【正文】 章的份數(shù)要與原稿標(biāo)明印刷份數(shù)相同，多余份數(shù)不予蓋章。并建立備件和耗材的領(lǐng)用臺(tái)帳。 六、 計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)經(jīng)常做好本人使 用的計(jì)算機(jī)的清潔保養(yǎng)工作。未經(jīng)同意各部門(mén)不得擅自拆裝計(jì)算機(jī)。 三、 各部門(mén)的臺(tái)式計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備定點(diǎn)放置和使用，未經(jīng)同意不得隨意搬動(dòng)。 二、 全公司的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的配置計(jì)劃由各部門(mén)根據(jù)工作需要提出需求量，經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置。 以上規(guī)定請(qǐng)各業(yè)務(wù)員遵照?qǐng)?zhí)行。 ２、傭金的審批 由業(yè)務(wù)員提供傭金協(xié)議，外銷(xiāo)合同副本、填好付傭申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部審核簽字后再由分管經(jīng)理審批簽字后交財(cái)務(wù)部安排付款。 付款原則 : 原則上只能按增值稅發(fā)票抬頭付款，個(gè)別工廠(chǎng)確因收購(gòu)原料、輔料、包裝物等原因，需代其將貨款付至供貨方時(shí) ,必須在辦妥委托付款手續(xù)后方能申 報(bào)付款 ,且委托付款的手續(xù)必須是加蓋公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的正本 (在特殊情況下可用傳真件代替 ) 付款預(yù)申報(bào)規(guī)定： 為了使財(cái)務(wù)部能夠有計(jì)劃籌集資金，既能保證各類(lèi)貨款的及時(shí)支付而不耽誤貨款的收購(gòu)，又要不是資金在賬面上閑置而造成資金成本的增加，特要求個(gè)業(yè)務(wù)員作好貨款支付的預(yù)申報(bào)工作，單筆貨款十萬(wàn)元以?xún)?nèi)的要提前二天申報(bào)，超過(guò)十萬(wàn)元的提前三天申報(bào)（特殊情況除外）。經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)全部預(yù)付款承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。 預(yù)付貨款： 原則上不預(yù)付貨款，如果因商品或市場(chǎng)行情特殊性，確需預(yù)付部分貨款的（最高不超過(guò)貨款總額的 30%）。 二． 資金的審批程序和要求： 出口產(chǎn)品貨款的支付 業(yè)務(wù)員提供全套付款單據(jù)：供 貨方開(kāi)出的已出運(yùn)（或已收購(gòu)入庫(kù)的）的出口產(chǎn)品外銷(xiāo)合同、增值稅發(fā)票、專(zhuān)用繳款書(shū)、入庫(kù)單（已入庫(kù)未出運(yùn)的），填寫(xiě)付款申請(qǐng)單（已出運(yùn)的按編號(hào)分別填寫(xiě)）報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)成本預(yù)算單、出口貨物明細(xì)表（已出運(yùn)的）、入庫(kù)單（未出運(yùn)的）、內(nèi)銷(xiāo)合同等資料審核簽字，再由分管經(jīng)理審批同意后交財(cái)務(wù)部安排付款，如果工廠(chǎng)暫時(shí)不提供專(zhuān)用繳款書(shū)則先行扣除稅款后支付，余款待專(zhuān)用繳款書(shū)齊全后支付。 一． 實(shí)行資金統(tǒng)一借貸，統(tǒng)一使用的辦法。 / 5． 各類(lèi)資產(chǎn)的有償轉(zhuǎn)讓、盤(pán)盈（虧）、毀損、報(bào)廢均應(yīng)查明原因，寫(xiě)出書(shū)面情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核批準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。 / 4． 本公司的各類(lèi)資產(chǎn)實(shí)行定期清查盤(pán)點(diǎn)制度。 / 3） 、庫(kù)存物資應(yīng)設(shè)立明細(xì)賬，并有專(zhuān)人保管，保管人員收到物資應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。辦公室和行政事業(yè)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)使用臺(tái)帳。 3． 各類(lèi)資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部歸口管理，并建立相應(yīng)的責(zé)任制度。 七、資產(chǎn)管理制度 1． 為加強(qiáng)資產(chǎn)的內(nèi)部核算和管理，確保資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)出資人的合法權(quán)益，特制定資產(chǎn)管理制度（下簡(jiǎn)稱(chēng)本制 度）。 如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量短裝問(wèn)題，應(yīng)在索賠有效期內(nèi)，會(huì)同商檢部門(mén)及早辦理商檢索賠等事宜。開(kāi)立 10 萬(wàn)美元以上的信用證和其他重大業(yè)務(wù)，須經(jīng)董事長(zhǎng)或經(jīng)理室集體商量通過(guò)，貨物到港或單據(jù)到銀行后，及時(shí)通知委托進(jìn)口單位帶款贖單、提貨。 / 貿(mào)管部將提單和進(jìn)口發(fā)票的正本交給財(cái)務(wù)部，貿(mào)管部自留復(fù)印件，以便統(tǒng)計(jì)與存檔。 接到銀行單據(jù)后，按合同上的支付方式及時(shí)向國(guó)外客戶(hù)辦理付款。 / 根據(jù)國(guó)外客戶(hù)還盤(pán)的價(jià)格，加上需交納的關(guān)稅、增值稅和利潤(rùn)部分，測(cè)算好銷(xiāo)售價(jià)格水準(zhǔn)，并簽訂好內(nèi)銷(xiāo)合同，合同由法人授權(quán)的經(jīng)理簽字后生效，合同一式四份，一份交購(gòu)貨方，交財(cái)務(wù)部、貿(mào)管部、業(yè)務(wù)員各一份。 