【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：　　　　審核：　說(shuō)明：本臺(tái)帳要求按材料的名稱、規(guī)格建立明細(xì)臺(tái)帳，有材質(zhì)單編號(hào)的不能漏填，目的是加強(qiáng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)主材的質(zhì)量追溯。第十章 附則第五十三條 本制度由各公司物資裝備部負(fù)責(zé)解釋、修改和補(bǔ)充。第五十一條項(xiàng)目物資人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：項(xiàng)目管理手冊(cè)、物資機(jī)械管理制度、材料機(jī)械合同范本等，保存組織學(xué)習(xí)的資料，公司將作為檢查項(xiàng)目管理工作的內(nèi)容之一。第五十條 一個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)工至完工期間，物資主管及物資統(tǒng)計(jì)人員一般不允許調(diào)動(dòng)，確有特殊情況的必須上報(bào)公司物資裝備部批準(zhǔn)后，方能調(diào)離。對(duì)新項(xiàng)目開(kāi)工一個(gè)月內(nèi)及時(shí)填寫(xiě)《物資人員調(diào)查表》、每年年終對(duì)物資人員進(jìn)行考評(píng)填寫(xiě)《物資管理人員履歷表》上報(bào)公司備案。七、三年以上公路、橋梁土建或房屋建筑工程以及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 五、身體健康，能適應(yīng)本職崗位工作，保密性強(qiáng)，有團(tuán)隊(duì)合作精神。三、熟悉物資管理業(yè)務(wù)流程，具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、管理及文字、語(yǔ)言表述能力，有一定的成本控制和經(jīng)濟(jì)分析能力。第十章 物資人員管理制度第四十八條 物資主管及統(tǒng)計(jì)人員的任職條件：一、 堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，熟悉國(guó)家有關(guān)合同法律、法規(guī)和制度及公司的物資管理制度。七、不準(zhǔn)以材料、機(jī)械費(fèi)用名義攤銷其它各類費(fèi)用。五、不準(zhǔn)私自設(shè)立或處理帳外物資。三、不準(zhǔn)對(duì)主管部門和上級(jí)單位弄虛作假，謊報(bào)物資賬目，虛報(bào)需求，隱瞞庫(kù)存。第四十六條 物資紀(jì)律：一、不準(zhǔn)泄露國(guó)家于本單位的內(nèi)部機(jī)密情況。五、以上各種原始憑證、報(bào)表、臺(tái)帳，各單位在保存期滿后可提出銷毀清單經(jīng)公司物資裝備部批準(zhǔn)后銷毀。二、工程完工后，保存期限需滿十年的原始憑證、報(bào)表、臺(tái)帳、采購(gòu)合同（特殊情況需延長(zhǎng)保存期限）：（一）原始憑證：與物資收、發(fā)有關(guān)的各類原始憑證，如：收料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單，檢斤（尺）單、砼開(kāi)盤(pán)記錄、已結(jié)算完的過(guò)磅單結(jié)算聯(lián)（此單交財(cái)務(wù)的可與財(cái)務(wù)溝通保存）等；（二）報(bào)表：《物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)月報(bào)匯總表》和《物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)月報(bào)明細(xì)表》、《物資消耗分配匯總表》和《物資耗用分配表》、《周轉(zhuǎn)材料報(bào)表》；（三）物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)明細(xì)賬；（四）物資采購(gòu)合同、物資租賃合同和其它有關(guān)的材料合同；三、工程完工后，保存期限滿五年的原始憑證、報(bào)表、臺(tái)帳：各種管理臺(tái)帳；與物資收、支、存關(guān)系不大的原始憑證，項(xiàng)目上報(bào)公司物資裝備部的除上述五個(gè)基本報(bào)表之外的各種報(bào)表。第四十三條 統(tǒng)計(jì)分析，項(xiàng)目應(yīng)對(duì)量?jī)r(jià)節(jié)超的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出問(wèn)題原因并提出改進(jìn)措施。第四十二條 主要管理臺(tái)帳各項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門為強(qiáng)化物資管理的日常工作，應(yīng)根據(jù)工程性質(zhì)需要設(shè)立必要的臺(tái)帳。各級(jí)物資部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定和要求，即時(shí)、準(zhǔn)確、全面地編制各種表格，并按規(guī)定期限上報(bào)，以加強(qiáng)信息的反饋工作。