【正文】 2） 銷售發(fā)票處于銷售清單已輸出、尚未入賬狀態(tài)。重新輸入重新開具發(fā)票的號碼。退票程序：1）銷售發(fā)票處于送貨單已回填，銷售清單尚未輸出狀態(tài)。 c、和本次送貨產(chǎn)品不一致，產(chǎn)品一致但退貨數(shù)大于本次送貨數(shù)時(shí)，請用戶開具退貨單，本次送貨按正常操作，按二個(gè)業(yè)務(wù)手操作。1）、實(shí)收數(shù)少于送貨單數(shù) 按實(shí)收數(shù)填寫即可；2）、實(shí)收數(shù)為零 送發(fā)貨實(shí)數(shù)為零。 (二) 隨貨帶發(fā)票給客戶，但不每批收取貨款的用戶業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不一致，參照(一)（4）a、b、c、d辦法執(zhí)行，僅是沒有相應(yīng)收款任務(wù)而已。 c、承運(yùn)人員裝貨時(shí)應(yīng)驗(yàn)查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，因晚上聯(lián)系不到人，到公司上班時(shí)間應(yīng)迅速聯(lián)系生計(jì)部，并將發(fā)票隨貨帶上 生計(jì)部聯(lián)系經(jīng)辦人 和用戶協(xié)商 按實(shí)收數(shù)收貨，按發(fā)票數(shù)付款，收取發(fā)票，下次補(bǔ)貨。 a、在公司內(nèi)糾正好，不予出廠。 c、單獨(dú)拉回，不要求補(bǔ)貨，要求用戶開具退貨證明，并開具負(fù)數(shù)發(fā)票。3）客戶要求退回以前送貨不合格品。c、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 退回全部貨物，收取發(fā)票 補(bǔ)貨并收取貨款。 2）、當(dāng)批退回全部貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨物，不補(bǔ)貨，開具發(fā)票帶回。1） 、當(dāng)批退回部份貨物，處理措施：a、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，按實(shí)際數(shù)結(jié)算貨款，發(fā)票退回，實(shí)收數(shù)重開，不再補(bǔ)貨；b、送貨人員通知生計(jì)部 生計(jì)部通知經(jīng)辦人，會同質(zhì)管協(xié)商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取發(fā)票，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，補(bǔ)貨后不再開具發(fā)票和收取貨款。概要地說，銷售的產(chǎn)品從成品庫發(fā)出，銷售成本及利潤由成本會記核算，銷售產(chǎn)品的應(yīng)收賬款由應(yīng)收帳管理來結(jié)算，銷售訂單(合同)為生產(chǎn)提供了各類產(chǎn)品的計(jì)劃數(shù)據(jù)。綜合來說，ERP的銷售管理提供的銷售預(yù)測，銷售計(jì)劃和銷售合同(訂單)是主生產(chǎn)計(jì)劃的需求來源。銷售規(guī)劃是ERP的第一個(gè)計(jì)劃層次，屬于決策層，其業(yè)務(wù)包含生產(chǎn)規(guī)劃。7）月末結(jié)轉(zhuǎn)后，形成報(bào)表。5）輸入結(jié)束后，核對貨物金額是否與發(fā)票總金額，保證符合以下公式金額一致。4）鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊訂單號后橫線，會彈出訂單查詢窗口，根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號選擇。2）點(diǎn)擊 “新建”，單據(jù)編號根據(jù)日期產(chǎn)生流水號。 財(cái)務(wù)入庫(一) 財(cái)務(wù)入庫：財(cái)務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉庫入庫數(shù)量進(jìn)行核對，將核對正確的發(fā)票做相對應(yīng)的財(cái)務(wù)入庫，形成財(cái)務(wù)材料賬及報(bào)表。7）輸出正確，點(diǎn)擊“保存”，由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫。5）根據(jù)送貨單，輸入“供應(yīng)商送貨單號”。