某餐飲公司財務(wù)管理規(guī)則-文庫吧資料
2025-04-15 01:50本頁面
【正文】 證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批?！?支票管理第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。第十八條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第十七條 財務(wù)審計每季一次。第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。第十四條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 會計報表每月由會計編制并上報一次。第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十一條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證?！?財務(wù)工作管理第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。第七條 出納的主要工作職責(zé)是：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。第六條 會計的主要工作職責(zé)是：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第三條 公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。(六)對有關(guān)
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