其他部門需要的物資統(tǒng)計(jì)資料由物資部門提供。預(yù)收料單入賬時(shí)必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字。預(yù)收料指有些物資貨已收到并驗(yàn)收入庫(kù)，但因未付款，發(fā)票賬單尚無(wú)法到位，由項(xiàng)目暫估入賬攤進(jìn)成本，待正式發(fā)票到位后再辦理正式驗(yàn)收手續(xù)，同時(shí)將所有預(yù)收材料數(shù)量、金額一并沖回的作法。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量和計(jì)算方法及時(shí)填制，原始記錄應(yīng)由專人填寫(xiě)和保管，其他任何人不得干涉及擅自修改。項(xiàng)目物資部門應(yīng)建立本工程的材料收、支、存動(dòng)態(tài)表，以便隨時(shí)掌握材料數(shù)量變化信息及資金的支出情況。 八、未經(jīng)我方同意，分包隊(duì)不得將我方供應(yīng)的材料挪作它用或運(yùn)離施工現(xiàn)場(chǎng)。盤(pán)點(diǎn)人員由經(jīng)營(yíng)部、材料部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)員以及分包隊(duì)伍各至少一人組成。七、對(duì)分包工程所用的我方供應(yīng)的主要物資定要求每月盤(pán)點(diǎn)一次，每月核算，形成書(shū)面資料。同時(shí)也給經(jīng)營(yíng)部門提供一份調(diào)撥單單據(jù)，建立臺(tái)帳，起到監(jiān)督作用。項(xiàng)目物資部門建立《分包的單位調(diào)撥（領(lǐng)用）材料臺(tái)帳》進(jìn)行領(lǐng)用量總量的控制，嚴(yán)格禁止超領(lǐng)超用及以包代管等現(xiàn)象。一旦發(fā)生變更，及時(shí)更改。四、 分包隊(duì)領(lǐng)料簽字人必須是分包合同簽字人本人或其授權(quán)委托人，授權(quán)采用書(shū)面形式，項(xiàng)目物資部門可拒發(fā)非授權(quán)人的領(lǐng)料。三、按照誰(shuí)使用誰(shuí)計(jì)劃的原則，施工單位按照生產(chǎn)計(jì)劃安排，分工程具體部位作出計(jì)劃表（為量化控制，最后一次之前的所有計(jì)劃，可零損耗計(jì)劃），分管技術(shù)員、副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，交材料部整體調(diào)配或采購(gòu)。二、分包工程合同簽訂部門要及時(shí)將分包工程材料預(yù)算數(shù)量（設(shè)計(jì)量加損耗量，損耗量可以為0）和材料領(lǐng)用（或調(diào)撥）的相關(guān)條款通知物資部門。各分包隊(duì)之間相互調(diào)用材料也必須通過(guò)物資部門辦理手續(xù)，否則不予結(jié)算。這兩種情況均要由分包單位收料、使用。其中地材的采購(gòu)，可采取以下兩種情況：一種是由分包單位采購(gòu)并收料及使用，我方參與控制質(zhì)量并時(shí)刻跟蹤市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)地材市場(chǎng)價(jià)格時(shí)刻做到心里有數(shù)有利于應(yīng)對(duì)分包單位提出來(lái)的調(diào)價(jià)要求。第七章 分包工程物資管理第三十五條 分包隊(duì)伍物資管理模式的原則：為確保主要材料的質(zhì)量，主要材料（包括鋼筋、水泥、鋼絞線、瀝青及專用材料等）必須由項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一采購(gòu)（按局“大宗材料統(tǒng)購(gòu)管理辦法”執(zhí)行）。各種廢舊物品、邊角料等應(yīng)進(jìn)行綜合利用，做到物盡其用，剩余物品交物資部門統(tǒng)一處理。第三十三條 小型機(jī)具的管理：項(xiàng)目經(jīng)理部原則上不再配置小型機(jī)具，在施工過(guò)程中需用的小型機(jī)具由分包隊(duì)自行配置。第三十一條 施工班組（分包隊(duì)）應(yīng)設(shè)有專職（或兼職）材料員負(fù)責(zé)本班組（分包隊(duì)）所需物資的領(lǐng)用、保管、清理、監(jiān)督、使用等工作，切實(shí)做好防止變質(zhì)、丟失、浪費(fèi)、損壞等現(xiàn)象的發(fā)生。第二十九條 各項(xiàng)目經(jīng)理部須在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況，階段性的對(duì)有些物資進(jìn)行合格儲(chǔ)備，制定相應(yīng)的物資儲(chǔ)備定額，保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。對(duì)分包隊(duì)調(diào)撥（或領(lǐng)用）我方的主要材料，月末20號(hào)也要會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)主管、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、分包隊(duì)等進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，計(jì)算量差節(jié)超情況。