根據(jù)國(guó)外商品的行情，工廠(chǎng)或單位需進(jìn)口的商品，了解掌握進(jìn)口商品的名稱(chēng)、商標(biāo)、規(guī)格、型號(hào)、性質(zhì)、用途、包裝和產(chǎn)地。 1 代理出口業(yè)務(wù)，必須在成本預(yù)算單上注明代理業(yè)務(wù)，在分管經(jīng)理簽字同意后方可簽訂外銷(xiāo)合同和代理協(xié)議，在代理協(xié)議上要明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任和代理收益，“四自三不見(jiàn)”的代理業(yè)務(wù)嚴(yán)格禁止，合同的協(xié)議必須有分管經(jīng)理簽字后才能生效，代理業(yè)務(wù)原則上不準(zhǔn)墊付資金，如有特殊情況需墊付資金要報(bào)分管經(jīng)理簽字后方可墊付，且委托方須提供 有實(shí)質(zhì)性的擔(dān)保，并由當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 / 非信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)，如 D/P即期、前 T/T（ D/P遠(yuǎn)期， D/A，后 T/T風(fēng)險(xiǎn)較大，應(yīng) 慎重）需報(bào)分管經(jīng)理簽字 /同意后方可進(jìn)行，并由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。同時(shí)財(cái)務(wù)部將報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)復(fù)印一份留存?zhèn)浒浮?/ 貿(mào)管部在收到提單后二個(gè)工作日內(nèi)將全套議付單據(jù)制妥后交有關(guān)銀行議付、托收或押匯，并根據(jù)信用證要求寄交有關(guān)單據(jù)。 / 貨物出運(yùn)后貿(mào)管部要及時(shí)將出口貨物明細(xì)表和外銷(xiāo)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部，在提單收到后復(fù)印一份交財(cái)務(wù)部。 / 信用證確認(rèn)后，由各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)訂立內(nèi)銷(xiāo)合同，合同由法人委任授權(quán)的經(jīng)理簽字后組織安排生產(chǎn)、收購(gòu)、商檢、入庫(kù)等。對(duì)于信用 證上難以接受的軟條款，以及其他需要更改的條款，貿(mào)管部應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)員，向客戶(hù)提出書(shū)面修改通知。 根據(jù)外銷(xiāo)合同的結(jié)算方式，如果用跟單信用證結(jié)匯，各業(yè)務(wù)員要催客戶(hù)按期開(kāi)出以我公司為受益人的信用證。 / 在分管經(jīng)理簽字同意預(yù)算單的前提下，業(yè)務(wù)員可簽訂外銷(xiāo)合同，合同一式四份，統(tǒng)一由分管經(jīng)理簽字后生效。 / 六、進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作制度 為了規(guī)范業(yè)務(wù)的操作，健全和完善經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，保障每筆業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，使業(yè)務(wù)逐步逐步走上合法化、制度化、規(guī)范化軌道，特制定本制度，要求各部門(mén)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 / / 五、 所有單據(jù)的制作必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)，如果發(fā)生因制單錯(cuò)誤而造成不符點(diǎn)扣款的，制單和審單人均要按銀行扣款 金額的壹倍扣發(fā)當(dāng)月工資；如因制單錯(cuò)誤造成無(wú)法結(jié)匯的，除扣發(fā)工資外公司將視具體情況對(duì)當(dāng)事人做出相應(yīng)的處罰。 / 三、 出口核銷(xiāo)單由貿(mào)管部到外管局申領(lǐng)并交船公司或貨代公司用作出口報(bào)關(guān)，按每次的出貨商品名稱(chēng)和數(shù)量做好對(duì)應(yīng)的記錄；出口后由船公司或貨代公司退回的核銷(xiāo)單（包括報(bào)關(guān)單的核銷(xiāo)聯(lián)和退稅聯(lián)）由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)簽收、保管、核銷(xiāo)。 五、單證管理制度 一、 單證管理的范圍包括： 信用證 貨物明細(xì)單 貨物報(bào)關(guān)單 外銷(xiāo)發(fā)票 裝箱單 提單 匯票 全套結(jié)匯單據(jù) 結(jié)匯清單 核銷(xiāo)單 1其他與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的單證。 . 六、 所有合同內(nèi)容屬于公司經(jīng)營(yíng)機(jī)密不能外泄，除客戶(hù)、銀行等有關(guān)部門(mén)需用合同外其他人不能隨便查閱，公司內(nèi)部因工作需要接觸合同的人要對(duì)合同內(nèi)容嚴(yán)格保密，對(duì)泄露公司經(jīng)營(yíng)機(jī)密者將對(duì)其做出相應(yīng)的處理，情節(jié)嚴(yán)重者可對(duì)其追究法律 責(zé)任。 . 四、 所有合同需經(jīng)法人或法人授權(quán)的經(jīng)理簽字生效后方可對(duì)外。 職工出勤與月薪掛鉤 . （ 1） 事假超過(guò)七天者（含雙休日）每一天扣發(fā)工資 50元 . （ 2） 在連續(xù)病假滿(mǎn) 30天以上時(shí)，按每月基本工資 60%發(fā)放 四、合同管理制度 一、 合同管理包括內(nèi)銷(xiāo)合同和外銷(xiāo)合同 (含銷(xiāo)售確認(rèn)書(shū) )形式發(fā)票等 .. 二、 內(nèi)外銷(xiāo)合同由各業(yè)務(wù)員根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的要求負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂 ,所訂合同要求做到：格式規(guī) .范、內(nèi)容齊全、責(zé)