旅游集團(tuán)酒店管理請(qǐng)款作業(yè)暫行制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 23:44本頁(yè)面
【正文】 還款沖賬單辦理完還款沖賬手續(xù)后，由核算會(huì)計(jì)填寫此單，簽名確認(rèn)后交給借款人以證明款項(xiàng)還清，借款人應(yīng)保管好此單。 （3）沖帳金額：即實(shí)際報(bào)銷或付款金額，即實(shí)際支出金額，（4）本表單在請(qǐng)款時(shí)無(wú)須審批,沖帳時(shí)才需要按權(quán)限進(jìn)行審批。 （2）應(yīng)補(bǔ)(退)金額：即借款金額減沖帳金額后的余額，正則退，負(fù)則補(bǔ)。如預(yù)付貨款、差旅費(fèi)等。 （9）用途：即本次用款申請(qǐng)的理由，若有多項(xiàng)，請(qǐng)分門別類詳細(xì)填寫。 （7）匯入銀行帳號(hào)：僅在轉(zhuǎn)帳付款方式下才要填寫,即對(duì)方的銀行名稱及帳號(hào) （8）請(qǐng)款金額：即本次所需報(bào)銷或付款的金額?！队每钌暾?qǐng)單》是公司資金支出的主要內(nèi)部表單，其他財(cái)務(wù)表單僅作為其附件使用。四、表單要求 本規(guī)定共設(shè)計(jì)三種財(cái)務(wù)表單，分別適用于不同的資金支出行為： （一）、用款申請(qǐng)單 適用范圍：凡是需要從財(cái)會(huì)部支出資金的任何行為，無(wú)論是采取現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)帳方式，均要填寫《用款申請(qǐng)單》。 （二）本規(guī)定適應(yīng)于廈門夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司(簡(jiǎn)稱管理公司,下同)各部門及其下屬和托管單位(簡(jiǎn)稱各單位,下同)。廈門夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司請(qǐng)款作業(yè)暫行規(guī)定
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