四、為了便于進(jìn)行成本核算及對(duì)物資的使用達(dá)到可追溯性，發(fā)料單據(jù)填寫(xiě)必須完整。二、無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃領(lǐng)料須經(jīng)單位主管物資的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第二十七條 物資發(fā)放：一、物資驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)直接交由分包隊(duì)伍管理，并及時(shí)開(kāi)具調(diào)撥單（或領(lǐng)料單），必須是分包隊(duì)伍法人指定的材料人員簽字確認(rèn)，及時(shí)登記分包單位材料調(diào)撥（或領(lǐng)用）臺(tái)帳。鋼材、水泥、瀝青、鋼絞線、橡膠支座、錨具、地材等工程主要材料的質(zhì)量證明書(shū)或?qū)嶒?yàn)報(bào)告一起存檔備查。如果是甲供材料，則及時(shí)通知業(yè)主進(jìn)行處理。物資部門收到試驗(yàn)室的試驗(yàn)報(bào)告后，合格物資便可入庫(kù)領(lǐng)用，進(jìn)入下一道施工工序。三、地材須使用連號(hào)過(guò)磅單收料，收料至少由兩個(gè)人進(jìn)行，共同對(duì)數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；堅(jiān)持一車一簽單，嚴(yán)禁先卸料后拿單簽字。理論換算計(jì)重的鋼材檢尺100%.（注意鋼材理論重量與實(shí)際重量的偏差，必須要時(shí)提出索賠），認(rèn)真填寫(xiě)《物料檢斤（尺）單》，做到交接雙方人員在場(chǎng)當(dāng)面點(diǎn)清。第二十六條 物資驗(yàn)收：項(xiàng)目物資人員與分包隊(duì)伍指定材料人員應(yīng)共同進(jìn)行物資驗(yàn)收工作。甲供和甲指材料供方需經(jīng)我方評(píng)價(jià)后列入。物資部門負(fù)責(zé)做好與供方的溝通與協(xié)調(diào)工作，讓步接收的物資單價(jià)應(yīng)低于原采購(gòu)單價(jià)。驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量問(wèn)題，應(yīng)收集好證據(jù)，及時(shí)通知供方退貨和補(bǔ)足數(shù)量，必要時(shí)提出索賠。小組要了解并掌握市場(chǎng)行情的變動(dòng)情況；對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程中供方的評(píng)價(jià)、控制以及物資采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、物資到場(chǎng)驗(yàn)證、物資采購(gòu)的記錄和檔案管理、物資采購(gòu)過(guò)程等進(jìn)行監(jiān)督。第二十一條 對(duì)于工程質(zhì)量有重大影響的主要材料，應(yīng)在采購(gòu)前要求供方提供產(chǎn)品樣品（或技術(shù)人員去生產(chǎn)廠家驗(yàn)收），交由工程合同規(guī)定的試驗(yàn)室檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格并獲批準(zhǔn)后方可執(zhí)行采購(gòu)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格、不能按期交貨或出現(xiàn)其它違約問(wèn)題的供方，物資部門應(yīng)立即以書(shū)面的形式向供方提出，追究違約責(zé)任。對(duì)于已簽訂物資采購(gòu)合同的供方，項(xiàng)目物資部門要建立并保存《合格供方名冊(cè)》及《合格供方檔案》并定期建立并保存對(duì)合格供方評(píng)價(jià)考核記錄，評(píng)價(jià)考核的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格情況、履約交付情況和供貨能力、售后服務(wù)等內(nèi)容。合同簽訂過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同的會(huì)簽、審批、報(bào)備等管理規(guī)定。第十九條 物資采購(gòu)合同應(yīng)由企業(yè)法人代表或其授權(quán)代理人簽訂。物資裝備部將報(bào)價(jià)綜合評(píng)價(jià)表和報(bào)價(jià)原始資料呈報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行采購(gòu)。填寫(xiě)《物資供方調(diào)查表》《物資供方評(píng)定表》。