【正文】 各級(jí)主管部門的規(guī)定，認(rèn)真實(shí)施，接受上級(jí)有關(guān)部門的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核。中國(guó)葛洲壩集團(tuán)建筑工程有限公司工程管理部是物資管理的歸口職能部門，主要職責(zé)如下：一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，健全物資管理規(guī)章制度；根據(jù)集團(tuán)公司的管理規(guī)劃和管理目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制物資管理方案和管理措施并組織實(shí)施；二、制定公司物資計(jì)劃、采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、倉(cāng)庫(kù)管理、消耗控制、發(fā)放使用、廢舊回收及報(bào)廢報(bào)損等工作環(huán)節(jié)的管理實(shí)施細(xì)則，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督；三、負(fù)責(zé)審批、匯總公司所屬單位物資合格供應(yīng)方名冊(cè)，并按時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門；四、完善公司周轉(zhuǎn)材料有償使用機(jī)制；五、負(fù)責(zé)公司物資報(bào)廢報(bào)損的審核和處理工作；六、組織公司物資管理人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作；七、負(fù)責(zé)公司的物資事故管理，組織對(duì)公司“一般事故”和“較大事故”進(jìn)行調(diào)查、處理及結(jié)果上報(bào)；協(xié)助上級(jí)調(diào)查、處理公司“重大事故”；八、負(fù)責(zé)建立、管理公司物資臺(tái)帳、技術(shù)檔案和數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)、準(zhǔn)確的向上級(jí)主管部門報(bào)送所規(guī)定的報(bào)表、文件；九、組織開展公司物資管理評(píng)優(yōu)檢查工作，總結(jié)、推廣管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)公司物資管理中重大事項(xiàng)進(jìn)行研究、決策，對(duì)各單位、各項(xiàng)目部的物資管理進(jìn)行監(jiān)察和績(jī)效考核。第四條 本辦法適用于中國(guó)葛洲壩集團(tuán)建筑工程有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)建筑工程有限公司所屬的各部門、各單位。物資管理的基本原則是合理計(jì)劃、擇優(yōu)采購(gòu)、科學(xué)儲(chǔ)備、保證供應(yīng)、加速周轉(zhuǎn)、定額配置、降耗增效。設(shè) 備 物 資公司物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司物資管理，提高管理效能，根據(jù)國(guó)家物資管理法律法規(guī)及集團(tuán)公司管理制度，按照安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。三、以上審批制度如遇公司總經(jīng)理不在本地，由公司總經(jīng)理指定領(lǐng)導(dǎo)委托審批。⑷差旅費(fèi)的報(bào)銷程序：報(bào)銷人員需將事先填寫的出差審批單及整理填寫的差旅費(fèi)單據(jù)交與本部門負(fù)責(zé)人簽字——分管領(lǐng)導(dǎo)簽字——會(huì)計(jì)復(fù)核——財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字——最后由公司總經(jīng)理簽字。⑵通訊費(fèi)的報(bào)銷程序：手機(jī)費(fèi)、住宅電話費(fèi)的報(bào)銷由經(jīng)辦人員憑話費(fèi)單據(jù)到辦公室登記并簽字——會(huì)計(jì)復(fù)核——財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字——最后由公司總經(jīng)理簽字；公司各部室電話費(fèi)統(tǒng)一由辦公室登記——會(huì)計(jì)復(fù)核——財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字——最后由公司總經(jīng)理簽字。費(fèi)用報(bào)銷的審批程序：⑴業(yè)務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷程序：按公司對(duì)外接待管理辦法，實(shí)行事前審批程序。⑶除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)反面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。對(duì)原始票據(jù)的要求：⑴所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷；公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷；⑵原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。實(shí)行定額備用金的借支人須每年年底結(jié)清一次，年底未結(jié)清的，將于次月一次或分次從工資中扣回。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可。借支5000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。一、備用金借支程序各部門人員為保證公務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限報(bào)批后，可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。本規(guī)定中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。第十三條 本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行，凡與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。無論何種原因，當(dāng)年未報(bào)的票據(jù)在第二年3月31日前必須報(bào)銷，否則作廢。第十一條 出差人員返回公司后，10天內(nèi)必須報(bào)銷，否則過期不予報(bào)銷。（二）行李、家具的托運(yùn)費(fèi)，按調(diào)入人員及其家屬每人在500公斤的限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷（托運(yùn)快件的，按普通托運(yùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷）。第八條 工作人員趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)繞道辦理個(gè)人事項(xiàng)的，其繞道差旅費(fèi)憑據(jù)按實(shí)支報(bào)；超過按本文有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（其中火車臥鋪按下鋪計(jì)算）出差的直線單程差旅費(fèi)部分，由個(gè)人自理，不發(fā)繞道期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。寒暑假期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。