某公司財務(wù)分析案例概述-文庫吧資料
2025-04-23 03:35本頁面
【正文】 % 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率% 凈資產(chǎn)增長率% 毛利率% 主營業(yè)務(wù)利潤率% 銷售凈利潤率% 凈利潤增長率% 凈資產(chǎn)收益率%（十）其他資料1．2001年3月實(shí)施完成的2000年度配股募集資金總額為78,000萬元，其中：貨幣資金62,655萬元，資產(chǎn)認(rèn)配15,344萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,342萬元后，實(shí)際募集資金為76,657萬元。加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額1,335,725,1,527,575,加：計提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳3,724,7,020,固定資產(chǎn)折舊275,750,233,663,無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）3,395,925,固定資產(chǎn)報廢損失5,443,4,369,財務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）324,282,遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）120,007,345,759,經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）315,522,193,149,經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）485,208,37,445,增值稅增加凈額（減：減少）其他53,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,044,659,1,053,290,現(xiàn)金的期末余額1,005,084,1,335,725,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積提取任意公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利86,904,3． 2002003年度現(xiàn)金流量表（金額單位：元）項目2003年2002年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金7,601,920,6,083,365,收到的租金收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款34,386,收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金47,859,76,771,現(xiàn)金流入小計7,649,779,6,194,524,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,046,294,3,043,769,經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金313,077,204,368,支付的增值稅款支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)1,251,349,1,241,805,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金994,399,651,290,現(xiàn)金流出小計6,605,120,5,141,233,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,044,659,1,053,290,收回投資所收到的現(xiàn)金4,172,16,056,分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額6,970,27,193,收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計11,142,43,250,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1,370,836,1,276,551,權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金6,519,債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計1,370,836,1,283,070,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,359,694,1,239,820,吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金800,發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計800,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金15,606,6,120,償付利息所支付
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