第十七條 項(xiàng)目物資部應(yīng)廣泛收集供方資料，內(nèi)容包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等復(fù)印件，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括是否通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證）、生產(chǎn)能力、供貨保證能力、環(huán)保保證能力、職業(yè)健康安全保證能力、價(jià)格水平以及該產(chǎn)品在同行業(yè)中使用情況的反饋信息。第十六條 公司、項(xiàng)目對(duì)大宗材料進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)過(guò)程中必須遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，嚴(yán)禁“暗箱操作”。第十四條 項(xiàng)目物資部門的采購(gòu)人員根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃及有關(guān)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，事先熟悉擬采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能及包裝要求等技術(shù)指標(biāo)，做好采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。第十二條 物資計(jì)劃要做到分類建檔，在每月制定下月計(jì)劃時(shí)檢查、落實(shí)上月計(jì)劃的執(zhí)行情況，分析計(jì)劃與實(shí)際供應(yīng)、計(jì)劃與倉(cāng)儲(chǔ)之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。明確本月合同完成應(yīng)付款額，本月承兌應(yīng)付款額，預(yù)收材料款額和其他預(yù)計(jì)支付額。五、 組織調(diào)查了解物資來(lái)源、運(yùn)輸條件、合理確定到站、運(yùn)輸方式，降低運(yùn)輸費(fèi)用，減少運(yùn)輸損耗。工程接近尾聲時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制計(jì)劃用量，爭(zhēng)取做到工完料凈場(chǎng)地清。二、 堅(jiān)持實(shí)事求是和計(jì)劃的先進(jìn)性、科學(xué)性、嚴(yán)肅性，依據(jù)充分，經(jīng)濟(jì)合理，既要保證施工生產(chǎn)的正常需要，又要不過(guò)多的占用流動(dòng)資金。二、 因市場(chǎng)原因，不能按要求的規(guī)格或質(zhì)量購(gòu)到，而需用其它規(guī)格代替。出現(xiàn)以下兩種情況會(huì)引起采購(gòu)計(jì)劃的更改，變更后的采購(gòu)計(jì)劃仍執(zhí)行原審批程序，先審批后采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、計(jì)劃采購(gòu)單價(jià)和總價(jià)、需填寫(xiě)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)在計(jì)劃中明確（包括一些特殊的質(zhì)量要求），必要時(shí)還應(yīng)明確檢驗(yàn)方法或其它要求，以保證采購(gòu)回來(lái)的物資符合要求，對(duì)有季節(jié)性要求的物資要規(guī)定具體的采購(gòu)期限。物資需用量計(jì)劃修改或撤銷時(shí)，應(yīng)注明原編號(hào)、修改內(nèi)容及原因。第八條《物資需用計(jì)劃表》（年、季、月）是項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)和投資規(guī)模的綱領(lǐng)性文件，一經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更。第七條 根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃，由施工計(jì)劃編制人員依據(jù)相關(guān)資料（施工圖紙、施工工藝、施工組織設(shè)計(jì)）編制本工程《 工程主要材料總需用量計(jì)劃表》和《物資需用計(jì)劃表》（年、季、月），項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)審核并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后生效。十四、積極協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)班子成員做好對(duì)甲供（甲指）材料的市場(chǎng)信息收集工作，并負(fù)責(zé)辦理向公司的申報(bào)手續(xù)。十三、配合經(jīng)營(yíng)部門認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中有關(guān)材料、機(jī)械費(fèi)用的分析工作，做好量差及價(jià)差的控制與核算工作，并定期分析節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施。