【正文】 發(fā)有關部門和人員遵照執(zhí)行。 第五章 臨時辦公會議 第十九條 臨時辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務的特別會議， 由總經理根據情況臨時召集，副總經理、高管人員參加，總經理指定的相關部門及人員列席。根據會議議題，總經理指定的人員必要時可以列席。 第十六條 年度工作會議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。根據會議議題，總經理指定的人員必要時可以列席。當月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第三章 季度辦公會議第十一條 季度辦公會議是公司經營層為研究落實企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。根據當月會議議題，總經理指定的人員必要時可以列席。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。第六條 本制度自2001年1月開始實施。公司總經辦負責會議通知(附件一)和會務組織事宜(附件二)。第三條 總經理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機構，由公司副總經理以上成員組成，負責安排和組織公司的日常經營管理活動。第二條 總經理辦公會議制度是順利實現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標的關鍵環(huán)節(jié)，是公司科學化、民主化經營管理體制的重要組成部分?！俄椖拷ㄗh書》和《項目司可行性研究報告》的修改意見。 第四章 會議成果第九條 投資決策會議的咨詢意見和評審結果由項目負責人整理編制成下列文件：《投資決策會議專家意見書》(附件四)； 《投資項目訐審報告》(附件五)； 《會議紀要》 第十條 上述文件作為會議成果，報送公司經營班子或董事會作為決策的重要依據。第八條 投資決策會議根據《投資決策會議通知書》中提出的內容要求進行逐項評審： 項目建設必要性評估：●項目是否符合國家的產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃●市場調查和預測，對產品市場供求情況及產品競爭能力進行分析比較●擬建規(guī)模經濟性分析 項目建設條件評估：●資源供應是否有可靠來源●地點、運距是否經濟合理●環(huán)境保護是否有同步建設方案 項目技術評估●產品方案和資源利用是否合理●技術、設備、工藝是否先進、適用，是否符合國家的技術發(fā)展政策●產品的安全可靠性●技術方案的綜合評價基本經濟數據評估●固定資產投資和流動資金估算是否正確合理●各項經濟技術指標計算是否正確可靠●生產成本、銷售收入估算和利潤預測是否正確可靠●貸款利率和條件是否清楚合理 財務效益評估●計算財務內部收益率●計算財務凈現(xiàn)值●計算投資利稅率●計算投資回收期●計算固定資產投資借款償還期 不確定性分析評估●盈虧平衡分析●敏感性分析●概率分析對有關政策的建議●材料供應、價格補貼、財政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益的政策分析評估結論●建設項目是否必要，應建多大規(guī)?！窠ㄔO條件和生產條件是否具備；●經濟上是否合理；●技術上是否先進、適用、安全可靠。中請獲批后，按出席會議人數準備如下規(guī)范性書面材料：●項日建議書●項目可行性研究報告●項目的各種背景資料匯編●項目的行業(yè)政策資料匯編●項目組人員名單及其分工 填寫《投資決策會議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達該投資項目所涉及的行業(yè)管理專家、技術專家、財務專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家，提前一天通知公司內部需出席會議的有關經營管理人員。 第五條 投資決策會議除對具體投資項目提供上述咨詢意見外，還應密切關注和及時提供與公司長遠規(guī)劃和經營活動有關的最新信息情報，輔助公司最高決策層確立經營策略；并就公司投資領域的有關規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及對策等，提供必要的專業(yè)知識和咨詢意見。 第三條 投資決策會議是公司的最高咨詢機構，由與公司投資領域相關的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關經營管理人員組成，是公司董事會及總經理辦公會議的參謀和顧問。 第二條 投資決策會議制度是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的重要環(huán)節(jié)，是公司決策體制的主要組成部分。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網，必須上報批準。第五十六條 計算機利互聯(lián)網使用人員，必需按本職業(yè)務工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無關的內容。上網期間應注意提高效率、節(jié)省時間。未經允許，不得使用其他部門的計算機。 第十章 計算機管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計算機的使用和管理，特制定如下管理制度。 