【正文】 中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物資管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范中交第四公路工程局有限公司第三工程公司（以下簡稱“公司”）物資管理行為，促進物資管理工作的制度化、規(guī)范化，減少材料費用，降低工程成本，獲得最佳的經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二條 本制度中的“物資”是指工程項目施工所需的各種主要材料、專用材料、輔助材料、裝飾材料、周轉(zhuǎn)材料、機械配件、低值易耗品等。第三條 本辦法適用于公司及其所屬自營項目經(jīng)理部。第二章 物資管理職責第四條 公司物資裝備部的職責：一、貫徹執(zhí)行國家有關物資、機械管理的法律、法規(guī)和局的各項物資、機械管理制度，結(jié)合公司的具體情況制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t。開展本部門危險源和環(huán)境因素的辨識和評價工作，對重大危險源和重要環(huán)境因素制定控制措施，并定期進行合規(guī)性評價。二、負責對公司內(nèi)部施工過程中的物資、機械管理工作的監(jiān)督和檢查，深入工地了解和指導項目物資機械管理部門的基礎管理工作，提高項目物資機械管理水平。三、負責組織局屬單位權限范圍內(nèi)的大宗材料的統(tǒng)購供應工作，組織或參與公司及下屬項目的大宗材料的招標采購工作，建立公司的《合格供方名冊》及局屬單位的統(tǒng)購部分大宗材料的合格供方檔案工作。四、負責材料和機械設備采購合同管理，執(zhí)行局的合同范本，負責100萬以下材料采購合同及3萬元以下機械設備租賃合同的審批工作。同時做好100萬元（含100萬元）以上材料采購合同、3萬元（含3萬元）以上機械設備租賃合同上報局進行審批的工作。五、負責編制局批準購入的機械設備購置計劃，組織新購機械設備的驗收和試運轉(zhuǎn)工作。建立機械設備技術檔案和臺賬，掌握機械設備技術狀況及分布情況，并定期進行清查，做好機械設備各種原始資料的統(tǒng)計和積累。監(jiān)督項目機械設備租賃情況及項目對分包工程機械設備的進場驗收工作。六、負責參與公司一般項目的前期策劃工作，并確定項目的物資、設備的管理模式。負責本單位內(nèi)部的現(xiàn)有機械設備及周轉(zhuǎn)材料平衡調(diào)配工作。七、負責監(jiān)督項目進行年終全面盤點及完工項目物資、機械設備的盤點清查工作。對原值20萬元以下的不可利用的周轉(zhuǎn)材料（其它廢舊物資）的報廢處理進行審批。20萬以上（含20萬元）報局進行審批。八、負責收集物資的質(zhì)量、價格以及供應商資格、信譽等市場信息，積極開展物資信息傳遞工作，組織內(nèi)部信息交流，形成內(nèi)部資源共享。九、按要求編報各類物資機械統(tǒng)計報表，在規(guī)定的期限內(nèi)上報上級主管部門。監(jiān)督各項目量差及價差的控制與核算工作，定期分析節(jié)超原因，提出改進措施。十、負責對公司項目部危險化學品的安全說明書、儲存、運輸及多余物資的管理進行檢查、監(jiān)督和指導。十一、完成對項目部物資、機械管理人員的日常培訓等工作。第五條 項目物資裝備部的職責： 一、貫徹執(zhí)行上級物資機械管理部門下發(fā)的各項物資機械管理規(guī)章制度，并根據(jù)本項目經(jīng)理部實際情況，制定詳細的實施細則。開展本部門危險源和環(huán)境因素的辨識和評價工作，對重大危險源和重要環(huán)境因素制定控制措施，并定期進行合規(guī)性評價。二、工程項目中標后，要充分做好前期市場調(diào)查工作，依據(jù)局物資管理模式確定本項目的物資管理模式，進場一個月之內(nèi)上報《 工程主要材料總需用量計劃表》，并根據(jù)施工進度的安排，提前一個月（特殊材料需提前兩個月）編制《大宗材料采購計劃表》并附項目的調(diào)查資料上報公司裝備部。三、參與施工組織設計（方案）的編制工作，提供材料供應方式、材料資源情況（包括價格、交貨期、供貨能力等）、設備租賃調(diào)查、運輸條件及現(xiàn)場管理要求，合理規(guī)劃現(xiàn)場存料場地、倉庫及其它臨時設施和運輸?shù)缆返奈恢?。