【正文】 代理出口業(yè)務(wù)的付款 必須是代理出口貨款收妥入賬后，由代理業(yè)務(wù)員憑委托方開(kāi)具的增值稅發(fā)票和專用繳款書(shū)，扣除代墊的全部費(fèi)用和應(yīng)收取的代理費(fèi)后填寫(xiě)付款申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)代理出口協(xié)議和結(jié)匯水單及代墊費(fèi)用等資料和對(duì)無(wú)誤后簽字，再由分管經(jīng)理審核同意后送財(cái)務(wù)部安排付款。公司的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備由財(cái)務(wù)部逐一編號(hào)，并建立臺(tái)帳。 十、印章管理制度 本公司的印章分為公章、財(cái)務(wù)專用章法人代表章和其他業(yè)務(wù)性印章 本公司 除業(yè)務(wù)性印章外均由財(cái)務(wù)部保管 財(cái)務(wù)專用章、法人代表章（不含法人代表簽字章 ）由財(cái)務(wù)部專人保管 印章不得隨意帶出，如遇特殊情況需帶離本公司需經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意 公章使用時(shí)，必須做好登記，注明蓋章日期、部門(mén)、事由、經(jīng)辦人等內(nèi)容，經(jīng)審批同意后才能加蓋印章。 （ 3）、凡本公司員工的履歷表、獎(jiǎng)懲材料、任免晉升材料、勞動(dòng)合同等均為人事檔案。 檔案室管理人員必須堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按檔案工作的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，遵守保密制度，不得擅自向無(wú)關(guān)人員提供檔案或向他人泄露檔案內(nèi)容，不得擅自轉(zhuǎn)移、分散和銷毀檔案。三凈：門(mén)窗玻璃、地面凈，櫥、椅、桌面、沙發(fā)凈，公用茶具、電器凈；三無(wú)：地面無(wú)痰跡、廢紙、煙頭，室內(nèi)無(wú)垃圾、蛛網(wǎng) ，無(wú)衛(wèi)生死角；三齊：辦公用具、書(shū)籍資料放置整齊，室內(nèi)雜件堆放整齊，櫥、柜、桌、椅安放整齊。 五、 做好每天產(chǎn)品規(guī)格的統(tǒng)計(jì)工作，每位駐廠員必須把每天生產(chǎn)的成品統(tǒng)計(jì)出來(lái)，以便公 司了解生產(chǎn)的進(jìn)度，并傳真到上海分公司。如因產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題造成公司損失，相關(guān)人員須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 四、 規(guī)范合同、協(xié)議的管理。如商品短少變質(zhì)，則由倉(cāng)庫(kù)保管員全額賠償。 三，協(xié)助總經(jīng)理做好資金的籌集、調(diào)撥、和運(yùn)用工作，做到積極籌集、統(tǒng)籌安排，合理運(yùn)用，及時(shí)還貸，使有限的資金發(fā)揮最佳的作用，以減少資金占用利息，降低 資金運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 十一，負(fù)責(zé)本公司的納稅申報(bào)、規(guī)費(fèi)上交、退稅申報(bào)等工作，及時(shí)足額地上交國(guó)家稅收。 十七、員工報(bào)銷制度 為了規(guī)范本公司有關(guān)費(fèi)用的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，做到既有利于工作又降低不必要的費(fèi)用支出，特制定本規(guī)定： 一， 出差費(fèi)用及手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)： 項(xiàng)目 類別 出差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 手機(jī)費(fèi) 交 通 工 具 住宿費(fèi) 伙食費(fèi) 經(jīng)理室 飛機(jī) 火車軟臥 輪船二等艙 出租車 三 星級(jí)賓館 50元 全報(bào) 業(yè)務(wù)經(jīng)理 ====== 火車硬臥 輪船三等艙 ★出租車 0150元 30元 分別定 業(yè)務(wù)員 ======= 火車硬臥 輪船四等艙 ★出租車 0100元 30元 150元 /月 說(shuō)明： 1， 以上項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)除伙食補(bǔ)貼外均必須以真實(shí)、有效的住宿發(fā)票、車費(fèi)等票據(jù)在不超過(guò)上限標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分一律自理，如發(fā)生票據(jù)遺失均不得報(bào)銷。 五， 每月的手機(jī)補(bǔ)貼除核定全部報(bào)銷者外，均有公司統(tǒng)一購(gòu)買沖值卡按月發(fā)給每一位應(yīng)該有手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的員工，在外 地出差話費(fèi)補(bǔ)貼不夠的人員發(fā)信息或打電話給財(cái)務(wù)部，有財(cái)務(wù)科給予補(bǔ)充沖值，無(wú)特殊情況自購(gòu)的話費(fèi)沖值發(fā)票不再給予報(bào)銷。