（四）出差期間確因工作需要產(chǎn)生招待費(fèi)的，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，且不再享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。到外營(yíng)項(xiàng)目部臨時(shí)工作，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元。第六條 伙食補(bǔ)助費(fèi)開支辦法（一）伙食補(bǔ)助費(fèi)：實(shí)行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計(jì)發(fā)，工作人員的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住勤，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為30元。（三）在途期間，按照出差人員乘車標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)乘車達(dá)到12小時(shí)（含12小時(shí)）的，加發(fā)100元伙食補(bǔ)助費(fèi)；超過12小時(shí)的，可憑車票每滿8小時(shí)，加發(fā)50元伙食補(bǔ)助費(fèi)；連續(xù)乘坐火車12小時(shí)以內(nèi)，但夜間乘車（指晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間）超過6小時(shí)（含6小時(shí)）的，加發(fā)100元伙食補(bǔ)助費(fèi)。（七）下列人員出差不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)：到項(xiàng)目施工點(diǎn)臨時(shí)工作的人員；到外地參加學(xué)習(xí)或培訓(xùn)班的人員；自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的人員；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)的人員。對(duì)出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用，可在出差人員交通費(fèi)包干的范圍之外憑據(jù)報(bào)銷。（五）市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計(jì)發(fā)。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)因公出差可乘坐飛機(jī)，隨行一人可同乘飛機(jī)；機(jī)關(guān)其他工作人員出差，除任務(wù)緊急等特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)，其他一律不得乘坐飛機(jī)。第四條 交通費(fèi)開支辦法（一）乘坐火車，夜間（指晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間）乘車6小時(shí)以上，或連續(xù)乘車12小時(shí)的，可購(gòu)?fù)P鋪票。（三）同等住宿條件下，出差人員應(yīng)優(yōu)先選擇集團(tuán)內(nèi)部酒店或賓館住宿。第三條 住宿費(fèi)開支辦法（一）出差人員住宿費(fèi)按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人自理，不予報(bào)銷。出差人員的住宿費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷和包干使用辦法，按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷或發(fā)補(bǔ)貼；伙食補(bǔ)助實(shí)行包干辦法；所有差旅費(fèi)單據(jù)不得分拆報(bào)銷，必須與當(dāng)次出差單據(jù)上的時(shí)間、地點(diǎn)跨度相一致，并附當(dāng)次出差審批表。公司差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定為保證公司出差人員工作、生活需要，明確差旅費(fèi)等各項(xiàng)開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)參照葛洲壩集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。（四） 本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行，凡有與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。干部如因工作、職務(wù)變動(dòng)，對(duì)其享受的通訊費(fèi)報(bào)銷及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也隨之變動(dòng)。六、其他相關(guān)規(guī)定（一）公司下屬各單位、項(xiàng)目部、駐外項(xiàng)目部、駐外經(jīng)營(yíng)部，可參照此辦法制定本單位通訊費(fèi)用、交通費(fèi)用管理辦法和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)報(bào)公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部備案后方可執(zhí)行。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，遵循“平等、對(duì)口、節(jié)約、周到、保密”的原則進(jìn)行接待，對(duì)外招待堅(jiān)持“先審批，后招待”的程序，業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)做到專項(xiàng)專用，嚴(yán)禁互相挪用。（三） 限額公務(wù)交通費(fèi)用由各部門負(fù)責(zé)人管理使用，于每月底憑票(可以是公交車票、的士票等)限額報(bào)銷，節(jié)約可留用。（二） 各部門公務(wù)交通費(fèi)限額報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理辦公室 1000元/月； 財(cái)務(wù)部 600元/月； 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程管理部 400元/月。充值發(fā)票、定額發(fā)票不予報(bào)銷。（四） （三） 移動(dòng)電話費(fèi)用限額標(biāo)準(zhǔn) 公司領(lǐng)導(dǎo)： 200元/月 機(jī)關(guān)各部門正職 ： 100元/月 機(jī)關(guān)各部門副職 ： 80元/月（四）移動(dòng)電話費(fèi)用報(bào)銷方式公司領(lǐng)導(dǎo)的移動(dòng)電話費(fèi)由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)交納、報(bào)銷，根據(jù)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)金額對(duì)超額部分不予報(bào)銷。二、移動(dòng)通訊費(fèi)用管理（一） 移動(dòng)通訊工具一律個(gè)人出資購(gòu)買，不得公費(fèi)報(bào)銷。（七）辦公電話產(chǎn)權(quán)為公司所有，不允許私自移機(jī)、拆卸。（六）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司辦公電話費(fèi)的統(tǒng)一交納、核報(bào)。（四） 總經(jīng)理辦公室開通長(zhǎng)途電話并安裝傳真機(jī)，負(fù)責(zé)公司其它各部門對(duì)外長(zhǎng)途及收發(fā)傳真的集中管理，并做好相應(yīng)登記核算工作。（二） 各部門可配備12部城區(qū)電話，視工作