財會部組織架構(gòu)、崗位職責(zé)與運(yùn)作流程(編輯修改稿)
2025-05-15 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。0負(fù)責(zé)銀行帳戶資料及相關(guān)資料的整理和保管。完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。。。。。。。。。。181。 資金管理員 負(fù)責(zé)第一時間內(nèi)跟各單位相關(guān)人員解釋、協(xié)助財務(wù)事項辦理流程。 負(fù)責(zé)及時向財會部呈報各單位提出的財務(wù)問題并跟蹤解決。 負(fù)責(zé)對所屬單位的收銀員就牽涉到財會部分的作業(yè)進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、管理。 負(fù)責(zé)各單位經(jīng)管理公司專項審批的備用金及周轉(zhuǎn)金的保管及發(fā)放。 負(fù)責(zé)各項原始單證如發(fā)票、內(nèi)部憑證、收款收據(jù)及其他各類單據(jù)的申請、領(lǐng)用、整理、保管等相關(guān)作業(yè)。 負(fù)責(zé)開具除客房部和餐飲部發(fā)票外的稅務(wù)發(fā)票和收款收據(jù)。 負(fù)責(zé)各單位日常經(jīng)營收入款項及相關(guān)單據(jù)、經(jīng)營日報表的收集、整理、保管編制及繳交作業(yè)。 負(fù)責(zé)本單位需要報批單據(jù)的收集、登記、確認(rèn)、保管、繳交作業(yè)及報批完畢后相關(guān)資金的發(fā)放、登記工作。 負(fù)責(zé)本單位的每日營業(yè)的日審工作，確保當(dāng)日營業(yè)日報表及相關(guān)營業(yè)表單反應(yīng)信息的準(zhǔn)確性。（流程要求詳見《日審崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)》） 負(fù)責(zé)本單位的倉管工作，確?？头坑闷?、餐飲材料等存貨的在各流程管理的規(guī)范安全（流程要求詳見《BTY內(nèi)控0８存貨管理暫行規(guī)定》1 其他臨時交待事項。各單位如有分派其他工作需事先跟財會部溝通。。。。。。。。。。（二）廈門地區(qū)財務(wù)人員崗位職責(zé) 181。 核算會計：0認(rèn)真遵守會計法、稅法、集團(tuán)公司財務(wù)制度和總公司有關(guān)規(guī)章,愛崗敬業(yè)。0認(rèn)真遵照公司收支、預(yù)算規(guī)定執(zhí)行，作好與各部門票據(jù)交接手續(xù)，嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度規(guī)定審核所屬單位各項收入、成本、費(fèi)用支出；及時審核《用款申請單》，不得壓單；發(fā)現(xiàn)問題及時提報。0由于單位在外地離管理公司財務(wù)本部較遠(yuǎn)，要求必須作好單位財務(wù)資料的保管工作，并且要有良好的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德。0對單位出納日審核后的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。0及時根據(jù)酒店各部門提供的原始憑據(jù)按規(guī)定科目編制會計憑證，并接受上級財務(wù)人員的檢查。0不得私自報送或外借與會計資料有關(guān)報表、表格，需經(jīng)上級財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可實行。0每月3日前需編制好上月報表、5日前做好上月經(jīng)營分析報告基礎(chǔ)資料，并把報表送電子傳送至管理公司管理會計或財務(wù)經(jīng)理，若有設(shè)置區(qū)域財務(wù)部門應(yīng)先報送至區(qū)域財務(wù)經(jīng)理匯總。0每月5日前編制當(dāng)月應(yīng)繳增值稅數(shù)據(jù)，10日前編制當(dāng)月應(yīng)繳地方稅費(fèi)（含營業(yè)稅及其附加、所得稅、社?；稹⒎康禺a(chǎn)稅、土地使用稅等） 數(shù)據(jù)并簽名確認(rèn)傳真管理會計或財務(wù)經(jīng)理簽字后報稅，若有設(shè)置區(qū)域財務(wù)部門應(yīng)報送至區(qū)域財務(wù)經(jīng)理簽字。0每月5日前應(yīng)于核算單位總臺確定上月需繳價格調(diào)節(jié)基金，于10日前辦理繳交和報送相關(guān)報表。接受和處理所屬核算單位相關(guān)人員有關(guān)建議、意見，做好記錄，向管理公司財務(wù)經(jīng)理報告或向相關(guān)人員反饋。1督促檢查酒店發(fā)票管理是否按公司稅務(wù)會計、稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；做好內(nèi)控制度在所屬單位宣傳、指導(dǎo)和執(zhí)行。1負(fù)責(zé)保管近2年所核算單位會計資料，超年限應(yīng)移交給核算單位檔案負(fù)責(zé)人。嚴(yán)格會計資料外借、復(fù)印等制度規(guī)定，做好登記審批手續(xù)，不得私自處理。1負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各核算單位倉庫賬建立、登記情況；月末和倉管管理人員做好存貨的盤點(diǎn)工作；每年年底應(yīng)和核算單位盤點(diǎn)固定資產(chǎn)、其它資產(chǎn)并造冊確認(rèn)。1協(xié)助部門經(jīng)理處理好與核算單位關(guān)系；1完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。。。。。。。。。。 181。出納：0認(rèn)真遵守《會計法》、集團(tuán)公司財務(wù)制度和公司有關(guān)規(guī)定,愛崗敬業(yè). 0以身作則，認(rèn)真按《公司實施收支兩線暫行規(guī)定》有關(guān)收支規(guī)定執(zhí)行。0作好每日單據(jù)的整理工作，并且負(fù)責(zé)各單位經(jīng)管理公司專項審批的備用金及周轉(zhuǎn)金的保管及發(fā)放0負(fù)責(zé)本單位的每日營業(yè)的日審工作，確保當(dāng)日營業(yè)日報表及相關(guān)營業(yè)表單反應(yīng)信息的準(zhǔn)確性。（流程要求詳見《日審崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)》）0每日應(yīng)作好票據(jù)、錢款交接手續(xù)，認(rèn)真審核相關(guān)單據(jù)，及時根據(jù)審批好的原始單據(jù)辦理付款，不壓單，并做好相關(guān)銀行日記帳頁的登記或打印和整理工作，做到日清日結(jié)，當(dāng)日的營業(yè)款單日及時繳交到銀行。0接受和處理相關(guān)人員的建議、意見，做好記錄，向經(jīng)理報告或向相關(guān)人員反饋。0督促檢查外部出納是否按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0認(rèn)真做好網(wǎng)上銀行操作并做好臺帳登記手續(xù)，保管好自己密碼。 0協(xié)助部門經(jīng)理處理好與銀行關(guān)系和辦理貸款手續(xù)。每周跟核算會計對帳一次，月底編制調(diào)節(jié)表。1和銀行
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