【正文】 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（原料是指干貨、濕貨類貨物） （1）進(jìn)貨品種逐樣檢查，全面驗(yàn)收。（八） 建立檔案制度 倉管員的倉庫檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、卡片、報(bào)表。 月終三天后按時(shí)將有關(guān)報(bào)表、單據(jù)報(bào)送財(cái)會(huì)部。 調(diào)出本酒家的物資，所加的手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。 審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單的手續(xù)是否完備才能入帳，否則要退回補(bǔ)齊手續(xù)后才能入帳。 帳簿要分類設(shè)置、物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶，不同的物資不得登在同一帳戶上。（七） 記帳 按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。 盤點(diǎn)期間除急用物資外，停止發(fā)貨。 ——有的物資需調(diào)出給酒店以外的單位的，一般按平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。 ——發(fā)貨時(shí)倉管員要注意先進(jìn)的物料先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。 ——填寫領(lǐng)料單，包括日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、開單人、部門主管人簽名，倉管員憑單發(fā)貨。 ——材料會(huì)計(jì)或有關(guān)人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符。（四） 保管與抽查 對(duì)庫存物資要認(rèn)真看管，勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉料變質(zhì)，將物資的損耗降到最低限度。發(fā)出時(shí)按數(shù)減，結(jié)出余數(shù)。堆入按“五五成堆、四號(hào)定位”的方法有條理，注意整齊美觀放好，不能擠壓的物品要用層架平放。（三） 入庫存放 凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥外，一律要進(jìn)倉保管。 b. 驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票、送貨單上列明的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額填寫驗(yàn)收單（直調(diào)單、入庫單），有關(guān)人員包括客戶、驗(yàn)收人、制單人、司磅人、主管人、批準(zhǔn)人在相關(guān)的驗(yàn)收單上簽字，并加蓋倉庫章。 ——對(duì)購進(jìn)的食品原材料、油味料，不鮮不收，味道不正不收。（二）物料的驗(yàn)收 a. 倉管員對(duì)采購員購回或供應(yīng)商送貨的物料，無論大小、多少等都要進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)積壓的物品要及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。 對(duì)物資的收、發(fā)、保管要做到手續(xù)完備，帳目清楚。 對(duì)所負(fù)責(zé)的倉庫物資的收發(fā)、保管等工作負(fù)有重要的責(zé)任。 向財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理匯報(bào)工作。 熟悉和掌握飯店各類倉庫的物資庫存情況，存放位置和存放方法，做到勤督導(dǎo)、勤巡查，保證物資庫存安全，對(duì)防火、防盜、防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)負(fù)有檢查、督導(dǎo)的重要責(zé)任。 了解和掌握市場行情，按酒店對(duì)物料的質(zhì)量、規(guī)格的要求實(shí)行驗(yàn)收制度。二、倉庫主管、倉庫員職責(zé)（一） 倉管主管職責(zé) 對(duì)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)倉庫部的全面工作。4. 稱量工具：倉庫應(yīng)配有不同精確度的稱量工具，如磅稱、臺(tái)秤、電子稱等，以便正確掌握物料的重量。2. 容器：對(duì)散裝的原材料，必須有相應(yīng)的能密封、防蟲的不銹鋼容器盛裝，而且容器上最好能標(biāo)明原材料信息。干貨倉庫 宜用結(jié)實(shí)的鋼質(zhì)或鐵質(zhì)貨架，最好還能調(diào)節(jié)擱板的高度以適應(yīng)不同原材料的存放需要。不管何種倉庫，原材料的存放都不能貼墻，也不能直接堆放在地上或堆放過密。在選用人工照明時(shí)，應(yīng)盡可能選用冷光燈，亮度每平方米23瓦為宜。不同原材料對(duì)濕度的要求也不一樣。貨倉的最佳濕度為15至20℃左右。