財會部組織架構(gòu)、崗位職責(zé)與運作流程-文庫吧資料
2025-04-24 02:18本頁面
【正文】 店可根據(jù)實際情況制訂資金管理員上下班時間，在不影響工作的前提下，由各門店實施管控，務(wù)必確保資金的安全和作業(yè)及時性。1負責(zé)銀行帳戶資料及相關(guān)資料的整理和保管。每周跟核算會計對帳一次，月底編制調(diào)節(jié)表。0認真做好網(wǎng)上銀行操作并做好臺帳登記手續(xù)，保管好自己密碼。0接受和處理相關(guān)人員的建議、意見，做好記錄，向經(jīng)理報告或向相關(guān)人員反饋。0作好每日單據(jù)的整理工作，并且負責(zé)各單位經(jīng)管理公司專項審批的備用金及周轉(zhuǎn)金的保管及發(fā)放0負責(zé)本單位的每日營業(yè)的日審工作，確保當日營業(yè)日報表及相關(guān)營業(yè)表單反應(yīng)信息的準確性。 181。1負責(zé)監(jiān)督、檢查各核算單位倉庫賬建立、登記情況；月末和倉管管理人員做好存貨的盤點工作；每年年底應(yīng)和核算單位盤點固定資產(chǎn)、其它資產(chǎn)并造冊確認。1負責(zé)保管近2年所核算單位會計資料，超年限應(yīng)移交給核算單位檔案負責(zé)人。接受和處理所屬核算單位相關(guān)人員有關(guān)建議、意見，做好記錄，向管理公司財務(wù)經(jīng)理報告或向相關(guān)人員反饋。0每月5日前編制當月應(yīng)繳增值稅數(shù)據(jù)，10日前編制當月應(yīng)繳地方稅費（含營業(yè)稅及其附加、所得稅、社?；?、房地產(chǎn)稅、土地使用稅等） 數(shù)據(jù)并簽名確認傳真管理會計或財務(wù)經(jīng)理簽字后報稅，若有設(shè)置區(qū)域財務(wù)部門應(yīng)報送至區(qū)域財務(wù)經(jīng)理簽字。0不得私自報送或外借與會計資料有關(guān)報表、表格，需經(jīng)上級財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可實行。0對單位出納日審核后的單據(jù)進行復(fù)核。0認真遵照公司收支、預(yù)算規(guī)定執(zhí)行，作好與各部門票據(jù)交接手續(xù)，嚴格按照公司相關(guān)制度規(guī)定審核所屬單位各項收入、成本、費用支出；及時審核《用款申請單》，不得壓單；發(fā)現(xiàn)問題及時提報。（二）廈門地區(qū)財務(wù)人員崗位職責(zé) 181。（流程要求詳見《日審崗位標準作業(yè)》） 負責(zé)本單位的倉管工作，確保客房用品、餐飲材料等存貨的在各流程管理的規(guī)范安全（流程要求詳見《BTY內(nèi)控0８存貨管理暫行規(guī)定》1 其他臨時交待事項。 負責(zé)本單位需要報批單據(jù)的收集、登記、確認、保管、繳交作業(yè)及報批完畢后相關(guān)資金的發(fā)放、登記工作。 負責(zé)開具除客房部和餐飲部發(fā)票外的稅務(wù)發(fā)票和收款收據(jù)。 負責(zé)各單位經(jīng)管理公司專項審批的備用金及周轉(zhuǎn)金的保管及發(fā)放。 負責(zé)及時向財會部呈報各單位提出的財務(wù)問題并跟蹤解決。181。0負責(zé)銀行帳戶資料及相關(guān)資料的整理和保管。 0協(xié)助部門經(jīng)理處理好與銀行關(guān)系和辦理貸款手續(xù)。0督促檢查外部出納是否按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0每日應(yīng)作好與外勤出納票據(jù)、錢款交接手續(xù)，認真審核相關(guān)單據(jù)，及時根據(jù)審批好的原始單據(jù)辦理付款，不壓單，并做好相關(guān)銀行日記帳頁的登記或打印和整理工作，做到日清日結(jié)。181。1負責(zé)監(jiān)督、檢查各核算單位倉庫賬建立、登記情況；月末和倉管員做好存貨的盤點工作；每年年底應(yīng)和核算單位盤點固定資產(chǎn)、其它資產(chǎn)并造冊確認。負責(zé)保管近2年所核算單位會計資料，超年限應(yīng)移交給核算單位檔案負責(zé)人。0接受和處理所屬核算單位相關(guān)人員以及內(nèi)、外勤出納、稅務(wù)會計、各單位資金管理員有關(guān)建議、意見，做好記錄，向經(jīng)理報告或向相關(guān)人員反饋。0每月5日前編制當月應(yīng)繳增值稅數(shù)據(jù)，10日前編制當月應(yīng)繳地方稅費（含營業(yè)稅及其附加、所得稅、社保基金、房地產(chǎn)稅、土地使用稅等） 數(shù)據(jù)并簽名確認后報送稅務(wù)會計。0不得私自報送或外借與會計資料有關(guān)報表、表格，需經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后方可實行。0認真遵照公司收支、預(yù)算規(guī)定執(zhí)行，作好與外勤出納票據(jù)交接手續(xù)，嚴格按照公司相關(guān)制度規(guī)定審核所屬單位各項收入、成本、費用支出；及時將審核好的《用款申請單》送部門經(jīng)理審批，不得壓單；發(fā)現(xiàn)問題及時提報。181。同時對核算會計涉稅科目進行監(jiān)督，以保證稅款核算正確、準確、完整。181。1完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。0復(fù)核各酒店服務(wù)費計算依據(jù)，確保服務(wù)費計算的準確性。 管理會計（財務(wù)經(jīng)理助理，視公司發(fā)展規(guī)模設(shè)置）0認真遵守會計法、稅法、集團公司財務(wù)制度和總公司有關(guān)規(guī)章,愛崗敬業(yè)；0熟習(xí)掌握酒店公司的內(nèi)控制度，協(xié)助部門經(jīng)理完善和推行公司的內(nèi)控制度的相關(guān)規(guī)定。1完成公司及上級主管部門交辦的其他工作。1關(guān)心和團結(jié)同事，調(diào)動同事的工作積極性，建立團結(jié)、緊張、有序的工作環(huán)境。0協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行等部門或單位的工作關(guān)系。0負責(zé)組織公司會計核算，實施會計基礎(chǔ)工作，審核各項收支及一切會計事項，準確反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況，審核公司對外報送的重要財務(wù)報表，確保會計信息的合法、真實、完整、及時。0負責(zé)籌、融資業(yè)務(wù)及資金的調(diào)度與管理，
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1