十二、負(fù)責(zé)提出機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃，擬訂合同報(bào)公司審核。督促操作人員對(duì)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，監(jiān)督機(jī)械設(shè)備操作人員認(rèn)真填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》、《機(jī)械設(shè)備維修記錄》、《機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)記錄》；留存設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)、檢查、維修記錄。廢舊物資處理要上報(bào)公司物資裝備部批準(zhǔn)后執(zhí)行，并將收入上交財(cái)務(wù)沖減材料成本。九、挖掘材料潛力，加強(qiáng)集中下料、改制代用、綜合利用、修舊利廢和材料回收工作，做到物盡其用。七、加強(qiáng)材料定額管理工作，認(rèn)真核定材料的消耗定額和儲(chǔ)備定額，實(shí)行限額供料制度，掌握材料使用動(dòng)向；加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)使用材料的監(jiān)督控制工作，建立《分包單位調(diào)撥（領(lǐng)用）材料臺(tái)帳》，材料消耗指標(biāo)一定要落實(shí)到分包隊(duì)伍。六、加強(qiáng)項(xiàng)目物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，完善出入庫(kù)手續(xù)，做好庫(kù)存材料的保管和安全管理工作。對(duì)不具備招標(biāo)條件的物資按照貨比三家以及物資采購(gòu)的基本原則執(zhí)行采購(gòu)。四、負(fù)責(zé)組織物資的采購(gòu)供應(yīng)工作，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情并隨時(shí)向上級(jí)單位反饋，做好對(duì)材料供方的資料收集、評(píng)價(jià)與控制工作，建立本項(xiàng)目的《合格供方名冊(cè)》及合格供方檔案。二、工程項(xiàng)目中標(biāo)后，要充分做好前期市場(chǎng)調(diào)查工作，依據(jù)局物資管理模式確定本項(xiàng)目的物資管理模式，進(jìn)場(chǎng)一個(gè)月之內(nèi)上報(bào)《 工程主要材料總需用量計(jì)劃表》，并根據(jù)施工進(jìn)度的安排，提前一個(gè)月（特殊材料需提前兩個(gè)月）編制《大宗材料采購(gòu)計(jì)劃表》并附項(xiàng)目的調(diào)查資料上報(bào)公司裝備部。第五條 項(xiàng)目物資裝備部的職責(zé)： 一、貫徹執(zhí)行上級(jí)物資機(jī)械管理部門下發(fā)的各項(xiàng)物資機(jī)械管理規(guī)章制度，并根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際情況，制定詳細(xì)的實(shí)施細(xì)則。十、負(fù)責(zé)對(duì)公司項(xiàng)目部危險(xiǎn)化學(xué)品的安全說(shuō)明書(shū)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸及多余物資的管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。九、按要求編報(bào)各類物資機(jī)械統(tǒng)計(jì)報(bào)表，在規(guī)定的期限內(nèi)上報(bào)上級(jí)主管部門。20萬(wàn)以上（含20萬(wàn)元）報(bào)局進(jìn)行審批。七、負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn)及完工項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備的盤(pán)點(diǎn)清查工作。六、負(fù)責(zé)參與公司一般項(xiàng)目的前期策劃工作，并確定項(xiàng)目的物資、設(shè)備的管理模式。建立機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案和臺(tái)賬，掌握機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況及分布情況，并定期進(jìn)行清查，做好機(jī)械設(shè)備各種原始資料的統(tǒng)計(jì)和積累。同時(shí)做好100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上材料采購(gòu)合同、3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）以上機(jī)械設(shè)備租賃合同上報(bào)局進(jìn)行審批的工作。三、負(fù)責(zé)組織局屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的大宗材料的統(tǒng)購(gòu)供應(yīng)工