公司內(nèi)部銀行管理辦法-文庫吧資料
2025-04-18 01:16本頁面
【正文】 ”科目。 （1）內(nèi)部銀行在集團內(nèi)部銀行的資金存款收付結(jié)算通過“銀行存款—內(nèi)部銀行存款”科目結(jié)算，向集團公司內(nèi)部銀行借用資金時，通過“其他應(yīng)付款—內(nèi)部銀行短期借款”科目核算。 （5)開戶范圍及原則，公司所屬項目經(jīng)理部、專業(yè)分公司均在內(nèi)部銀行開立“內(nèi)部賬戶”，用于施工生產(chǎn)及經(jīng)營活動支付業(yè)務(wù)。 （3）內(nèi)部銀行副行長，審核并向董事會呈報公司資金計劃，監(jiān)督檢查內(nèi)部銀行的運行，對內(nèi)部銀行管理承擔(dān)具體責(zé)任。 （1）公司董事會，審批公司對外投資、借貸、擔(dān)保、抵押等重大經(jīng)濟決策。公司內(nèi)部銀行管理
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