四、負責組織物資的采購供應工作，及時掌握市場行情并隨時向上級單位反饋，做好對材料供方的資料收集、評價與控制工作，建立本項目的《合格供方名冊》及合格供方檔案。貫徹執(zhí)行局下發(fā)的大宗材料招標采購管理辦法，并協(xié)助上級單位做好本項目的大宗材料的統(tǒng)購、招標采購等工作。對不具備招標條件的物資按照貨比三家以及物資采購的基本原則執(zhí)行采購。五、嚴格執(zhí)行材料采購合同及機械租賃合同的會簽、審批、報備等管理規(guī)定，加強材料采購合同管理和檔案管里，建立《材料合同管理臺帳》，對合同進行動態(tài)管理。六、加強項目物資倉儲管理工作，完善出入庫手續(xù)，做好庫存材料的保管和安全管理工作。認真做好庫存物資的清倉盤點工作，做到賬目清楚、賬賬相符、賬物相符。七、加強材料定額管理工作，認真核定材料的消耗定額和儲備定額，實行限額供料制度，掌握材料使用動向；加強對分包隊使用材料的監(jiān)督控制工作，建立《分包單位調(diào)撥（領用）材料臺帳》，材料消耗指標一定要落實到分包隊伍。八、配合相關部門收集各種資料，向監(jiān)理工程師或業(yè)主及時提出有關材料方面的索賠。九、挖掘材料潛力，加強集中下料、改制代用、綜合利用、修舊利廢和材料回收工作，做到物盡其用。十、負責工程竣工后剩余、廢舊物資的處理工作。廢舊物資處理要上報公司物資裝備部批準后執(zhí)行，并將收入上交財務沖減材料成本。十一、負責對進場機械設備的安全、技術驗收工作；負責機械設備安裝/拆卸、維修、改造的監(jiān)督管理工作。督促操作人員對機械設備的日常維護和保養(yǎng)工作，監(jiān)督機械設備操作人員認真填寫《機械設備運轉(zhuǎn)記錄》、《機械設備維修記錄》、《機械設備保養(yǎng)記錄》；留存設備的運轉(zhuǎn)、維護、檢查、維修記錄。每月組織安保部對項目施工在用機械設備運轉(zhuǎn)狀況進行檢查并記錄。十二、負責提出機械設備租賃計劃，擬訂合同報公司審核。建立租賃機械設備臺帳，建立分包商機械設備臺帳，建立項目特種設備及安全附件臺帳。十三、配合經(jīng)營部門認真做好經(jīng)濟活動分析中有關材料、機械費用的分析工作，做好量差及價差的控制與核算工作，并定期分析節(jié)超原因，提出改進措施。及時、準確的填報各類物資機械報表，并按規(guī)定期限上報，為有關部門及時、準確的提供信息。十四、積極協(xié)助項目經(jīng)營班子成員做好對甲供（甲指）材料的市場信息收集工作，并負責辦理向公司的申報手續(xù)。第三章 物資計劃管理第六條 項目物資裝備部需要編制物資計劃包括物資需用量計劃、物資采購計劃和物資用款計劃（資金需求計劃）。第七條 根據(jù)施工生產(chǎn)計劃，由施工計劃編制人員依據(jù)相關資料（施工圖紙、施工工藝、施工組織設計）編制本工程《 工程主要材料總需用量計劃表》和《物資需用計劃表》（年、季、月），項目經(jīng)營部門負責審核并由項目經(jīng)理簽字確認后生效。項目物資需用量計劃應包括以下內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號或質(zhì)量要求、單位和數(shù)量、放行方式（檢驗、復試、物資的選樣送審等）、物資來源（甲供、業(yè)主或監(jiān)理指定廠家、自購）、進場時間、數(shù)量及批次、計劃使用部位等。第八條《物資需用計劃表》（年、季、月）是項目物資采購供應和投資規(guī)模的綱領性文件，一經(jīng)批準不得隨意變更。如確因工程量變更或施工組織計劃發(fā)生變化，物資用量超出（或低于）已批準的計劃數(shù)量時，項目經(jīng)理部原計劃的提出部門應做出詳細說明，并提供相關的依據(jù)性文件。物資需用量計劃修改或撤銷時，應注明原編號、修改內(nèi)容及原因。第九條 項目經(jīng)理部根據(jù)施工進度的安排，以項目《物資需要計劃表》為依據(jù)，結(jié)合現(xiàn)有庫存情況，適時編制《物資采購計劃表》。采購計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、計劃采購單價和總價、需填寫技術質(zhì)量標準的應在計劃中明確（包括一些特殊的質(zhì)量要求），必要時還應明確檢驗方法或其它要求，以保證采購回來的物資符合要求，對有季節(jié)性要求的物資要規(guī)定具體的采購期限。