【正文】 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱 ：健服存貨會(huì)計(jì)（包括北體器材存貨會(huì)計(jì)、銀行跑單、其他工作） 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、材料采購(gòu)的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料； 2） 將數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行 核對(duì)； 3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成材料采購(gòu)憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 物料，數(shù)量的正確性 二、服裝（器材）采購(gòu)的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 查收供應(yīng)商發(fā)票； 2） 發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)； 4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成服裝采購(gòu)憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 款號(hào)，數(shù)量的正確性； 2） GR/IR 差異 三、服裝銷售的賬務(wù)處理 1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫(kù)存狀況； 2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單 — 分配運(yùn)行 — 創(chuàng)建軍交貨單 — 揀配輸出 — 發(fā)貨過帳； 3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票； 4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理： 完成健服對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理 及時(shí)出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票； 有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需 SAP小組解決。 四、材料銷售的帳務(wù)處理 1） 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來的交貨單與系統(tǒng)核對(duì)： 2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單： 3） 及時(shí)給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票的材料銷售明細(xì)； 4） 健服財(cái)務(wù)將開具的材料發(fā)票寄至北京： 5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。 健服財(cái)務(wù)根據(jù)資料開票完成銷售 生成憑證并記入應(yīng)收帳款。 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 核對(duì)發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 五、原始單據(jù)的整理與郵寄 1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）； 2） 當(dāng) 月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料； 3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)； 4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 健服財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致； 2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 2） 及時(shí)郵寄，保證健服正常驗(yàn)票； 3） 數(shù)據(jù)的正確性 六、銀行跑單 定期與不定期銀行跑單 車 七、月度報(bào)表、季度分析 配合管理會(huì)計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析 八、對(duì)帳 1） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳； 2） 收集對(duì)帳資料； 3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付 款計(jì)劃的正確性； 保證帳務(wù)一致 對(duì)帳資料完整 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 傳真機(jī) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱：財(cái)會(huì)部經(jīng)理 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 1，參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度 1， 參照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定 2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通 3， 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度 4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 5， 實(shí)施過程中逐步完善 符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作 性 例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 2，參與制定公司會(huì)計(jì)核算制度 1， 參照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)核算制度規(guī)定 2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通 3， 制定公司的會(huì)計(jì)核算制度 4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 5， 實(shí)施過程中逐步完善 符合公司運(yùn)作規(guī)范 和會(huì)計(jì)法規(guī) 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作性 例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。 3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計(jì)劃和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況 1， 根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃制定部門工作計(jì)劃 2， 落實(shí)到具體責(zé)任人 3， 過程中的監(jiān)控 4， 檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況 5， 總 結(jié)工作完成情況 完成公司下達(dá)的部門工作目標(biāo) 準(zhǔn)時(shí) 效果好 及時(shí)檢查和調(diào)整 例外情況請(qǐng)示公司管理層 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 4，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理 1， 根據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理 2， 并形成規(guī)范化的工作流程 3， 及時(shí)修正流程不合理部分 很好完成部門的日常工作 正確 及時(shí) 隨時(shí)了解員工工作進(jìn)展，及時(shí)解決其中的問題。 協(xié)商解決 5，組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算 1， 編制預(yù)算通知 2， 收集各預(yù)算單位資料 3， 匯總公司整體預(yù)算資料 4， 與相關(guān)部門及管理層溝通 5， 修正部分不合理預(yù)算 6， 報(bào)公司董事會(huì)審批 反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行 準(zhǔn)確 及時(shí) 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況 上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算 1， 編制決算通知 2， 收集各決算單位資料 3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并 編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿 4， 與相關(guān)部門及管理層溝通 5， 修正不合理部分，定稿 6， 報(bào)公司董事會(huì)審批 反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)支持 上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì) 7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作 1， 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃 2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本 3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整 保證公司資金的整體運(yùn)作安全 高效 資金的運(yùn)作安全 上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求 2， 制定部門人員使用計(jì)劃 3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 4， 進(jìn)行評(píng)估后的溝通和改進(jìn) 符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展，正確評(píng)估員工業(yè)績(jī) 員工滿意度高 評(píng)估效果好 激勵(lì)機(jī)制 8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論 1， 根據(jù)公司發(fā)展需要 2， 對(duì)重大問題進(jìn)行討論 3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議 4， 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案 提出意見 方案的操作性強(qiáng) 9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作 保持與業(yè)務(wù)單位的良好 關(guān)系 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： SAP 應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心 崗位所在流程 ： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 SAP的應(yīng)用支持 1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理 2） 系統(tǒng)的 FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持 3） FI/CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持 4） 新功能的培訓(xùn) 5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理 6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整 7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開發(fā) 建立主數(shù)據(jù) 解決日常遇到的問題 建立新的功能 讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn) 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整 優(yōu)化流程 開發(fā)報(bào)表，滿足需求 系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平 SAP 系統(tǒng) 根據(jù)重要性原則處理問題 日常