國家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)手冊(cè)之票據(jù)管理分冊(cè)-文庫吧資料
2025-04-13 20:54本頁面
【正文】 票，qq2300000001 至qq2300000004 就是已領(lǐng)用的支票，其中 qq2300000001 和 qq2300000002 是已作廢的支票。2115 / 37 支票統(tǒng)計(jì)應(yīng)用場景：用于統(tǒng)計(jì)支票狀況，包括未使用數(shù)量、已使用數(shù)量、作廢數(shù)量等。菜單路徑：票據(jù)管理 支票管理 支票作廢? 進(jìn)入支票作廢界面： 以作廢支票 qq2300000001 和 qq2300000002 業(yè)務(wù)為例，選擇需要作廢的支票。2113 / 37操作步驟：序號(hào) 操作動(dòng)作 操作說明 舉例或說明1 銀行賬戶 選擇支票的銀行賬戶 選擇支票入庫時(shí)的銀行賬戶：工行 0012 可供選擇支票號(hào)碼 查看并選擇入庫支票的號(hào)碼 qq23000000013 支票起始號(hào)碼 領(lǐng)用支票的起始號(hào)碼 qq23000000014 支票終止號(hào)碼 領(lǐng)用支票的終止號(hào)碼 qq2300000004? 點(diǎn)擊領(lǐng)票出庫后，即可以將 qq2300000001 至 qq2300000004 這四張支票領(lǐng)出庫。菜單路徑：票據(jù)管理 支票管理 申領(lǐng)備用支票? 進(jìn)入支票申領(lǐng)備用界面： 以申領(lǐng) 4 張支票為例進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。213411 / 37操作步驟：序號(hào) 操作動(dòng)作 操作說明 舉例或說明1 現(xiàn)金流量分類 選擇業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金流量分類 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2 金額 輸入金額 300? 保存后即可將憑證傳遞完成。? 審核后進(jìn)行支票入庫，如發(fā)生工本費(fèi)或手續(xù)費(fèi)，則系統(tǒng)自動(dòng)生成一張憑證。操作步驟：序號(hào) 操作動(dòng)作 操作說明 舉例或說明1 更改操作員 傳遞給其他用戶2 選擇操作員 選擇具體操作員1239 / 37序號(hào) 操作動(dòng)作 操作說明 舉例或說明3 流轉(zhuǎn) 將單據(jù)傳遞到下一崗位? 用下一崗位的操作員登入系統(tǒng)時(shí)將在待辦事項(xiàng)中看到支票采購單據(jù)。其中制單日期、摘要、購買單位由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。? 支票作廢：在支票領(lǐng)用和使用過程中，如支票損壞等原因?qū)е缕睋?jù)不能使用的，可填寫票據(jù)作廢申請(qǐng)，審核通過票據(jù)作廢；未通過審核的票據(jù)可再次申請(qǐng)作廢? 查詢：可以提供對(duì)空白支票使用狀態(tài)和保管人等明細(xì)信息的查詢7 / 37 支票采購應(yīng)用場景：用于將購入的銀行空白票據(jù)，按票據(jù)號(hào)碼登記到支票管理中，包括購買日期，保管部門、保管人等信息。【查看單據(jù)流程】：可以查看流程已經(jīng)經(jīng)過的崗位、經(jīng)辦人以及處理意見；【查看流程圖】：可以查看整個(gè)單據(jù)的流程；【保存】： 將所填的單據(jù)進(jìn)行保存；【傳遞】：將所填的單據(jù)傳遞給下一個(gè)崗位進(jìn)行審批；【打印】：直接打印單據(jù)界面；【預(yù)覽】：打印前進(jìn)行預(yù)覽操作；【退出】：退出單據(jù)當(dāng)前界面。應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)付票據(jù)的管理都支持買方付息與賣方付息的計(jì)息方式。包括銀行承兌匯票與商業(yè)承兌匯票。全方位地對(duì)票據(jù)的全生命周期進(jìn)行管理和監(jiān)控。在支票業(yè)務(wù)中，可實(shí)現(xiàn)支票的購買、申領(lǐng)、獲密支付、作廢等管理工作，同時(shí)可以查詢支票的狀態(tài)。國家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)手冊(cè)票據(jù)管理分冊(cè)2022 年 5 月1 / 37標(biāo)準(zhǔn)目錄1 概述 ...................................................................................................................................................3 編寫目的 ...................................................................................................................................3 主要內(nèi)容 ...................................................................................................................................32 支票管理日常操作 ...........................................................................................................................4 界面介紹 ...................................................................................................................................4 界面介紹 ..........................................................................................................................4 功能按鈕 .................
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