【正文】 綜合辦按部門（人員）進(jìn)行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽批，設(shè)備管理員及倉(cāng)庫(kù)同時(shí)進(jìn)行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購(gòu)入庫(kù)后，不論是否付款，都要在入庫(kù)時(shí)填制入庫(kù)單，將發(fā)票或入庫(kù)單交財(cái)務(wù)處理賬務(wù)，以便真實(shí)反映各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)，以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。，倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)蓋有銷售專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時(shí)在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財(cái)務(wù)專用章并且有倉(cāng)庫(kù)人員簽字的出門證方可對(duì)車輛等運(yùn)輸貨車檢查放行，月末時(shí)，由保衛(wèi)人員、倉(cāng)庫(kù)人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財(cái)務(wù)部門核對(duì)相符后據(jù)以存檔。，倉(cāng)庫(kù)部門編制材料出庫(kù)匯總表，車間、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部門都要對(duì)賬并核對(duì)相符。，倉(cāng)庫(kù)部門可以根據(jù)采購(gòu)單辦理臨時(shí)入庫(kù)，做好入庫(kù)材料臺(tái)賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價(jià)入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫(kù)單沖回估價(jià)入庫(kù)，待發(fā)票到達(dá)時(shí)填制正式入庫(kù)單。，應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符方可驗(yàn)收入庫(kù)，填制材料驗(yàn)收入庫(kù)單，并對(duì)無(wú)名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號(hào)。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，超定額庫(kù)存。、按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。，能以貨幣計(jì)量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的流動(dòng)資產(chǎn)，主要包括原材料、低值易耗品、產(chǎn)成品。、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。 收回的賬款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對(duì)，每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對(duì)，每季末要編制賬齡分析表，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。，每日結(jié)出余額，定期與銀行對(duì)賬單相核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，出現(xiàn)長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)要查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財(cái)務(wù)部門及時(shí)結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。 《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。 ，出納人員要及時(shí)扣除各種借款，不允許職工長(zhǎng)期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫(kù)現(xiàn)象。出發(fā)歸來后的三至五天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個(gè)地方出差混合結(jié)算，對(duì)于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計(jì)收利息并扣發(fā)工資。出現(xiàn)長(zhǎng)、短款且又無(wú)法查明原因的，長(zhǎng)款歸公，短款由責(zé)任人賠償?！∈崭犊顟{證的內(nèi)容必須完整、合法；報(bào)銷憑證必須是國(guó)家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用（無(wú)票或白條沖賬報(bào)銷要有董事長(zhǎng)在發(fā)票后簽“同意報(bào)銷”字樣方可報(bào)銷），憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需等特殊情況下經(jīng)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是董事長(zhǎng)和總經(jīng)理歸來后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)?！