采購計劃由物資部門主管審核，項目經(jīng)理簽字批準。出現(xiàn)以下兩種情況會引起采購計劃的更改，變更后的采購計劃仍執(zhí)行原審批程序，先審批后采購。一、 因施工生產(chǎn)任務的增減或變更設計，導致物資需用量或品種規(guī)格的變更。二、 因市場原因，不能按要求的規(guī)格或質(zhì)量購到，而需用其它規(guī)格代替。第十條 編制物資采購計劃除必須堅持采用總量控制原則外，還應注意以下幾點：一、 依據(jù)施工生產(chǎn)、機械維修等任務和進度的要求，認真嚴肅編制。二、 堅持實事求是和計劃的先進性、科學性、嚴肅性，依據(jù)充分，經(jīng)濟合理，既要保證施工生產(chǎn)的正常需要，又要不過多的占用流動資金。三、 堅持勤儉節(jié)約和先利用庫存、后訂貨的采購原則，以降低供料成本。工程接近尾聲時，應嚴格控制計劃用量，爭取做到工完料凈場地清。四、 會同經(jīng)營、施工技術、財務等部門，對物資采購計劃嚴格審查、核實。五、 組織調(diào)查了解物資來源、運輸條件、合理確定到站、運輸方式，降低運輸費用，減少運輸損耗。第十一條 編制物資用款計劃（資金需求計劃） 項目物資裝備部根據(jù)物資采購計劃編制物資用款計劃，合理地使用有限資金，達到既保證施工的物資供應又少占資金的目的。明確本月合同完成應付款額，本月承兌應付款額，預收材料款額和其他預計支付額。用款計劃經(jīng)項目經(jīng)理簽字后作為財務部門合理籌備資金的依據(jù)。第十二條 物資計劃要做到分類建檔，在每月制定下月計劃時檢查、落實上月計劃的執(zhí)行情況，分析計劃與實際供應、計劃與倉儲之間的關系，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第四章 物資采購管理第十三條 物資采購應已批準的物資采購計劃為依據(jù)，未經(jīng)批準不得辦理采購業(yè)務（特殊情況除外，但事后應補辦相關手續(xù)）。第十四條 項目物資部門的采購人員根據(jù)物資采購計劃及有關物資的技術標準，事先熟悉擬采購物資的名稱、規(guī)格、型號、性能及包裝要求等技術指標，做好采購前的準備工作。第十五條 鋼材、周轉(zhuǎn)材料、各種水泥外加劑、瀝青及添加劑、專用材料等按局權限劃分進行統(tǒng)購，統(tǒng)購過程中具備招標條件的，必須執(zhí)行招標采購。第十六條 公司、項目對大宗材料進行招標采購時，采購過程中必須遵循公開、公平、公正的原則，嚴禁“暗箱操作”。公司物資裝備部對項目的招標工作進行監(jiān)督、檢查和指導，必要時直接參與項目的招標采購工作。第十七條 項目物資部應廣泛收集供方資料，內(nèi)容包括企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等復印件，產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括是否通過質(zhì)量體系認證）、生產(chǎn)能力、供貨保證能力、環(huán)保保證能力、職業(yè)健康安全保證能力、價格水平以及該產(chǎn)品在同行業(yè)中使用情況的反饋信息。對新材料、新產(chǎn)品應用，應有鑒定資格單位出具的鑒定證書和產(chǎn)品質(zhì)量標準，以便對供方進行綜合評價，供物資采購時選擇。填寫《物資供方調(diào)查表》《物資供方評定表》。第十八條 不具備招標條件的物資采購須選擇三個以上的供方，向其正式詢價，然后從產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價格水平、交貨期及其它服務條件加以綜合比較，填寫《物資采購報價綜合評價表》，從中選擇各方面都比較滿意的供方。物資裝備部將報價綜合評價表和報價原始資料呈報本單位領導簽字批準后，方可執(zhí)行采購。物資采購應遵循“同等產(chǎn)品比價格，同等價格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比信譽”的原則。第十九條 物資采購合同應由企業(yè)法人代表或其授權代理人簽訂。