【正文】 口貨運委托書出口發(fā)票出口收匯核銷單產(chǎn)地證出口報關(guān)單海/空運提單 海/空運保險單出 口 信 用 證 銀 行 審 單 、 議 付 結(jié) 匯 或 與 客 戶 結(jié) 算核銷管理流程裝運通知單生成財務(wù)應(yīng)收出口報關(guān)出口報關(guān)情況匯總出口費用登錄 進(jìn)出口費用匯總表出口成品核銷查詢出具增值稅發(fā)票成品出庫確認(rèn)生成財務(wù)應(yīng)收— 流程重組 28 —流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫情況和客戶對成品的交期要求，制作《成品發(fā)運通知單》并通知倉庫按其要求發(fā)貨。1轉(zhuǎn)入成品發(fā)運管理流程說明： 客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌的產(chǎn) 品。根據(jù)成品入庫確認(rèn)和不合格品入庫確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。計劃部將檢— 流程重組 26 —針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫《成品驗收單》及《成品明細(xì)裝箱單》 ，生成財務(wù)應(yīng)付；? 如果再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格成品處置單》 ，按成品質(zhì)量檢驗 不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運手續(xù)。計劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫《成品驗收單》及《成品明細(xì)裝箱單》 ，生成財務(wù)應(yīng)付；? 如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢針返修通知單》將不合格品退還加工廠或車間進(jìn)行返修。質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運的不合格品進(jìn)行檢針，出具《成品檢針報告》 。如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》：如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄。由庫管員確認(rèn)后，庫外返工自動扣減點收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。如果成品檢驗合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具《成品檢針報告》 。 — 流程重組 24 —七、成品庫存管理流程 庫 外 返 庫倉庫 工 外 返 庫內(nèi)返工 工 否質(zhì)量管理部 可修 不合格 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部 合格 庫內(nèi)返工 否 可修 是 質(zhì)量管理部 不合格 否 合格 是 倉庫 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是 計劃部 否 計劃部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部會計部生產(chǎn)管理流程成品點收單成品檢驗報告成品檢針報告成品檢針返工通知單 接受產(chǎn)品成品明細(xì)裝箱單客戶原因拒收同意發(fā)貨不合格品入庫確認(rèn)成品驗收單成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運管理流程生成財務(wù)應(yīng)付 不合格成品損失登錄單品牌成品檢驗返工通知單加工廠留存產(chǎn)品讓步接收 讓步接收成品入庫單不 合 格 成 品 處 置 單— 流程重組 25 —流程說明：倉庫根據(jù)《服裝加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點成品明細(xì)數(shù)量后制作《成品點收單》 ，并交質(zhì)量管理部。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由計劃部制作《面輔料補供單》 ，倉庫根據(jù)《面輔料補供單》為工廠補發(fā)料。計劃部根據(jù)《服裝加工合同》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料通知單》 ，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。4. 《服裝加工合同》簽訂后，由計劃部根據(jù)《服裝加工合同》制作《生產(chǎn)進(jìn)度表》 ，并自動生成生產(chǎn)計劃匯總。3. 計劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。2. 計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽等級等，并進(jìn)行服裝加工詢價, 制作《服裝加工詢價單》 。 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。— 流程重組 21 —說明： 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。同時在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運費登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應(yīng)付款項。 ）? 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》 ，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進(jìn)行降級或降價處理，并制作《面輔料降級使用審批單》 。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。對需外部檢驗的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗結(jié)果和費用登錄。計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃和檢驗進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗緊急放行：? 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》 。? 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》 。? 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進(jìn)行點數(shù)，并制作《面輔料點收單》 。倉庫根據(jù)《貨物到廠通知單》 ， 對面輔料進(jìn)行暫收，制作《面輔料暫收單》 ，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。如果因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補料單》或《退料單》制作《貨物到廠通知單》 。對進(jìn)口銀行費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費用匯總表》 。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務(wù)應(yīng)付帳款。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報關(guān)資料，自動生成進(jìn)口報關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量） 。系統(tǒng)根據(jù)《進(jìn)口貨物到港通知單》自動生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。確認(rèn)后生成《進(jìn)口料件備案清單》 ；? 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動提供《進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)》 ，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口來料發(fā)票》的實際情況對自動提供的《進(jìn)口料件備案清單》進(jìn)行修改和確認(rèn)。面 輔 料 分 供 方 檔 案成 品 分 供 方 檔 案合格分供方評定審批表分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄不合格分供方名單面輔料檢驗報告合格分供方名單成品檢驗報告鎖定狀態(tài)取消分供方名單— 流程重組 17 —四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部 會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部進(jìn)口進(jìn)口采購合同進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口報關(guān)單進(jìn)口信用證議付進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢進(jìn) 口 來 料 應(yīng) 收 明 細(xì)進(jìn)口貨物到港通知生成財務(wù)應(yīng)付進(jìn)口貨物到港情況匯總面輔料供應(yīng)管 理 流程面輔料庫存管理流程進(jìn) 口 報 關(guān) 情 況 匯 總備案費用登錄 進(jìn)出口費用匯總表報關(guān)費用登錄 進(jìn)出口費用匯總表銀行費用登錄貨 物 到 廠 通 知 單進(jìn)出口費用匯總表— 流程重組 18 —流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用《國內(nèi)采購合同》或《國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)》 ，并根據(jù)實際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對該分供方進(jìn)行重新評審并解鎖。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》 、 《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》 ，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進(jìn)行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏） 。由計劃部對收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》 。 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》 ，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合同》 。? 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口/國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成《進(jìn)口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》 。同時根據(jù)進(jìn)口/國內(nèi)采購，或進(jìn)口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。