1名、審計(jì)專員1名、督察專員1名4五、市場(chǎng)部：15人 （市場(chǎng)部：經(jīng)理1名、主管3名、下屬員工11名）部門主管下屬員工總?cè)藬?shù)客服部1人客服專員4名5培訓(xùn)部1人培訓(xùn)師4名5推廣部1人廣告展會(huì)、宣傳專員1名、策劃專員1名、平面設(shè)計(jì)專員1名4六、營(yíng)銷部（1）營(yíng)銷總監(jiān)1人 （2）營(yíng)銷部門92人 （銷售部合計(jì)93人）南區(qū)總經(jīng)理1人（合計(jì)50人）大區(qū)大區(qū)經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)理北區(qū)總經(jīng)理1人（合計(jì)42人）大區(qū)大區(qū)經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)理第一大區(qū)1人4人8人第五大區(qū)1人5人10人第二大區(qū)1人4人8人第六大區(qū)1人3人6人第三大區(qū)1人4人8人第七大區(qū)1人3人6人第四大區(qū)1人3人6人第八大區(qū)1人2人2人第二章、部門職能（一）財(cái)務(wù)部直接上級(jí)部門：總經(jīng)理部門職能：參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作；負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度；編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況；負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交貨款；負(fù)責(zé)銷售貨款的收款工作；負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證；負(fù)責(zé)公司總帳及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)；負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作；負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證；1負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表；1負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作；（二）銷售部直接上級(jí)部門：總經(jīng)理部門職能：定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)；收集有關(guān)全國(guó)保健品的信息，掌握全國(guó)保健品市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，分析銷售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施；負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析；確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃；完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃；監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理；完善產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果；制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實(shí)施；營(yíng)銷隊(duì)伍的組織、培訓(xùn)與考核；客觀、及時(shí)的反映客戶的意見(jiàn)和建議，不斷完善工作；1負(fù)責(zé)各終端客戶的開(kāi)發(fā)、合同的簽約，客戶關(guān)系的維護(hù)，藥店經(jīng)營(yíng)情況的及時(shí)反饋等；（三）采購(gòu)部直接上級(jí)部門：財(cái)務(wù)部部門職能：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品OEM生產(chǎn)及尋找合適的備用供應(yīng)商資料；負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品信息搜集、分析、到產(chǎn)品上市市場(chǎng)情況反饋；協(xié)助新產(chǎn)品研發(fā)，推廣和包裝設(shè)計(jì)工作，老品種改進(jìn)；制定產(chǎn)品總體的采購(gòu)費(fèi)用計(jì)劃，配合公司財(cái)務(wù)分析工作，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃；下達(dá)具體數(shù)量到廠家；協(xié)調(diào)、配合公司總經(jīng)理的整體方針、戰(zhàn)略，根據(jù)銷售目標(biāo)，制度采購(gòu)計(jì)劃；配合公司銷售部門提供物料供給；（彩頁(yè)、手冊(cè)、手提袋、禮品、贈(zèng)品等宣傳銷售方面所需物料）；負(fù)責(zé)對(duì)OEM生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督工作，協(xié)同OEM廠商生產(chǎn)、了解生產(chǎn)質(zhì)量流程；訂單的跟進(jìn)；確保訂單保質(zhì)/保量/準(zhǔn)時(shí)的完成到產(chǎn)品上市；負(fù)責(zé)廠家的正常生產(chǎn)發(fā)貨所需的物料（標(biāo)簽，瓶蓋，紙箱等質(zhì)量的監(jiān)督及供給）；及時(shí)核實(shí)核對(duì)各個(gè)廠家的庫(kù)存量及現(xiàn)所缺少物資，配合公司財(cái)務(wù)貨款結(jié)算，降低運(yùn)輸、庫(kù)存保管等損耗，減少公司物料資金占用，財(cái)務(wù)票據(jù)收集備案；9 、依據(jù)市場(chǎng)反映，了解一線產(chǎn)品上市信息反饋，完善后期產(chǎn)品外包品質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和新工藝；（四）客服部直接上級(jí)部門：市場(chǎng)部部門職能： 根據(jù)公司政策完成銷售訂單的處理； 