職員大會不作會議記錄，不展開會議討論，但所有職員對總公司工作擁有質詢權。③綜合性會議兼具上述兩種功能。 職員大會分為傳達性會議、聯(lián)誼性會議和綜合性會議： ①傳達性會議的主要功能是向職員通報本總公司業(yè)務發(fā)展中的重要情況，以及本總公司改革方面的重要決定，以加強全體職員對總公司的了解。 職員人會每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時間另行通知。部門經理會議應做出記錄，由主持人指定專人將會議記錄整理成紀要，以書面形式報告總經理辦公會議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。部門經理會議的決議應分為建設性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經理辦公會議提供決策參考，不具指令性質。但最終由會議主持人做出旨定或否定的明確決定。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權處理，但對會議所做出的決議須承擔相應責任。 ③整理心相關部門對會議議題的傾向性意見。 ①擬出會議議程和會議議題。③部門經理會議的通知方式為書面和口頭兩種，由總經辦負責通知事宜。部門經理會議分為例會和臨時會議：①部門經理例會每二周召開一次。⑦通報總公司發(fā)展和業(yè)務情況。⑤對各部門經理和分公司、子公司總經理實行獎勵或處罰。③審定和通過各部門的年度計劃與季度計劃。第五十條 部門經理會議部門經理會議是公司的中層執(zhí)行會議，由總經理或授權的副總經理召集和主持，行使下列職權：①協(xié)調各職能部門和業(yè)務部門的關系?？偨浝磙k公會議由總經辦做出記錄，并將會議記錄整理成紀要，以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行?？偨浝磙k公會議的出席者為公司的總經理、副總經理、必要時由總經理所指定的人員及會議議題相關人員亦可參加。④整理出會議議題之主體材料和背景材料。②擬出會議議程。③總經理辦公會議由辦公室負責通知，通知方式為口頭通知?？偨浝磙k公會議分為公例會和臨時辦公會①辦公例會每月召開—次，由辦公室負責召集。⑧研究公司業(yè)務發(fā)展中所產生的重大問題并提出解決。⑥確定公司職員的獎金辦法及獎懲計劃。④制定公司經營、管理人員的工資及獎金分配方案。②制定公司的年度預算報告、利潤分配方案及其他會計報告。董事會會議時間：董事會會議每年度內召開一至二次，時間、地點書面通知。擬訂公司分立、和并、解散的方案。制定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行債券方案。第九章 會議管理第四十八條 董事會會議董事會會議由董事長召集和主持會議，行駛下列職權：l、審定通過公司經營計劃和投資方案。第四十六條 講文明、講禮貌、講道德，長話短說、三言兩語把問題講清楚，不能長時間通話，影響別人使用電話。第四十四條 國際直撥電話(1DD)要嚴格控制，經批準同意并登記后方可撥打。與本單位對外業(yè)務發(fā)展不相稱或不合理的長話費用支出，由部門經理負責支付，每月進行結算一次。 第八章 電話管理第四十二條 以各部、室、分(子)公司為單位，國內外直撥電話管理，實行部門經理負責制。 根據工作需要，應遵照主管要求，承擔超時工作或節(jié)假日加班工作。上班時間內沒有出車任務時，司機應擦洗車輛或在總經辦等候，不得擅離職守，否則按曠工處理。 不得隨意將車輛交給他人駕駛，特殊情況須經有關領導批準，對他人私自將車輛開走有權向公司匯報。 負責對車輛的維護保養(yǎng)，每日出車前應檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理，不得帶故障行車。 努力學習業(yè)務知識，不斷提高自身的駕駛、修理等技術水平，注意積累行車經驗，保證安全行車，提高車輛使用效率。第四十一條 專職司機職責： l、認真學習交通安全規(guī)則并嚴格遵守，要樹立文明行車、安全第一的良好風氣。第三十九條 每月30日總經辦將各車派車單、行午公里數、油耗統(tǒng)計分析，對行車里程、油耗與派車單不符情況進行查處。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。第三十七條 每月進行一次車輛清潔、安全評比，年終總評并進行獎勵。第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內，違者扣發(fā)當月20％工資。車輛維修、保養(yǎng)等費用的報銷必須有總經辦簽字，財務方能報銷，超過3000元的，應書面報公司領導審批后方可報銷。造成事故或車輛損壞，費用由本人負責。第三十三條 公司車輛原則上不得外借，如遇特殊情況而外借時，由部門經理提出報告，報總經辦審核，總經理批準后方可外借，并由公司指定司機駕駛。第三十二條 公司車應盡量由專職司機駕駛，非專職司機未經領導批準不準私自開車，若私自開車被公司發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當事人當月20％工資，專職司機私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當月20％工資。第三十一條 總經辦須組織人員對車輛進行定期檢查評比。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經辦統(tǒng)一調配使用及管理。私人用圖書和與公司業(yè)務不相關的圖書不予報銷。