3）接著會切換到“相關(guān)采購單信息”，顯示該訂單下的物料明細(xì)，對照送貨單的實(shí)際物料與數(shù)量進(jìn)行入庫或修改，但入庫數(shù)量不得多于訂單數(shù)量。(二) 主要步驟:1）點(diǎn)擊“庫存管理—采購管理—采購入庫”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對話框。其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預(yù)付款合同；e、入庫后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；j、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；l、入庫后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；m、收貨后當(dāng)天付款合同；n、收貨后當(dāng)天付款后缺貨合同；o、收貨后會余款合同；p、入庫后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同。按雙方協(xié)定情況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)”、“交貨地點(diǎn)”、“交貨方式及費(fèi)過承提”、“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限”、“隨機(jī)備品、配件、期盼數(shù)量”、“包裝標(biāo)準(zhǔn)”、“貨款結(jié)算方式”、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的約定”、解決合同糾紛方式“、”合同訂立方式“、”違約責(zé)任“、”其他約定“、”交貨時(shí)間“以及”合同有效期“等等。如有多個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊進(jìn)行行增加，否則刪除行。合同產(chǎn)品內(nèi)容：在“產(chǎn)品編號”下的行中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出物料查詢添加對話框，找到對應(yīng)物料選擇錄入，如果查找無該物料名，將供應(yīng)商的產(chǎn)品名稱在物料基礎(chǔ)信息中添加，生成唯一產(chǎn)品編號后，再重復(fù)之前操作添加合同產(chǎn)品內(nèi)容。供應(yīng)商合同號、采購合同號、簽約地點(diǎn)：根據(jù)具體情況填入。2）合同內(nèi)容：供方：即供應(yīng)商，點(diǎn)擊右鍵，彈出供應(yīng)商查詢窗口，雙擊選擇。然后打開合同作業(yè)，將雙方協(xié)定的事項(xiàng)逐一填入合同表格中。 合同作業(yè)(一) 合同作業(yè)：采購部進(jìn)行一番詢價(jià)后，與最終確定的供應(yīng)商簽訂合同。3） 錄入正確后，點(diǎn)擊“保存”。d 請購倉庫：在下拉菜單選擇請購的倉庫。2）a 訂單公司：在下拉菜單選擇采購訂單的公司；b 編號：編號系統(tǒng)自動根據(jù)日期順序生成。采購部訂單發(fā)出時(shí)，需請供應(yīng)商將訂單編號注明在送貨單上，以方便倉庫入庫時(shí)的操作。訂單中可參考合同中的單價(jià)與數(shù)量，付款方式、交貨方式以及品質(zhì)要求、交貨地點(diǎn)等，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。 訂單作業(yè)(一) 訂單作業(yè)功能：采購部根據(jù)各倉庫提交的申購單，以及生產(chǎn)單、客戶訂單中涉及到需提前申購的計(jì)劃、以及其它的一些手工的申購單形成訂單。3）輸入正確后，點(diǎn)擊保存。如有多項(xiàng)物料需添加，點(diǎn)擊進(jìn)行行增加，否則刪除行。添加查詢添加新物料保存(二) 主要步驟：1)點(diǎn)擊“采購管理—請購管理—申購作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會彈出如上圖所示“采購管理”的對話框。 設(shè)計(jì)控制管理流程。 付款總和決算價(jià)一致，發(fā)票報(bào)批單輸出后，本案結(jié)案。．2 合同批準(zhǔn)后，允許多次輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于等于預(yù)算價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會顯示本項(xiàng)目下以前的付款情況、合計(jì)付款情況、本項(xiàng)目預(yù)算總價(jià)、決算總價(jià)。 