冬F(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。、定人、定責(zé)制度，按績(jī)效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動(dòng)報(bào)酬。，持證上崗。第二章 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu) 、會(huì)計(jì)人員的管理 ，財(cái)務(wù)部的職責(zé)：在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作，包括：財(cái)會(huì)人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉(cāng)庫(kù)部門的對(duì)賬工作，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員建賬、對(duì)賬；指導(dǎo)車間統(tǒng)計(jì)員做好工時(shí)、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。十二、工作流程門崗：來客登記——電話通知被訪者——確認(rèn)后放行貨車送貨（拉貨）——電話通知市場(chǎng)部——確認(rèn)后放行勞保用品：勞保統(tǒng)計(jì)——上報(bào)辦公室審核——交董事長(zhǎng)簽字——交給采購(gòu)購(gòu)買——辦公室驗(yàn)收入庫(kù)財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則，建立健全財(cái)務(wù)管理體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。三、印章保管人員因事請(qǐng)假時(shí)，需辦理交接手續(xù)； 四、印章的遺失及處理： 發(fā)現(xiàn)印章丟失，印章保管人員應(yīng)立即向印章責(zé)任人報(bào)告并登報(bào)聲明作廢，同時(shí)綜合管理部備案后申請(qǐng)重新刻制，綜合管理部視情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)保管人作出批評(píng)或者適當(dāng)處罰。同時(shí)要做好印章借用登記臺(tái)帳；（4）公司證件類復(fù)印件需加蓋公章的，應(yīng)先蓋受控章，標(biāo)明復(fù)印無(wú)效后，再蓋公章。（3）公章、合同章原則上不外帶使用，若遇特殊情況，必須要外帶的，由使用人填寫《印章借用申請(qǐng)單》,經(jīng)部門主管、分管副總、總經(jīng)理審批。 一、綜合部印章的管理：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)由公司綜合部負(fù)責(zé)管理公章、合同章、工會(huì)公章、黨支部公章，責(zé)任人為綜合管理部經(jīng)理。與財(cái)務(wù)部一同審核自來水費(fèi)、環(huán)保排污費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等。每月上報(bào)工傷保險(xiǎn)增減名單。不定期安排生產(chǎn)、生活垃圾清倒處理。組織人員對(duì)廠區(qū)非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙不定期檢查。對(duì)重點(diǎn)位置大門通道監(jiān)控錄像做回放查看。樣品陳列室安排人員每月兩次打掃衛(wèi)生。安排相關(guān)人員檢查下班后各辦公室空調(diào)、電腦等電源關(guān)閉、上鎖?？腿私铀桶才?。來客需安排住宿房間預(yù)定、住宿費(fèi)結(jié)算審核。負(fù)責(zé)對(duì)食堂衛(wèi)生檢查和管理。食堂飯菜票出售；與財(cái)務(wù)部一同對(duì)食堂相關(guān)收支審核管理。.。、水電、安全等檢查。六、宿舍管理員工宿舍安排、和財(cái)務(wù)部人員一同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)登記。 勞保用品領(lǐng)用審核、開單；登記。 固定資產(chǎn)管理、辦公用品、勞保用品，禮品等領(lǐng)用辦理 和財(cái)務(wù)部一同對(duì)辦公樓，宿舍樓內(nèi)的固定資產(chǎn)和財(cái)物負(fù)責(zé)管理，建賬造冊(cè)，領(lǐng)用登記。對(duì)夜間停電組織處理 定期對(duì)鍋爐使用檢查，維修。 定期對(duì)廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓正常供水的檢查；發(fā)現(xiàn)故障安排維修。 對(duì)廠區(qū)周邊綠化定期安排修剪、管理。 廠房、宿舍修繕、零星基建、廠區(qū)綠化管理、安排每月集體勞動(dòng) 定期對(duì)廠房、宿舍樓，辦公樓屋面滲漏、門窗破損、雨棚等檢查；負(fù)責(zé)安排修繕。流程寫離職報(bào)告——填寫離職申請(qǐng)表——部門主管簽字——人資經(jīng)理簽字——分管副總簽字辦公室管理制度 　　安全保衛(wèi)管理 負(fù)責(zé)門衛(wèi)日常工作監(jiān)督管理；對(duì)人員、車輛日常進(jìn)出、登記的定期檢查； 擔(dān)任公司安全員，管理安全臺(tái)賬；3. 擔(dān)任公司消防隊(duì)（保安隊(duì)）隊(duì)長(zhǎng)；負(fù)責(zé)公司消防安全工作；負(fù)責(zé)組織處理應(yīng)急突發(fā)事件；定期帶隊(duì)夜班后對(duì)廠區(qū)周邊作安全、防盜檢查。注：各部門主管根據(jù)試用期員工實(shí)際工作情況，進(jìn)行轉(zhuǎn)正初審，績(jī)效考核不佳者，人資部直接駁回申請(qǐng)。 