各類庫房面積分配倉庫分類總面積（平方米）占總面積百分比應(yīng)分配面積（平方米）干貨倉庫15034%50肉類冷凍庫15010%15米、面粉庫1508%12酒類、飲料庫15020%30瓷器用品庫15010%15印刷用品庫15011%17走道等面積1507%11（二）倉庫的溫度、濕度要求1. 干貨倉庫：不需供熱和制冷設(shè)備，最佳濕度為15℃至20℃，選擇比較清爽涼快的地點(diǎn)。第三部分 倉庫管理制度一、 建立后勤倉庫理想的倉庫位置應(yīng)設(shè)在原材料驗(yàn)收處和廚房之間，三者離得越近越好，這樣可以減少原材料的搬運(yùn)距離，減少人流、物料的擁擠，避免延誤原材料的供應(yīng)。 （3） 收銀員在辦理掛帳時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)定。 （2） 臨時(shí)掛帳，必須由部門經(jīng)理以上管理人員提供擔(dān)保，由總經(jīng)理簽名認(rèn)可。三、掛帳簽單制度 （1） 除集團(tuán)公司內(nèi)部簽單外，所有外單位和個(gè)人要在酒家簽單掛帳的，均須向酒家提出申請(qǐng)，提供擔(dān)保人擔(dān)保，并簽訂協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理同意，并加蓋酒家公章后才生效。 （4） 簽單時(shí)一般不給發(fā)票，到收款時(shí)才給客人發(fā)票。 （2） 服務(wù)員迅速到收款臺(tái)取來客人帳單，取帳單時(shí)服務(wù)員應(yīng)在帳單上簽名，并迅速核對(duì)一下，將其放在帳夾或小托盤上送交客人。無破損等，無誤后，收取支票，并在服務(wù)員監(jiān)看下在帳單加蓋“支票收訖”章，開出發(fā)票的加蓋“已開發(fā)票“章。 （4）收銀員收到支票后，按下列方式辦理：，年月日是否用大寫，抬頭是否用收款單位全稱，金額大小是否正確。 （3）請(qǐng)客人在帳單上簽署付款單位名稱，聯(lián)系電話，付款人姓名。 支票結(jié)帳程序 （1）客人要求用支票結(jié)帳時(shí)，服務(wù)員應(yīng)征得總經(jīng)理的同意。并在服務(wù)員監(jiān)看下在帳單上加蓋“信用卡收訖”章，開出發(fā)票的加蓋“已開發(fā)票”章。 （6）將簽過字的簽購單送回收款臺(tái)?？从行掌冢楹诿麊?，若黑名單有名，應(yīng)拒收；b,轆卡；。 （4）將帳單和信用卡及客人身份證交收款臺(tái)。 （2）客人示意結(jié)帳時(shí)，服務(wù)員應(yīng)迅速到收款臺(tái)取來客人的帳單，取帳單時(shí)應(yīng)在帳單上簽名，快速核對(duì)并將其放在帳夾或小托盤送交客人。（5）樓面部長將找零及客人的發(fā)票、收據(jù)送給客人并致謝。（3）客人付帳單有疑問時(shí)，要負(fù)責(zé)耐心解釋。并快速核對(duì)一下，將其放在帳夾或小托盤上送交客人。 客人付現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，信用卡支付應(yīng)接受本酒店受理的信用卡，簽單記帳應(yīng)征得總經(jīng)理的同意，支票付款的亦同。 每星期進(jìn)行一至二次培訓(xùn)，內(nèi)容是針對(duì)平時(shí)工作上出現(xiàn)的問題，以及如何操作的處理方法進(jìn)行詳細(xì)講解，并對(duì)餐廳的工作程序，收款操作進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)、講解、加深印象，定期檢查和考核。 隨時(shí)注意各收款點(diǎn)的儀容儀表，勤巡崗（不定期檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題），勤抓紀(jì)律、考勤，注意檢查員工有無違反“在上班時(shí)間不得看書報(bào)、串崗”的規(guī)定。（二） 餐廳收銀主管職責(zé) 檢查各收款崗的收款員是否準(zhǔn)時(shí)到崗，有否做好每日收款準(zhǔn)備工作，認(rèn)真處理收款業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)的問題，并及時(shí)向上匯報(bào)。次日須按時(shí)將夜市收款錢箱從保險(xiǎn)柜取出，送交給財(cái)務(wù)部出納員，當(dāng)面點(diǎn)清，手續(xù)清楚。 每日或每市收入的現(xiàn)款，票據(jù)必須與帳單核對(duì)相符，將入廚單與帳單存根整理釘好，填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表，一并交稽核核實(shí)。 每日或每市收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 埋單進(jìn)機(jī)，準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單，及時(shí)快捷收妥客人應(yīng)付款項(xiàng)，在收款中做到快而準(zhǔn)，做到不錯(cuò)收、漏收，對(duì)各種鈔票、卡、票據(jù)必須驗(yàn)明真假，對(duì)簽單結(jié)帳者，必須有依據(jù)。 小心操作和使用電腦收銀機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。（4）根據(jù)法院裁決，向客戶收款。