【正文】 工單位名稱合同編號工程項(xiàng)目名稱合同執(zhí)行情況概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩項(xiàng)等問題）工程施工狀況工程量(進(jìn)度)安全施工文明施工工程維修移交驗(yàn)收工程質(zhì)量其他技術(shù)資料（含材料設(shè)備合格證）存檔技術(shù)資料管理員：工程管理部處理及扣款意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件2****項(xiàng)目工程竣工結(jié)算審查表二（預(yù)算部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項(xiàng)目名稱序號施工項(xiàng)目明細(xì)工程量匯總材料計(jì)算用量匯總12345678910合計(jì)可另附表進(jìn)行詳細(xì)說明審核事項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙變更現(xiàn)場簽證洽商標(biāo)準(zhǔn)和定額其他預(yù) 算 部意 見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件3****項(xiàng)目工程竣工結(jié)算審查表三（財(cái)務(wù)部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項(xiàng)目名稱付款記錄序號付款日期金額備 注序號付款日期金額備 注1112123134145156167178189191020付款金額合計(jì)扣款記錄序號扣款日期金額備 注序號扣款日期金額備 注142536扣款金額合計(jì)財(cái)務(wù)部意 見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人附件4****項(xiàng)目工程竣工結(jié)算審查表四（采購部庫房）公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項(xiàng)目名稱序號施工項(xiàng)目甲供材料設(shè)備出庫數(shù)量匯總序號材料設(shè)備名稱單位數(shù)量11234567823材料設(shè)備的退換及損壞情況采 購 部意 見庫管負(fù)責(zé)人附件5****項(xiàng)目工程竣工結(jié)算審批單公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項(xiàng)目名稱竣工結(jié)算報(bào)告摘要 工程竣工決算經(jīng)辦人：竣工結(jié)算負(fù)責(zé)人工程總監(jiān)/總工程師項(xiàng)目總經(jīng)理成本質(zhì)量控制部總經(jīng)理備注附件6 工程竣工結(jié)算書甲方：乙方：一、 工程項(xiàng)目介紹及合同的相關(guān)約定：二、 合同執(zhí)行情況：（包括實(shí)際開工日期、竣工日期；停工；合同價(jià)款、承包范圍、工期等的調(diào)整；驗(yàn)收情況，資料移交情況）三、 工程款支付情況：四、 結(jié)算情況：五、 最終結(jié)算結(jié)論：（包括結(jié)算總價(jià)款、支付方式）六、 甲乙雙方對工程上述情況均無異議，本 結(jié)算書是在充分考慮上述所有情況并做調(diào)整后得出的最終結(jié)算結(jié)論。12) 每日下班后，桌面上不得有反映屬于保密的內(nèi)容，材料／文件。10) 未經(jīng)許可不得隨意將有關(guān)重要文書和資料攜帶離開辦公場所。8)在沒有公開情況下物資、建材、設(shè)備的報(bào)價(jià)、數(shù)量等資料。6)工程設(shè)計(jì)原始資料和圖紙、施工監(jiān)理資料、各種政府部門審批資料和文件。4)公司投資和業(yè)務(wù)開展意向、業(yè)務(wù)操作手段及計(jì)劃書。2)公司的各種會(huì)議內(nèi)容和文件。6．現(xiàn)場發(fā)生的各種扣款的復(fù)核指各施工單位由于質(zhì)量、進(jìn)度、材料浪費(fèi)，文明施工等方面違反施工管理制度而發(fā)生的罰款，做到逐項(xiàng)核對，準(zhǔn)確無誤。4．對支付工程款的復(fù)核復(fù)核預(yù)算部門的結(jié)算臺(tái)帳與財(cái)務(wù)部門的付款臺(tái)帳之間是否相符。3．對工程質(zhì)量的復(fù)核1)材料、設(shè)備：復(fù)核材料準(zhǔn)用證，出廠質(zhì)量證明，試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果，復(fù)試結(jié)果，構(gòu)配件和設(shè)備廠家的資質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證，進(jìn)口材料、設(shè)備的商檢證明，監(jiān)理簽認(rèn)的《材料／配件／設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》是否齊全、有效。合同中更改部分或合同簽章處是否有雙方認(rèn)可簽章。3)施工單位：營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)資質(zhì)等級證書，專業(yè)許可證，崗位證書，外地施工企業(yè)進(jìn)京許可證。復(fù)核招投標(biāo)期間中標(biāo)和另二家以上未中標(biāo)的報(bào)價(jià)資料。每項(xiàng)結(jié)算報(bào)告均應(yīng)有結(jié)算部處理意見和建議事項(xiàng)，并嚴(yán)格按著其直接上級批準(zhǔn)的權(quán)限，具體處理和解決結(jié)算中的問題。，結(jié)算部要進(jìn)行跟蹤檢查，對發(fā)現(xiàn)的材料、質(zhì)量、進(jìn)度、價(jià)格等方面存在的問題，以通知單的形式下發(fā)各有關(guān)單位、部門，各有關(guān)單位、部門接通知單后給予確認(rèn)，并將意見反饋到結(jié)算部。，絕對禁止向施工單位、供貨單位許愿，禁止接受施工單位、供貨單位的禮品、宴請等等，結(jié)算工作必須以合同為依據(jù)，做到“對公司有利，對方能接受”。5．在竣工驗(yàn)收過程中，質(zhì)量不合格的工程或設(shè)備不能進(jìn)行結(jié)算，施工方或供貨方提出結(jié)算要求，其不合格工程或設(shè)備價(jià)款應(yīng)在合同總價(jià)款中扣除，并按合同要求向 我公司支付由于其質(zhì)量原因或未完成的工程給我公司造成經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)濟(jì)賠償。2．公司對外簽訂的建設(shè)工程施工和安裝合同，材料、設(shè)備采購合同，勞務(wù)合作合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同在結(jié)算工程款達(dá)到合同總價(jià)款的70％，其工程經(jīng)過各方面或政府有關(guān)部門竣工驗(yàn)收后進(jìn)入結(jié)算程序 3．依照合同，對合同規(guī)定的質(zhì)保金進(jìn)行審核，在工程保修期內(nèi)扣除。預(yù)算部確認(rèn)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人工程管理部確認(rèn)經(jīng)辦人