轉(zhuǎn)正生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)正，根據(jù)員工正式計(jì)件為準(zhǔn)，車間統(tǒng)計(jì)做好整理報(bào)人資備檔。注：紙質(zhì)版考勤，必須有考勤人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，離職或人員調(diào)動(dòng)需在考勤表上注明。人資部門需在10號(hào)之前將工資核算表，提交財(cái)務(wù)部終審（日期可根據(jù)節(jié)假日情況，進(jìn)行順延）。車間工資上報(bào)流程：車間主任初審廠長(zhǎng)復(fù)審人力資源部核實(shí)副總審核財(cái)務(wù)部總經(jīng)理簽批。（國(guó)家明文規(guī)定的合理休假除外）。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，副總經(jīng)理由總經(jīng)理批準(zhǔn)。加班審批表需直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，次日及時(shí)報(bào)人資部核實(shí)。如需加班提前申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)或副總經(jīng)理審批，同意后，方可加班。新員工正式移交用人部門后，部門統(tǒng)計(jì)記好人員考勤，上報(bào)的紙質(zhì)版考勤和指紋機(jī)考勤不符，退回部門重新整理，必須一致后方可上報(bào)人資。四、培訓(xùn)新員工：人資負(fù)責(zé)培訓(xùn)公司制度， 用人部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)崗位職責(zé)及部門制度。工資卡事宜：建設(shè)銀行（本人名下），無(wú)建設(shè)銀行卡人員，自行辦理，用人部門統(tǒng)計(jì)/內(nèi)勤將入職員工銀行卡復(fù)印件，及時(shí)統(tǒng)一整理，在5號(hào)之前提交考勤時(shí)，一并提交到人資部。流程填寫應(yīng)聘登記表——人力資源初試——用人部門復(fù)試——入職三、入職員工需填寫員工檔案及提交身份證復(fù)印件2份，人資專員填寫入職通知單，通知單用人部門備檔，人資部門隨即為員工建立電子檔案及紙質(zhì)版檔案。應(yīng)聘行政管理人員需填寫應(yīng)聘登記表，并初試，用人部門經(jīng)理或主管復(fù)試，1~2個(gè)工作日再通知是否入職。分為：網(wǎng)上招聘、內(nèi)部介紹、校園招聘及現(xiàn)場(chǎng)招聘等。對(duì)構(gòu)成懲罰條件的，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批，給予即時(shí)處理，書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績(jī)效考核依據(jù)。符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的員工、集體，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批，給予授獎(jiǎng)，并書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績(jī)效考核依據(jù)。第九條 對(duì)上述行為給公司造成損失者，除承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失賠償，情節(jié)嚴(yán)重者直至追究法律責(zé)任。 （12）造謠誹謗、惡意中傷、毀人名譽(yù)的； （13）威脅、恐嚇上司或同事的； （14）強(qiáng)行索要或變相強(qiáng)行索要他人財(cái)物的； （15）不服部門管理惡意報(bào)復(fù)他人的； （16）煽動(dòng)或積極參與惡意怠工、鬧事，造成部門生產(chǎn)混亂的； （17）違反安全操作規(guī)程，造成重大安全事故的； （18）虛報(bào)人事資料或隱瞞重大傳染性疾病被查實(shí)的； （19）連續(xù)曠工達(dá)3日以上或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)6日以上的； （20）冒用部門主管或其他負(fù)責(zé)人筆跡簽發(fā)、偽造文件、資料的； （21）其它違反法令或規(guī)則規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重者。 （10）散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情者。 （8）在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。 （6）未經(jīng)許可，兼任其他職務(wù)或兼營(yíng)與本公司同類業(yè)務(wù)者。 （4）損毀、涂改重要文件或公物，偽造或利用公司印章者。 （2）擅離職守、怠慢工作、擅自變更工作方法或違反相關(guān)制度規(guī)定，使公司蒙受重大損失者。（7）在公司工作環(huán)境內(nèi)賭博者； （8）同等級(jí)（情況）其它重大違反規(guī)定者。 （5）未經(jīng)許可攜帶外人員入公司參觀者。 （3）違反組織原則，在背后對(duì)公司同事惡意攻擊或誣害、偽證、制造事端，影響勞資關(guān)系。 員工有下列情形之一的，通報(bào)批評(píng)、記大過并處罰200元（1）對(duì)上級(jí)指示或有期限的命令，無(wú)故未能如期完成，以致影響公司權(quán)益者。