（2）在律師的指導(dǎo)下，準(zhǔn)備各種法律文件，評(píng)估勝算機(jī)率。（3）多次電話追收、上門追收。發(fā)律師函（1）發(fā)律師函，須經(jīng)董事會(huì)同意，方可進(jìn)行。（2）財(cái)務(wù)部門和有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)與對(duì)方財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，上門追收。（3）對(duì)多次催收仍末付款的客戶，應(yīng)及時(shí)將情況匯報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)。（三） 催收貨款 電話催收（1）月結(jié)后或超過規(guī)定付款限期時(shí)，財(cái)務(wù)部或營業(yè)部、收銀應(yīng)與對(duì)方聯(lián)系，通知客戶及時(shí)付款。 客戶付款（現(xiàn)金或支票）后，將結(jié)帳單正聯(lián)及發(fā)票正聯(lián)或收據(jù)給客戶。 用電話聯(lián)系客戶前來或上門收款等形式與客戶結(jié)帳。（4） 必要時(shí)向客戶發(fā)出月結(jié)單。（2） 編制應(yīng)收帳款明細(xì)表，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)和掛帳單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。（4） 登記帳單時(shí)，若發(fā)現(xiàn)超出限額，應(yīng)及時(shí)通知營業(yè)部門和負(fù)責(zé)人處理。（2） 將計(jì)算正確的掛帳單，登記入掛帳登記卡。 登記簽單簿、卡、歸類保存帳單。（2） 若須折扣的是否有打折扣，打折方式（全單或部份）是否正確。 復(fù)核消費(fèi)帳單。（2） 核對(duì)單位名稱。（一） 應(yīng)收帳款的計(jì)算 應(yīng)收帳款必須以雙方所簽訂協(xié)議為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。 所有借支，每次扣減借款人借據(jù)金額，余款再支付。（2） 差旅費(fèi)和辦理公務(wù)費(fèi)借款 差旅費(fèi)借款和辦理公務(wù)費(fèi)用借款壹仟元以下，由總經(jīng)理審批：*、借款金額在壹仟元以上，由董事會(huì)審批。 借支種類及審批權(quán)限（1） 采購借款 凡采購借款，須附有采購計(jì)劃單或申購單，注明采購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等。（2） 借支需經(jīng)財(cái)務(wù)部并按審批權(quán)限報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后，方能辦理借支。（三） 借支管理規(guī)定 借支原則 凡因經(jīng)營管理需要，經(jīng)審查批準(zhǔn)后，才能辦理借支，其它一律不予借支。 出納人員或分管銀行預(yù)留印章的有關(guān)人員，有事應(yīng)事先辦理清繳手續(xù)，并辦好臨時(shí)交接手續(xù)，出納人員因工作變動(dòng)調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)做好交接手續(xù)，并對(duì)經(jīng)管期間帳目負(fù)無限責(zé)任。 銀行支出管理 會(huì)計(jì)根據(jù)合同、發(fā)票、驗(yàn)貨清單按資金審批程序，進(jìn)行付款處理，編制銀行存款付款憑證，簽章后交會(huì)計(jì)審核人員審核、編號(hào)，再交會(huì)計(jì)總監(jiān)簽章確認(rèn)后交出納員開出支票付款，支票的存根應(yīng)填寫清楚并由經(jīng)辦人在備注欄簽收，作為會(huì)計(jì)憑證附件。 銀行收入管理 對(duì)于業(yè)務(wù)部門收取的收入款項(xiàng)或收回其他單位往來款項(xiàng)等，出納員在收到支票后的當(dāng)天應(yīng)送存銀行，憑進(jìn)帳回單交會(huì)計(jì)入帳處理。 A：對(duì)于公司內(nèi)部之間資金調(diào)撥，包括帳戶之間調(diào)撥和提取備用金等，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字方可辦理； B：屬酒家經(jīng)常性支出二萬元以下的（如正常貨款、水電煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、工資等），屬酒家非經(jīng)常性支出壹仟元以下的（如交際接待、非材料成本物資購置或其它雜項(xiàng)支出等），總經(jīng)理簽名報(bào)帳； C：超出經(jīng)常性支出二萬或非經(jīng)常性支出壹仟元，須經(jīng)董事會(huì)同意方可支付；交財(cái)務(wù)總監(jiān)審查備案，安排資金使用計(jì)劃。 銀行預(yù)留印章的管理： 在銀行開立結(jié)算戶的預(yù)留印章包括財(cái)務(wù)專用章，法人私章和出納人員私章，對(duì)于預(yù)留印章應(yīng)分開專人分管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，法人私章應(yīng)由法人代表指派專人保管，出納人員