財會部組織架構(gòu)、崗位職責(zé)與運作流程-免費閱讀
【正文】 資金管理員負連帶責(zé)任。發(fā)票用完以后，須立即繳銷。（五）發(fā)票管理流程稅務(wù)會計由集團財務(wù)部人員擔(dān)任，發(fā)票購買、繳銷以及報稅等工作仍由稅務(wù)會計承擔(dān)，但逐步向酒店管理公司財務(wù)部下放發(fā)票的管理權(quán)；由管理公司出納向集團稅務(wù)會計統(tǒng)一辦理發(fā)票領(lǐng)用存手續(xù)，各經(jīng)營單位資金管理員直接向管理公司出納辦理發(fā)票領(lǐng)用手續(xù)，管理公司財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)不定時檢查發(fā)票領(lǐng)用存、銷號手續(xù)，確保各經(jīng)營單位發(fā)票正常供給，后續(xù)根據(jù)實際情況集團將部分經(jīng)營單位發(fā)票購買等管理權(quán)直接交由各管理公司負責(zé)。B．找零備用金則由資金管理員以借款形式借給收銀員用于找零之用。當(dāng)本次領(lǐng)款全部簽收完畢后，資金管理員要把“用款單據(jù)移交登記簿”在下一個營業(yè)單據(jù)交接日交給出納人員，出納應(yīng)登記成冊備查。經(jīng)辦人如需備查或簽收，請自備登記簿跟資金管理員交接，以防單據(jù)丟失。（4）資金管理員復(fù)核完畢后，要在“營業(yè)單據(jù)款項移交登記簿”上簽字確認，等到營業(yè)單據(jù)交接日及時將全部需要移交的單據(jù)進行移交，辦理移交登記手續(xù)，核算會計在“營業(yè)單據(jù)款項移交登記簿”上簽名確認。不管是收銀員上下班次之間的交接或是收銀員跟資金管理員之間的交接，以及資金管理員跟會計、出納之間的交接，除必要的簽字確認外，均要依據(jù)以下原則對交接的單據(jù)和款項等進行審核工作，審核無誤后方可簽字確認。1和銀行進行錢款的業(yè)務(wù)交接處理。出納：0認真遵守《會計法》、集團公司財務(wù)制度和公司有關(guān)規(guī)定,愛崗敬業(yè). 0以身作則，認真按《公司實施收支兩線暫行規(guī)定》有關(guān)收支規(guī)定執(zhí)行。1督促檢查酒店發(fā)票管理是否按公司稅務(wù)會計、稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；做好內(nèi)控制度在所屬單位宣傳、指導(dǎo)和執(zhí)行。0由于單位在外地離管理公司財務(wù)本部較遠，要求必須作好單位財務(wù)資料的保管工作，并且要有良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德。 負責(zé)各項原始單證如發(fā)票、內(nèi)部憑證、收款收據(jù)及其他各類單據(jù)的申請、領(lǐng)用、整理、保管等相關(guān)作業(yè)。完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。 出納0認真遵守《會計法》、集團公司財務(wù)制度和公司有關(guān)規(guī)定,愛崗敬業(yè). 0以身作則，認真按《公司實施收支兩線暫行規(guī)定》有關(guān)收支規(guī)定執(zhí)行。0協(xié)助稅務(wù)會計督促檢查單位資金管理員發(fā)票管理是否按公司稅務(wù)會計、稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；協(xié)助內(nèi)控會計做好內(nèi)控制度在所屬單位宣傳、指導(dǎo)和執(zhí)行。 核算會計0認真遵守會計法、稅法、集團公司財務(wù)制度和總公司有關(guān)規(guī)章,愛崗敬業(yè)。0根據(jù)酒店公司的采購和存貨管理制度，復(fù)核采購流程和存貨的驗收、入倉、出倉和保管是否按制度執(zhí)行；根據(jù)進出倉單的內(nèi)容及時錄入，確保實物的賬實相符；協(xié)助核算會計作好月末盤點工作。0負責(zé)具體明確公司財務(wù)人員的崗位設(shè)置和職責(zé)范圍，并進行嚴(yán)格管理與指導(dǎo)，保證各項財務(wù)制度執(zhí)行的通暢有序，切實起到執(zhí)行、監(jiān)督、控制的作用。三、崗位職責(zé)（一）廈門地區(qū)財務(wù)人員崗位職責(zé)181。我們沒有任何權(quán)利拒絕其他單位的合理要求。切記“沒有任何借口，也不給任何人以借口”。所有財會人員都應(yīng)具備改善的意識，以確保我們所制訂的制度流程是符合實際情況的，是最簡單也最完整的。0負責(zé)籌、融資業(yè)務(wù)及資金的調(diào)度與管理，編制資金收支計劃，檢查、監(jiān)督資金的使用，提高資金使用效益。1完成公司及上級主管部門交辦的其他工作。1完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。0不得私自報送或外借與會計資料有關(guān)報表、表格，需經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后方可實行。1負責(zé)監(jiān)督、檢查各核算單位倉庫賬建立、登記情況；月末和倉管員做好存貨的盤點工作；每年年底應(yīng)和核算單位盤點固定資產(chǎn)、其它資產(chǎn)并造冊確認。 0協(xié)助部門經(jīng)理處理好與銀行關(guān)系和辦理貸款手續(xù)。181。 負責(zé)本單位需要報批單據(jù)的收集、登記、確認、保管、繳交作業(yè)及報批完畢后相關(guān)資金的發(fā)放、登記工作。（二）廈門地區(qū)財務(wù)人員崗位職責(zé) 181。0每月5日前編制當(dāng)月應(yīng)繳增值稅數(shù)據(jù)，10日前編制當(dāng)月應(yīng)繳地方稅費（含營業(yè)稅及其附加、所得稅、社?；稹⒎康禺a(chǎn)稅、土地使用稅等） 數(shù)據(jù)并簽名確認傳真管理會計或財務(wù)經(jīng)理簽字后報稅，若有設(shè)置區(qū)域財務(wù)部門應(yīng)報送至區(qū)域財務(wù)經(jīng)理簽字。0接受和處理相關(guān)人員的建議、意見，做好記錄，向經(jīng)理報告或向相關(guān)人員反饋。若非資金管理員上班期間需要進行交接的，直接把款項和單據(jù)等交接給下個班次的收銀員或直接放到保險柜中，下個班次的收銀員同時承擔(dān)對上個班次的相關(guān)責(zé)任。（2） 交接前要依據(jù)結(jié)算方式現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、刷卡、掛賬的順序分類整理，將經(jīng)營日報表附在單據(jù)首張，具體要求如下：a. 客房單據(jù)整理順序為：經(jīng)營日報表→每份稅務(wù)發(fā)票→費用結(jié)算單→開房通知單→換房通知單→房租折扣
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1