員工有下列情形之一的，通報(bào)批評(píng)并處罰50元（1）不遵守物品（人員）的放行規(guī)定，強(qiáng)行通過門崗經(jīng)勸阻無(wú)效的；（2）不服從工作安排延誤工作的；（3）同等級(jí)（情況）其它違反規(guī)定者。第七條 員工行為規(guī)范條例及違規(guī)處罰員工有下列情形之一的，處罰10元（1）下班時(shí)未搞好責(zé)任區(qū)清潔衛(wèi)生的；（2）因個(gè)人過失致使發(fā)生錯(cuò)誤，情節(jié)輕微者； （3）同等級(jí)（情況）其它違反規(guī)定者。禁止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)（必要時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)）違反規(guī)定罰款50元。進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)所有人員、車輛須靠右按路線行駛，車輛限速20邁、違反規(guī)定人員處罰10元，車輛處罰50元。禁止偷盜，違反規(guī)定按偷盜公司財(cái)物的5倍處罰，情形嚴(yán)重承擔(dān)法律責(zé)任。 第五條 生產(chǎn)廠區(qū)處罰條例：禁止吸煙、攜帶明火、易燃、易爆品，違反規(guī)定通報(bào)處罰500元，造成嚴(yán)重后果者承擔(dān)刑事責(zé)任。 3) 2)第五條 研究發(fā)明，對(duì)公司確有貢獻(xiàn)，并使成本降低、利潤(rùn)增加者。 維護(hù)員工安全，冒險(xiǎn)執(zhí)行任務(wù)，確有功績(jī)者。 提前或超額完成任務(wù)，又無(wú)返修者。 檢舉違規(guī)或損害公司利益者。 節(jié)約物料或?qū)U物利用，卓有成效者。 第四條 在艱苦條件下工作，足為楷模者。 拾金不昧。 第三條 專項(xiàng)性獎(jiǎng)勵(lì)：如創(chuàng)造改善獎(jiǎng)、最佳服務(wù)獎(jiǎng)、最佳銷售獎(jiǎng)等。本公司根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)條件的程度給予計(jì)獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)分為： 即時(shí)性獎(jiǎng)勵(lì)：如通報(bào)表?yè)P(yáng)。本公司的基本政策是：以行政和經(jīng)濟(jì)手段實(shí)施獎(jiǎng)懲，鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策落后、激勵(lì)員工的士氣。員工離職必須批準(zhǔn)后方可辦理工作交接，必須把工作交接清楚，將其保管、使用的公司用品退還領(lǐng)取部門。崗位要求提高，培訓(xùn)后仍達(dá)不到要求的； 5）怠慢工作，不能勝任者。合同期滿公司不愿續(xù)簽時(shí)并提前通知的； 3) 1) 第六條第五條 4) 3) 2)公司遇有下列情形之一時(shí)，可以解聘(非違紀(jì)辭退)員工，由人力資源部提前七天通知員工本人： 1)員工未經(jīng)預(yù)告或在公司答復(fù)前擅自離職，視為自動(dòng)離職，該員工應(yīng)向公司交納相當(dāng)于一個(gè)月工資的預(yù)告賠償費(fèi)，若致公司遭受損失的，依法追賠。員工申請(qǐng)辭職，調(diào)離公司需提前三十天書面通知本公司，公司在三十天以內(nèi)給予答復(fù)，批準(zhǔn)后，員工辦理離職手續(xù)。本公司所稱離職指公司與員工因故解除或終止勞動(dòng)關(guān)系的情況，它包括：辭職、自動(dòng)離職、違紀(jì)辭退、非違紀(jì)辭退等。工人繳納人身意外險(xiǎn)和工傷險(xiǎn)。第九節(jié) 保險(xiǎn)公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)政策、勞動(dòng)局用人要求適項(xiàng)參險(xiǎn)。（三）工傷醫(yī)療期結(jié)束后，必須及時(shí)復(fù)工。工傷醫(yī)療期由定點(diǎn)醫(yī)院出具的醫(yī)生證明確定。十一、工傷假（一）下列情形被視同工傷：在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害；工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害；在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害；因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明；在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故傷害；在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡；職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到現(xiàn)工作崗位后舊傷復(fù)發(fā)；法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形；上述內(nèi)容如國(guó)家有關(guān)規(guī)定變更的按國(guó)家變更的規(guī)定執(zhí)行。員工每月請(qǐng)事假時(shí)間不得超過4天，超過4天公司有權(quán)決定是否解除勞動(dòng)關(guān)系； 員工在職期間，出勤未滿22天，社保全部費(fèi)用由員工自己承擔(dān)。事假按照日工資標(biāo)準(zhǔn)扣除。十、無(wú)薪事假員工因合理原因須要本人請(qǐng)假處理，并按規(guī)定時(shí)間申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的休假，稱為事假。女員工正常生育時(shí)，給予98天（包括產(chǎn)前15天）產(chǎn)假