【正文】 153 / 153北京李寧體育用品有限公司崗位工作規(guī)范李寧公司新華信管理咨詢制作2001年11月16日目 錄財務(wù)部崗位工作規(guī)范 5崗位名稱：健服存貨會計(jì)（包括北體器材存貨會計(jì)、銀行跑單、其他工作） 5崗位名稱：財會部經(jīng)理 7崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心 12崗位名稱：會計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)、報表編制、對外統(tǒng)計(jì)報表、檔案管理以及會計(jì)核算組負(fù)責(zé)人） 14崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計(jì) 18崗位名稱：狐步存貨會計(jì)（包括北體除器材外存貨會計(jì)） 20崗位名稱：固定資產(chǎn) 22崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析 23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 25崗位名稱：跟單員 29崗位名稱：成本核算員 32崗位名稱：工藝管理員 34崗位名稱：計(jì)劃管理員 35供應(yīng)部崗位工作規(guī)范 39崗位名稱：供應(yīng)部主管 39崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 43崗位名稱：材料供應(yīng)跟單員 48國際市場部崗位工作規(guī)范 55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 55崗位名稱: 市場拓展 60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 69鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理 73崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員 80崗位名稱：模具技術(shù)員 85崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員 91崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤 96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 103崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范 112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 112崗位名稱：ERP項(xiàng)目組組長 116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護(hù) 120崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長 122崗位名稱：OA系統(tǒng)組 管理員 128崗位名稱：信息發(fā)展部——訂單管理組組長 133崗位名稱：定單管理 137崗位名稱：零售組組長 139崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員 141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)與開發(fā) 143崗位名稱：網(wǎng)站管理員 144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè) 145質(zhì)檢部工作規(guī)范 147崗位名稱：外觀檢驗(yàn)崗 147崗位名稱：物理性能檢驗(yàn)崗 150財務(wù)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會計(jì)（包括北體器材存貨會計(jì)、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、材料采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行 核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗(yàn)1） 查收供應(yīng)商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理：完成健服對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗(yàn)票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。四、材料銷售的帳務(wù)處理1） 根據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時給健服財務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票的材料銷售明細(xì)；4） 健服財務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。健服財務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計(jì)裝訂（包括北體）；2） 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔健服財務(wù)資料及時入檔1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時郵寄，保證健服正常驗(yàn)票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計(jì)填制相關(guān)報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1，參與制定公司財務(wù)管理制度1， 參照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過程中逐步完善符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。2，參與制定公司會計(jì)核算制度1， 參照國家有關(guān)會計(jì)核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的會計(jì)核算制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過程中逐步完善符合公司運(yùn)作規(guī)范和會計(jì)法規(guī)操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況1， 根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃制定部門工作計(jì)劃2， 落實(shí)到具體責(zé)任人3， 過程中的監(jiān)控4， 檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況5， 總結(jié)工作完成情況完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo)準(zhǔn)時效果好及時檢查和調(diào)整例外情況請示公司管理層4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理1， 根據(jù)公司各項(xiàng)財務(wù)會計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理2， 并形成規(guī)范化的工作流程3， 及時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確及時隨時了解員工工作進(jìn)展，及時解決其中的問題。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報公司董事會審批反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行準(zhǔn)確及時監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務(wù)報表的編制，并 編寫財務(wù)分析報告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報公司董事會審批反映公司真實(shí)的年度財務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務(wù)支持上報公司管理層或公司董事會7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作1， 根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時調(diào)整保證公司資金的整體運(yùn)作安全高效資金的運(yùn)作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績評估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計(jì)劃3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績評估4， 進(jìn)行評估后的溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機(jī)制8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對重大問題進(jìn)行討論3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議4， 評估已實(shí)施的運(yùn)作方案提出意見方案的操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報表的確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處理時遇到急需解決的問題項(xiàng)目實(shí)施：利潤中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運(yùn)用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。測試過程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。崗位名稱：會計(jì)核算（包括固定資產(chǎn)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)、報表編制、對外統(tǒng)計(jì)報表、檔案管理以及會計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算1) 將有關(guān)固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；2) 主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進(jìn)行購置的帳務(wù)處理；3) 及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；4) 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移的帳務(wù)處理；5) 固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓的帳務(wù)處理；6) 月末折舊運(yùn)行；7) 與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時了解固定資產(chǎn)情況；8) 固定資產(chǎn)明細(xì)表的整理；9) 定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；10） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制11） 每季度相關(guān)報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)行的帳務(wù)處理；帳實(shí)核對；及時運(yùn)行折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于日常核算工作，無明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號機(jī)1） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會計(jì)（1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報送有關(guān)報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會計(jì)報表上報財務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項(xiàng)；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結(jié)帳工作并編制會計(jì)報表報財務(wù)經(jīng)理《公司會計(jì)制度》。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會計(jì)制度公司會計(jì)制度稅收征管法SAP的會計(jì)模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五 會計(jì)檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)；完成工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財務(wù)會計(jì)有關(guān)資料的購買及收集工作，包括財政、稅務(wù)部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成《公司會計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成《公司會計(jì)制度》。交通工具（4）制定會計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對所有會計(jì)檔案登記造冊，保管會計(jì)檔案的完整性，月末組織會計(jì)檔案的裝訂工作；完成《公司會計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財務(wù)制度對保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會計(jì)制度》。銷毀工具和地點(diǎn)六、對外統(tǒng)計(jì)報表統(tǒng)計(jì)報表的編制及傳送及時送達(dá)。七 會計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作