某公司財(cái)務(wù)分析案例-文庫吧資料
2025-04-23 03:25本頁面
【正文】 動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率% 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率% 凈資產(chǎn)增長率% 毛利率% 主營業(yè)務(wù)利潤率% 銷售凈利潤率% 凈利潤增長率% 凈資產(chǎn)收益率%（十）其他資料1．2001年3月實(shí)施完成的2000年度配股募集資金總額為78,000萬元，其中：貨幣資金62,655萬元，資產(chǎn)認(rèn)配15,344萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,342萬元后，實(shí)際募集資金為76,657萬元。加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額1,335,725,1,527,575,加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳3,724,7,020,固定資產(chǎn)折舊275,750,233,663,無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）3,395,925,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失5,443,4,369,財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）324,282,遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）120,007,345,759,經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）315,522,193,149,經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）485,208,37,445,增值稅增加凈額（減：減少）其他53,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,044,659,1,053,290,現(xiàn)金的期末余額1,005,084,1,335,725,減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積提取任意公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利86,904,3． 2002003年度現(xiàn)金流量表（金額單位：元）項(xiàng)目2003年2002年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金7,601,920,6,083,365,收到的租金收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款34,386,收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金47,859,76,771,現(xiàn)金流入小計(jì)7,649,779,6,194,524,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,046,294,3,043,769,經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金313,077,204,368,支付的增值稅款支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi)1,251,349,1,241,805,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金994,399,651,290,現(xiàn)金流出小計(jì)6,605,120,5,141,233,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,044,659,1,053,290,收回投資所收到的現(xiàn)金4,172,16,056,分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額6,970,27,193,收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)11,142,43,250,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1,370,836,1,276,551,權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金6,519,債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)1,370,836,1,283,070,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,359,694,1,239,820,吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金800,發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)800,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金15,606,6
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