如果發(fā)現(xiàn)未做清潔工作一次扣 10元；如果發(fā)現(xiàn)雖已做清潔工作但明顯不夠清潔的每一次扣 5元。 / 二， 非專職駕駛員： 1， 凡本公司持有駕駛證的人員，因工作需要開(kāi)車而發(fā)生的 交通違章罰款，全年在不超過(guò) 500元內(nèi)給予補(bǔ)貼。 7，工作期間嚴(yán)禁飲酒，保證安全駕車。 / 附 表 報(bào)銷類別 姓 名 經(jīng)理室 趙志勇、洪松、趙志明 業(yè)務(wù)經(jīng)理 薛惠平、王建慶、吳華俊、崔紅霞 業(yè)務(wù)員 楊蘭芳、張麗麗、徐雋妍、范建榮、薛浪、王修福、詹光達(dá)、劉明、尹波、樊杰、蘇項(xiàng)羽、何海濤、賀烈、徐興方、陳興志、羅明、梁保成 十八、駕駛員管理制度 一、 專職駕駛員： 1，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作。 二， 上海本部人員在正常工作期間，中、晚餐集中就餐，另外補(bǔ)貼每人每天 10 元早餐費(fèi)，星期天加班不供餐的情況下，每人每天補(bǔ)貼 30 元。 十五，做好與其他各部門(mén)的工作聯(lián)系和合作，及時(shí)了解國(guó)外來(lái)證、貨物出運(yùn)、交單議付、商品入庫(kù)各環(huán)節(jié)的信息，為正確、及時(shí)的財(cái)務(wù)核算打下基礎(chǔ)。 七，及時(shí)做好委托其他外貿(mào)公司代理出口業(yè)務(wù)的審核、對(duì)賬、收款及清算工作，保證每一筆收益及時(shí)、足額到賬。 七、 裝箱時(shí)要清點(diǎn)數(shù)量，在路上一定要制冷防止回溫，到公司后要及時(shí)進(jìn)庫(kù)，并和倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)調(diào)好工作。 二、 及時(shí)做好商品的掛牌和臺(tái)帳記錄 做好入庫(kù)商品的吊牌工作，表明商品的名稱、工廠產(chǎn)地、規(guī)格和數(shù)量。 以上職責(zé)希每位駐廠員認(rèn)真執(zhí)行。 二、 每天必須了解所在單位原料收購(gòu)的數(shù)量和價(jià)格，以便公司對(duì)市場(chǎng)做出合適的 定位。 切實(shí)做好防火防盜等安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)值班防范。 查檔和閱檔、 （ 1）、各部門(mén)因工作需要，須查閱業(yè)務(wù)檔案和文書(shū)檔案，由經(jīng)辦人到檔案室辦理有關(guān)手續(xù)后方可查閱。 印章必須定期擦洗，以保持使用時(shí)清晰，蓋章必須端正、清晰，對(duì)好方位。 五、 未經(jīng)專門(mén)訓(xùn)練者不得上機(jī)操作，不準(zhǔn)利用計(jì)算機(jī)玩游戲或做其他與工作無(wú)關(guān)的事。 ３、其他直接費(fèi)用 與業(yè)務(wù)有關(guān)的郵寄費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、輻照費(fèi)和包裝費(fèi)等，須在發(fā)票或入庫(kù)單齊全的情況下才能申請(qǐng)辦理付款，總額發(fā)票要附明細(xì)單，由經(jīng)辦人員申請(qǐng)呈分管經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部安排付款。 內(nèi)銷產(chǎn)品貨款支付： 業(yè)務(wù)員根據(jù)供貨方開(kāi)出的發(fā)票（或收據(jù)）、入庫(kù)單和填寫(xiě)的付款申請(qǐng)單一并報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)內(nèi)銷合同 等資料審核簽字，再由分管經(jīng)理審批同意后交財(cái)務(wù)部安排付款。各部門(mén)領(lǐng)用時(shí)一律開(kāi)具領(lǐng)料單，貴重物資領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 / 業(yè)務(wù)員要配合財(cái)務(wù)部及時(shí)做好代理單位的賬戶清算工作。 在內(nèi)銷合同簽訂的同時(shí)， 確認(rèn)國(guó)外客戶的報(bào)價(jià)，并添置進(jìn)口成本預(yù)算單，經(jīng)分管經(jīng)理簽字同意，到貿(mào)管部統(tǒng)一編制合同號(hào)，簽訂進(jìn)口合同，并復(fù)印二份交貿(mào)管和財(cái)務(wù)部各一份，同時(shí)按進(jìn)口合同上的條款，在規(guī)定付款期內(nèi)開(kāi)證。結(jié)匯到帳后，財(cái)務(wù)部憑銀行結(jié)匯水單外管核銷聯(lián)、涉外收入報(bào)表、外銷發(fā)票、報(bào)關(guān)單和核銷單負(fù)責(zé)外管核銷和退稅申報(bào)工作。信用證的修改應(yīng)該改至可接受為止，由貿(mào)管部審定并報(bào)分管經(jīng)理審核簽字，正本信用證由貿(mào)管部保管，貿(mào)管部要做好信用證臺(tái)帳登記工作，并有責(zé)任提請(qǐng)業(yè)務(wù)員注意信用證的裝運(yùn)期和有效期。