建立最完善的客戶檔案，合同檔案、銷售單據(jù)類檔案；做好銷售人員及客戶售前、售中、售后服務(wù)工作；主動(dòng)承擔(dān)未開(kāi)發(fā)區(qū)域的銷售開(kāi)發(fā)、維護(hù)工作；完成公司銷售部數(shù)據(jù)的全面分析工作；負(fù)責(zé)客戶的投訴問(wèn)題的處理；負(fù)責(zé)客戶來(lái)電咨詢處理；負(fù)責(zé)銷售人員公司內(nèi)部事宜的協(xié)調(diào)處理；（五）人力資源部直接上級(jí)部門：總經(jīng)理部門職能：負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度，設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究、分析并提出改進(jìn)工作意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作，制定有關(guān)人力資源的政策和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人力資源方面的工作程序和規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則的培訓(xùn)、執(zhí)行和檢查；總結(jié)人力資源部工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，收集分析公司人事、勞資信息并定期向總經(jīng)理提交報(bào)告；負(fù)責(zé)人員的招聘、錄用、辭退、考核和獎(jiǎng)罰工作，確保人員的準(zhǔn)入和退出機(jī)制完善、調(diào)控效果良好；負(fù)責(zé)制訂公司崗位編制，協(xié)助公司各部門有效地開(kāi)發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營(yíng)管理需要；負(fù)責(zé)在公司內(nèi)外收集有潛力的和所需的人才信息并組織招聘工作；關(guān)心員工的思想、工作、生活，隨時(shí)關(guān)注員工的動(dòng)態(tài)；組織辦理員工績(jī)效考核工作并負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)考核、培訓(xùn)結(jié)果；1人員考核：主要負(fù)責(zé)工作考核，滿意度調(diào)查，研究工作績(jī)效考核系統(tǒng)和滿意度評(píng)價(jià)系統(tǒng)，制定紀(jì)律獎(jiǎng)懲制度，以工作職責(zé)來(lái)制定績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)這些活動(dòng)可以公平的決定員工的地位和待遇，可以促進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)和合理利用，并且提高和維持企業(yè)的經(jīng)營(yíng)的高效率；1負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，做好工資統(tǒng)計(jì)工作；1接待求職員工并進(jìn)行面試工作，及員工入職、辭職手續(xù)的辦理；1人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂；1．堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 1嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 1負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制； 1負(fù)責(zé)人事考核、考查工作；建立人事檔案資料庫(kù)，規(guī)范人才培養(yǎng)；1編制年、離、月度勞動(dòng)力平衡計(jì)劃和工資計(jì)劃；抓好勞動(dòng)力的合理流動(dòng)和安排； 20 、嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法及地方政府勞動(dòng)用工政策和公司勞動(dòng)管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對(duì)員工實(shí)施管理； 2負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)大綱，抓好員工培訓(xùn)工作；在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時(shí)，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識(shí)與綜合管理知識(shí)相結(jié)合的交替教育提高培訓(xùn)模式及體系； （六）行政部直接上級(jí)部門：總務(wù)部部門職能： 嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門職責(zé)； 負(fù)責(zé)公司的考勤工作； 負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)、辦公用品、辦公設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)與公司網(wǎng)絡(luò)、電話有關(guān)的一切事項(xiàng)； 負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷人員的差費(fèi)報(bào)銷單； 負(fù)責(zé)公司的后勤生活、衛(wèi)生、水電費(fèi)、房租、物業(yè)費(fèi)的管理； 負(fù)責(zé)本部門的各項(xiàng)制度的起草； 負(fù)責(zé)公司管理制度及流程的審核排版和優(yōu)化工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、培訓(xùn)、旅游、聚餐及各類會(huì)議的前期籌備工作；1負(fù)責(zé)公司印章的管理；1負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的美化工作；1負(fù)責(zé)公司來(lái)賓的接待工作；1負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)通知的起草和傳達(dá)工作；1負(fù)責(zé)公司火車票、飛機(jī)票的預(yù)定工作；1負(fù)責(zé)與公司所在園區(qū)的物業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作；1負(fù)責(zé)公司工商注冊(cè)、年檢、變更工作；1負(fù)責(zé)公司辦公室氛圍的維護(hù)和監(jiān)督工作；（七）儲(chǔ)運(yùn)部直接上級(jí)部門：總務(wù)部部門職能：負(fù)責(zé)按計(jì)劃接收產(chǎn)品入庫(kù)，并對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品認(rèn)真清點(diǎn)、驗(yàn)收；加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，保持庫(kù)容整潔、貨物擺放合理；根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃合理組織發(fā)貨；負(fù)責(zé)退庫(kù)產(chǎn)品的接收、管理工作，配合客服部做好超期庫(kù)存產(chǎn)品的返檢工作；負(fù)責(zé)成品庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防產(chǎn)品受損被盜；選擇最佳物流公司，節(jié)約貨運(yùn)費(fèi)用，降低發(fā)貨成本；（八）培訓(xùn)部直接上級(jí)部門：市場(chǎng)部部門職能：建立培