【正文】 第四十一條 各子公司的年度計(jì)劃和預(yù)算統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的計(jì)劃和預(yù)算體系。第三十九條 其他子公司的資產(chǎn)性和資本性對(duì)外投資，需報(bào)皖能集團(tuán)進(jìn)行審批立項(xiàng)；項(xiàng)目經(jīng)皖能集團(tuán)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)有關(guān)部門協(xié)助子公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。超出權(quán)限和投資領(lǐng)域范圍內(nèi)的投資，報(bào)皖能集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審批。第三十六條 皖能集團(tuán)負(fù)責(zé)子公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施監(jiān)督、戰(zhàn)略實(shí)施效果評(píng)估，子公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略實(shí)施。第二節(jié) 戰(zhàn)略管理第三十四條 戰(zhàn)略管理的總體原則是：子公司戰(zhàn)略最終審批權(quán)集中于皖能集團(tuán)，子公司只有戰(zhàn)略制定建議權(quán)和戰(zhàn)略執(zhí)行權(quán)。第三十二條 在上述原則的基礎(chǔ)上，管控遵循簡(jiǎn)單而清晰的原則母子公司的管控遵循先集權(quán)后放權(quán)的原則，重在提高集團(tuán)母子公司管理控制的執(zhí)行能力。皖能集團(tuán)只負(fù)責(zé)管理二級(jí)法人單位；三級(jí)法人單位由二級(jí)法人單位按照集團(tuán)總體要求進(jìn)行管控。即先由皖能集團(tuán)通過(guò)內(nèi)部程序形成決策意見(jiàn)，再通過(guò)子公司董事會(huì)等法定程序使皖能集團(tuán)的意志成為下屬公司的相應(yīng)決議。第二十九條 皖能集團(tuán)黨委工作部在母子公司管理中的職責(zé)：1. 監(jiān)督檢查子公司黨組織、黨員和處以上行政干部貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法10 / 24規(guī)、黨的方針政策、公司決議決定和規(guī)章制度的情況；2. 協(xié)助黨委抓好子公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，督促檢查落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；3. 受理子公司黨組織、黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的信訪和舉報(bào)；4. 調(diào)查處理子公司黨組織和黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的行為或提出處理建議；5. 受理子公司黨員、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及行政干部關(guān)于黨紀(jì)政紀(jì)處分的申訴；6. 配合有關(guān)部門做好子公司黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政的教育、宣傳和調(diào)研工作；7. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十七條 皖能集團(tuán)總經(jīng)理辦公室在母子公司管理中的職責(zé)：1. 有關(guān)子公司事項(xiàng)的上傳下達(dá)；2. 子公司重大事項(xiàng)的督辦；3. 子公司危機(jī)處理；4. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十五條 皖能集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部在母子公司管理中的職責(zé)：1. 核算子公司與集團(tuán)公司的往來(lái)業(yè)務(wù)；2. 審核子公司財(cái)務(wù)預(yù)算；3. 外派子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由財(cái)務(wù)管理部提出建議人選，總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后向子公司派駐財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；4. 負(fù)責(zé)委派會(huì)計(jì)主管及其業(yè)務(wù)的日常管理；5. 審核子公司資金計(jì)劃；6. 對(duì)子公司資金收支進(jìn)行服務(wù)、監(jiān)控；7. 對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)子公司的相關(guān)工作提供業(yè)務(wù)支持；8. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十三條 皖能集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部在母子公司管理的職責(zé)：1. 擬定集團(tuán)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，審核子公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；2. 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目所涉及的行業(yè)、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行研究；3. 負(fù)責(zé)子公司的并購(gòu)、重組、破產(chǎn)、分立、合資合作、聯(lián)營(yíng)、租賃、承包、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)作的相關(guān)事務(wù)性工作；4. 負(fù)責(zé)參與和指導(dǎo)所管企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和管理體制的建立，并及時(shí)提出改進(jìn)建議；8 / 245. 負(fù)責(zé)對(duì)所管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；6. 負(fù)責(zé)所管企業(yè)外派兼職董事、監(jiān)事的業(yè)務(wù)歸口管理；7. 擬定所管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及考核；8. 負(fù)責(zé)組織研究所管企業(yè)三會(huì)重大決策事項(xiàng)以及其他需集團(tuán)公司審批的事項(xiàng)；9. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司全資、控股企業(yè)的股權(quán)管理；10. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。7 / 24第二十一條 皖能集團(tuán)總經(jīng)理在母子公司管理中的主要職責(zé)：1. 根據(jù)皖能集團(tuán)整體部署監(jiān)督子公司的日常工作；2. 組織處理公司總部各職能部門之間涉及子公司的相關(guān)工作；3. 組織處理皖能集團(tuán)為子公司正常運(yùn)營(yíng)提供相關(guān)保障、服務(wù)等方面的事項(xiàng)；4. 批準(zhǔn)子公司我方董事、監(jiān)事、高層管理人員的聘任和解聘；5. 決定子公司重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，重大技術(shù)改造和基建投資等重大經(jīng)營(yíng)決策。第十九條 皖能集團(tuán)預(yù)算管理委員會(huì)在母子公司管理中的職責(zé)是：1. 指導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作；2. 審議集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算并提出建議；3. 指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)預(yù)算的執(zhí)行與實(shí)施，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4. 跟蹤分析集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，并就相關(guān)問(wèn)題向總經(jīng)理提出建議；5. 就集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整提出具體建議。第十七條 皖能集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會(huì)在母子公司管理中的職責(zé)：1. 對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議； 6 / 242. 對(duì)重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；3. 對(duì)下屬專業(yè)子公司的重大問(wèn)題提出建議；4. 對(duì)其他影響集團(tuán)發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。第十五條 皖能集團(tuán)設(shè)立專家咨詢委員會(huì)：戰(zhàn)略管理委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、預(yù)算管理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，作為集團(tuán)公司決策的支持機(jī)構(gòu)；皖能集團(tuán)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展部、投資開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室、監(jiān)察審計(jì)部、黨委工作部等職能部門，承擔(dān)總部相關(guān)管理職能。5 / 24第二節(jié) 母子管控組織保障第十三條 皖能集團(tuán)目前的組織結(jié)構(gòu)是總部職能制，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。皖能集團(tuán)的管理重點(diǎn)是：1. 決定其戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；2. 決定其重大投資項(xiàng)目，并監(jiān)督實(shí)施；3. 協(xié)助其開(kāi)展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營(yíng)體系；4 / 244. 提供任何必要的技能和資源支持，如項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并協(xié)助其建立核心能力。（三） 對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)的管理模式。皖能集團(tuán)的管理目標(biāo)是：幫助其建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系，積極扶持其發(fā)展，為集團(tuán)發(fā)展培育新業(yè)務(wù)，皖能集團(tuán)承擔(dān)起服務(wù)控制者的角色。皖能集團(tuán)的管理重點(diǎn)是：1. 設(shè)定其戰(zhàn)略和績(jī)效目標(biāo)并監(jiān)控；3 / 242. 對(duì)其生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施監(jiān)控；3. 在其需要的時(shí)候，提供必要的技能和資源支持，主要是資金和外部資源整合的支持；4. 必要的時(shí)候，通過(guò)資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)的價(jià)值提升。