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章，須經部門負責人同意后方可使用。 第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購買公用物品介紹信， 由部門負責人簽字，總經辦審核，方可蓋章。第二十一條 各部門職員因公出差、開會、學習、參觀等，經部門負責人同意、總經辦宙核，方可蓋章。第十九條 與外商或與國內其他單位簽訂的業(yè)務性合同、協(xié)議書、意向書、備忘錄等，須經總經理同意，并由公司領導或公司授權代農的簽字，方可蓋章。第十八條 本公司正式公文，須經總經理簽發(fā)，方可蓋章。第十六條 凡應稟議而未及時呆報稟議，并由此產生不良后果的部門負責人應承擔一切責任。部門負責人簽意見時應態(tài)度明確、簡練。第十四條 稟議擬文要求：l、稟議報告書應是一個事項寫成一個稟議。其他需要由總經理、副總經理或董事會、董事長裁決的事項。需作調整或變動而與公司利益有較密切關系的事項。第四章 稟議管理第十二條 公司內下列事項須實行逐級稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項決定。辦理完畢的文件，速送總經辦存檔，以便備查。擬文要嚴謹，通俗易懂，文過自負。撰寫材料要使用國際標準的A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側裝訂。每一份正式文件都要附留底稿，年末由總經辦立卷存檔。收取傳真件，統(tǒng)一由總經辦登記后，呈送總經理閱批，按閱批內容交有關部門閱辦，處理情況及時向領導匯報。已簽發(fā)的文件應立即如數打印，起草部門負責審核、核對、簽名、簽蓋公章，由總經辦登記后按需要及時分送有關領導、單位和部門。公司所有文件、重要信函均需經總經理簽發(fā)后才能正式打印。需保密的應確定密級，密級分絕密、機密、秘密三級。不需立卷歸檔的文件經總經理鑒定批準后，按規(guī)定方法銷毀?？偨涋k負責文件傳閱、回收和管理。呈閱后按文件內容分送有關負責人、有關部門傳閱和執(zhí)行。對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當事人責任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎金、警告、處分、直至除名。需清退的資料檔案經有關部門鑒定和總經理批準后，按規(guī)走方法銷毀。重要資料檔案的翻印須經總經理批準，并嚴格控制份數。建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時間、期限、經手人，須經部門經理簽字，總經辦主任核準后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。經辦人在收到檔案時，應向檔案送達人出具收條，同時作好簽收記錄。業(yè)務檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時間先后為序。第七條 業(yè)務檔案的建立及管理業(yè)務執(zhí)行完畢后，送總經辦部分類存檔。預算報告、結算報告和成本核算表。信用證副本、批文的復印件。合同執(zhí)行計劃。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務檔案的內容合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。如發(fā)生嚴重損壞和丟失，應按價或折價賠償。貴重物品的報廢須請示總經理。公司各部門領取辦公用品時，必須填領用單，領用價值超過300元的物品須經副總經理以上批準。第四條 辦公用品的領用：各部門根據實際工作情況，制定本部門年度辦公用品需求計劃，送總經辦總體平衡。第二條 公司總經辦負責公司辦公用品的管理和控制，使用部門和人員負責日常保管，財務部實施財務監(jiān)督。第二十三條 公司給員工辦理保險的種類：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險及國家規(guī)定的有關保險。經部門經理審核、總經理批準后，由總經辦辦理邊境證手續(xù)。出差人員憑出差審批單到人事部門核實當月考勤。出差人員憑核簽后的《出差申請報告》向財務部預支差旅費，并報總經理審批。特殊情況，經總經理批準后另定。期內的員工病假工資，按不低于北京市最低工資標準的80％發(fā)放。員工患重病或非因工負傷，經公司指定醫(yī)療機構診斷，須長期進行治療的，可享受相應的醫(yī)療期。計算公式如下：天數(日工資+日獎金)員工因事請假全年累計不得超逾20天(包括有薪事假在內)，超逾20天者公司予以辭退。有薪事假不得累積與年假一起使用。員工(包括試用期員工)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故，可申請有薪喪假五天。第十七條 計劃生育假根據國家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)。在本公司服務不足一年者可酌情處理。享受生育假時遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內，不得延長休假時間。 因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十四條 公假 持有學校召開家長會的通知，可給假半天。休假一般應在年內用完規(guī)定之天數，不能