合同必須注明所供物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、質(zhì)量要求（技術標準）、供貨證件（包括合格證、檢驗報告、裝箱單、發(fā)運單等）、運輸方式、運費負擔、供貨時間、供貨地點、驗收方式、結(jié)算方式、違約責任等內(nèi)容（見局合同范本）合同內(nèi)容應符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。合同簽訂過程應嚴格執(zhí)行合同的會簽、審批、報備等管理規(guī)定。項目物資部門應建立《材料合同管理臺帳》，對合同進行動態(tài)管理。對于已簽訂物資采購合同的供方，項目物資部門要建立并保存《合格供方名冊》及《合格供方檔案》并定期建立并保存對合格供方評價考核記錄，評價考核的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量、價格情況、履約交付情況和供貨能力、售后服務等內(nèi)容。第二十條 項目收料協(xié)調(diào)員和質(zhì)量驗收人員，應及時將供方的供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量等情況反饋給物裝部部長，以便對供方進行控制。對產(chǎn)品質(zhì)量不合格、不能按期交貨或出現(xiàn)其它違約問題的供方，物資部門應立即以書面的形式向供方提出，追究違約責任。必要時由局物資裝備部在全局范圍內(nèi)通報并取消其合格供方資格。第二十一條 對于工程質(zhì)量有重大影響的主要材料，應在采購前要求供方提供產(chǎn)品樣品（或技術人員去生產(chǎn)廠家驗收），交由工程合同規(guī)定的試驗室檢驗，經(jīng)檢驗合格并獲批準后方可執(zhí)行采購。第二十二條 項目成立由項目經(jīng)理負責，工程、財務、紀檢監(jiān)察、經(jīng)營、物資等相關部門人員組成“大宗材料詢價和采購領導小組”。小組要了解并掌握市場行情的變動情況；對物資采購過程中供方的評價、控制以及物資采購合同的執(zhí)行情況、物資到場驗證、物資采購的記錄和檔案管理、物資采購過程等進行監(jiān)督。第二十三條 對進場的所有物資應及時驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量問題，應收集好證據(jù)，及時通知供方退貨和補足數(shù)量，必要時提出索賠。經(jīng)項目總工同意讓步接收的物資由項目物資和試驗部門共同做好檢驗試驗狀態(tài)的標識。物資部門負責做好與供方的溝通與協(xié)調(diào)工作，讓步接收的物資單價應低于原采購單價。第二十四條 對“甲供（合同中規(guī)定由業(yè)主供應）”或“甲指”（合同中未規(guī)定由業(yè)主供應但業(yè)主指定供應商供應）材料，項目經(jīng)理部必須報上級主管部門備案，方可執(zhí)行采購。甲供和甲指材料供方需經(jīng)我方評價后列入。第五章 物資倉儲管理第二十五條 項目原則上不設庫，對物資的倉儲管理均應由分包隊伍進行設庫管理，項目物資管理部門要做到對分包隊伍倉儲管理進行指導、監(jiān)督和檢查，對于為應對市場漲價風險項目部需要大量儲備的物資，項目部應當有專人和分包隊伍物資人員共同管理儲備物資。第二十六條 物資驗收：項目物資人員與分包隊伍指定材料人員應共同進行物資驗收工作。一、對計重物資一律按凈重計算，檢斤率要求達到100%，對按件標準重量的物資，可抽查驗收，抽查面為510%，但必要時也需全部檢斤計量驗收。理論換算計重的鋼材檢尺100%.（注意鋼材理論重量與實際重量的偏差，必須要時提出索賠），認真填寫《物料檢斤（尺）單》，做到交接雙方人員在場當面點清。二、需要直接運送分包隊伍施工現(xiàn)場的物資，要在計量和驗收合格并經(jīng)過用料單位核準簽字后方可有效。三、地材須使用連號過磅單收料，收料至少由兩個人進行，共同對數(shù)量和質(zhì)量進行驗收；堅持一車一簽單，嚴禁先卸料后拿單簽字。四、對需要進行理化性能檢驗的物資（即質(zhì)量驗收），項目物資部門要按規(guī)定的檢驗批次填寫《請檢單》，連同材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等交給試驗室，由實驗室在合同規(guī)定期限內(nèi)進行質(zhì)量的監(jiān)測并做好檢驗記錄，試驗部門要經(jīng)檢測結(jié)果及時反饋到物資部門，五、到場物資合格與不合格處理。物資部門收到試驗室的試驗報告后，合格物資便可入庫領用，進入下