【正文】 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱 ：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作） 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 一、材料采購的 發(fā)票校驗 1） 審核生產(chǎn)內鄞轉來的原始資料； 2） 將數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，利用相關函數(shù)進行 核對； 3） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。 生成材料采購憑證 系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 物料，數(shù)量的正確性 二、服裝（器材）采購的 發(fā)票校驗 1） 查收供應商發(fā)票； 2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，并運用相關函數(shù)進行核對； 4） 系統(tǒng)內發(fā)票校驗。 生成服裝采購憑證 系統(tǒng)內數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 款號，數(shù)量的正確性； 2） GR/IR 差異 三、服裝銷售的賬務處理 1） 根據(jù)系統(tǒng)內收貨情況定期查看庫存狀況； 2） 根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單 — 分配運行 — 創(chuàng)建軍交貨單 — 揀配輸出 — 發(fā)貨過帳； 3） 給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票； 4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理： 完成健服對北體銷售的帳務處理 及時出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票； 有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需 SAP小組解決。 四、材料銷售的帳務處理 1） 根據(jù)倉庫轉來的交貨單與系統(tǒng)核對： 2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單： 3） 及時給健服財務提供當月所開具發(fā)票的材料銷售明細； 4） 健服財務將開具的材料發(fā)票寄至北京： 5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應商處。 健服財務根據(jù)資料開票完成銷售 生成憑證并記入應收帳款。 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 五、原始單據(jù)的整理與郵寄 1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）； 2） 當 月進項稅統(tǒng)計資料； 3） 當月鞋材銷售明細； 4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔 健服財務資料及時入檔 1） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致； 2） 鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 2） 及時郵寄，保證健服正常驗票； 3） 數(shù)據(jù)的正確性 六、銀行跑單 定期與不定期銀行跑單 車 七、月度報表、季度分析 配合管理會計填制相關報表及季度分析 八、對帳 1） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳； 2） 收集對帳資料； 3） 月末給生產(chǎn)內勤提供應付帳款明細表，以保證付 款計劃的正確性； 保證帳務一致 對帳資料完整 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 傳真機 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱：財會部經(jīng)理 崗位所在流程： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 1，參與制定公司財務管理制度 1， 參照國家有關財務管理規(guī)定 2， 與公司業(yè)務部門的溝通 3， 制定公司的財務管理制度 4， 與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行 5， 實施過程中逐步完善 符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益 操作性強 高效 有關參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作 性 例外情況由公司管理層或董事會決定。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 2，參與制定公司會計核算制度 1， 參照國家有關會計核算制度規(guī)定 2， 與公司業(yè)務部門的溝通 3， 制定公司的會計核算制度 4， 與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行 5， 實施過程中逐步完善 符合公司運作規(guī)范 和會計法規(guī) 操作性強 高效 有關參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作性 例外情況由公司管理層或董事會決定。 3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況 1， 根據(jù)公司發(fā)展計劃制定部門工作計劃 2， 落實到具體責任人 3， 過程中的監(jiān)控 4， 檢查計劃的執(zhí)行情況 5， 總 結工作完成情況 完成公司下達的部門工作目標 準時 效果好 及時檢查和調整 例外情況請示公司管理層 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 4，指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理 1， 根據(jù)公司各項財務會計制度指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理 2， 并形成規(guī)范化的工作流程 3， 及時修正流程不合理部分 很好完成部門的日常工作 正確 及時 隨時了解員工工作進展，及時解決其中的問題。 協(xié)商解決 5，組織公司各部門編制財務預算 1， 編制預算通知 2， 收集各預算單位資料 3， 匯總公司整體預算資料 4， 與相關部門及管理層溝通 5， 修正部分不合理預算 6， 報公司董事會審批 反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行 準確 及時 監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況 上報公司管理層或公司董事會 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 6，組織公司年度財務決算 1， 編制決算通知 2， 收集各決算單位資料 3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并 編寫財務分析報告初稿 4， 與相關部門及管理層溝通 5， 修正不合理部分，定稿 6， 報公司董事會審批 反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務支持 上報公司管理層或公司董事會 7，負責公司資金的整體運作 1， 根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃 2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本 3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調整 保證公司資金的整體運作安全 高效 資金的運作安全 上報公司管理層或公司董事會 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 8，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評估 1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求 2， 制定部門人員使用計劃 3， 定期進行員工業(yè)績評估 4， 進行評估后的溝通和改進 符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績 員工滿意度高 評估效果好 激勵機制 8，參與公司重大運作方案的討論 1， 根據(jù)公司發(fā)展需要 2， 對重大問題進行討論 3， 提出運作計劃或建議 4， 評估已實施的運作方案 提出意見 方案的操作性強 9，業(yè)務單位的聯(lián)絡工作 保持與業(yè)務單位的良好 關系 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： SAP 應用支持及利潤中心 崗位所在流程 ： 任務項目 工作步驟 任務結果 任務完成標準 專用工具使用 注意事項 意外處理 SAP的應用支持 1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理 2） 系統(tǒng)的 FI/CO部分的日常運用的支持 3） FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持 4） 新功能的培訓 5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務處理和信息系統(tǒng)的整理 6） 有關業(yè)務流程的整理和調整 7） SAP系統(tǒng)有關報表的確認和開發(fā) 建立主數(shù)據(jù) 解決日常遇到的問題 建立新的功能 讓相應人員完成培訓 發(fā)現(xiàn)問題及時調整 優(yōu)化流程 開發(fā)報表，滿足需求 系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平 SAP 系統(tǒng) 根據(jù)重要性原則處理問題 日常