【正文】 生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達(dá)到李寧公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時處理5）定期總結(jié)生產(chǎn)情況，提交工作報告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結(jié)存在的問題C 每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確無注意報告形式的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產(chǎn)成本的管理和控制。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務(wù)分析報告及相關(guān)報表完成財務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP系統(tǒng)的設(shè)計原理和公司現(xiàn)有的流程服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導(dǎo)性月度計劃具備很強(qiáng)的可實施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。3） 每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應(yīng)收帳款；1） 僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍2） 及時報告應(yīng)收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計算器1） 及時記錄2） 出現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗及庫存分析1） 核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證2） 打印商品采購會計憑證。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運(yùn)行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產(chǎn)核算10) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；11) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；12) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；13) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；14) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；15) 月末折舊運(yùn)行；16) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；17) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；18) 定期固定資產(chǎn)盤點工作；12） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制13） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實核對；及時運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。增值稅開票機(jī)六、北體進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時收集交稅務(wù)會計驗票；2） 收集各崗位抵扣運(yùn)費進(jìn)項的運(yùn)費發(fā)票的復(fù)印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦3） 款號正確；4） GR/IR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 狐步財務(wù)出具發(fā)票；5） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進(jìn)行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦2） 及時進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；3） 創(chuàng)建銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。提供應(yīng)收帳款月度報表，季度分析?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機(jī)按時九、季度末對帳工作季度末打印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。七、提供稅務(wù)會計所需報表打印銷項使用及進(jìn)項采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報表。臺式計算機(jī)六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報表?；貙懠皶r正確。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。增值稅專用發(fā)票機(jī)。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票相互對應(yīng)。臺式計算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。生成會計憑證。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。銷毀工具和地點六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制及傳送及時送達(dá)。交通工具（4）制定會計檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財務(wù)會計有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成《公司會計制度》。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報送有關(guān)報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會計報表上報財務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結(jié)帳工作并編制會計報表報財務(wù)經(jīng)理《公司會計制度》。崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；3) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實核對；及時運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。完成利潤中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實施的可行性。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況1， 根據(jù)公司發(fā)展計劃制定部門工作計劃2， 落實到具體責(zé)任人3， 過程中的監(jiān)控4， 檢查計劃的執(zhí)行情況5， 總結(jié)工作完成情況完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo)準(zhǔn)時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司管理層4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理1， 根據(jù)公司各項財務(wù)會計制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理2， 并形成規(guī)范化的工作流程3， 及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時隨時了解員工工作進(jìn)展，及時解決其中的問題。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；2） 當(dāng)月進(jìn)項稅統(tǒng)計資料；3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔健服財務(wù)資料及時入檔1） 進(jìn)項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時郵寄，保證健服正常驗票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關(guān)報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務(wù)管理制度1， 參照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。健服財務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進(jìn)行帳務(wù)處理：完成健服對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。153 / 153北京李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范李寧公司新華信管理咨詢制作2001年11月16日目 錄財務(wù)部崗位工作規(guī)范 5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作） 5崗位名稱：財會部經(jīng)理 7崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心 12崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以及會計核算組負(fù)責(zé)人） 14崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計 18崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計） 20崗位名稱：固定資產(chǎn) 22崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析 23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 25崗位名稱：跟單員 29崗位名稱：成本核算員 32崗位名稱：工藝管理員 34崗位名稱：計劃管理員 35供應(yīng)部崗位工作規(guī)范 39崗位名稱：供應(yīng)部主管 39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 43崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員 48國際市場部崗位工作規(guī)范 55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 55崗位名稱: 市場拓展 60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 69鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員 80崗位名稱：模具