查詢、統(tǒng)計(jì)功能和原輔料采購一致。 f入庫單可以由一張或多張驗(yàn)收單組成。 d 同價(jià)同樣的非標(biāo)設(shè)備若干臺同時(shí)采購時(shí)，可以以一個(gè)訂單來操作同一訂單中有同時(shí)采購?fù)瑯油瑑r(jià)的設(shè)備。 ERP系統(tǒng)非標(biāo)設(shè)備采購非標(biāo)設(shè)備采購合同訂立 操作流程審核批準(zhǔn)決算價(jià)合同價(jià)允許多次輸出非標(biāo)設(shè)備預(yù)付款進(jìn)庫驗(yàn)收、輸出非標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收單入庫界面建立、請求入庫允許輸出非標(biāo)設(shè)備退款進(jìn)賬單設(shè)備部門審核，輸出入庫單批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)入賬結(jié) 案．2 1）、合同訂立，應(yīng)設(shè)立非標(biāo)設(shè)備名稱、臺套數(shù)、合同單價(jià)、合同總價(jià)、訂立日期、要求完工日期、合同編號；2）、合同批準(zhǔn)后，允許多次輸出本非標(biāo)設(shè)備名稱下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額小于合同總價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會顯示本項(xiàng)目下以前的付款情況下，合計(jì)付款情況，本項(xiàng)目合同總價(jià)、決算總價(jià)。 退貨、退發(fā)票功能流程和原輔料采購系統(tǒng)一致。 1)、一份訂單下可以由多張?jiān)O(shè)備驗(yàn)收單構(gòu)成；2)、一張發(fā)票可以由一張或同一訂單下多張驗(yàn)收單組成并同時(shí)結(jié)算；3)、一份驗(yàn)收單可以由一張或多張發(fā)票同時(shí)結(jié)算；4)、若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)可以由同一訂單下多張驗(yàn)收單組成。5) 財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，根據(jù)驗(yàn)收單建立入庫單界面，請求設(shè)備部門入庫。3) 設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備部門辦理設(shè)備進(jìn)庫驗(yàn)收單，給采購經(jīng)辦人提供供應(yīng)商開具發(fā)票。2．12 ERP系統(tǒng)設(shè)備采購流程 控制流程圖采購合同訂單送貨或提貨設(shè)備部門驗(yàn)收進(jìn)庫，輸出驗(yàn)收單入庫界面建立請求入庫設(shè)備部門審核，輸出設(shè)備入庫單批 準(zhǔn)入財(cái)務(wù)賬 控制程序1) 采購部門根據(jù)相關(guān)指令向上申購，總經(jīng)理批準(zhǔn)。一張發(fā)票或多張發(fā)票對應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單。一張外加工通知單對應(yīng)多張用戶外加工完工單，一張完工單不能有二張外加工通知單的物資。 1)已發(fā)出未完工物件名稱、數(shù)量、發(fā)出日期； 2)已申請外加工未發(fā)出情況； 3)已完工未報(bào)批情況； 4)已報(bào)批未付款情況； 5)各外加工單位應(yīng)付款情況。設(shè)立退貨處理，供應(yīng)商銷售獨(dú)立系統(tǒng)倉庫庫存銷售訂單供應(yīng)商往來采購訂單銷售單退貨單或送貨通知裝貨通知單減少倉庫庫存送貨單或退貨單回填核準(zhǔn)輸出建立出庫界面銷售清單2．11 ERP外加工系統(tǒng)倉庫申請外加工 流程：形成外加工通知單倉庫輸出外加工物資送貨單回 填外加工件完工進(jìn)庫報(bào)批界面建立報(bào)批單輸出批 準(zhǔn)入 賬，外加工物資送貨單、外加工報(bào)批單、外加工付款單。調(diào)出單位憑手工開具撥出單及ERP輸出撥出清單、銷售清單出庫，調(diào)入單位憑手工開具撥出單及相應(yīng)調(diào)撥入庫單入庫；調(diào)出單位也可以暫時(shí)不經(jīng)ERP銷售系統(tǒng)自動完成出庫，而憑手工開具調(diào)出單位撥貨單開具發(fā)票的出庫聯(lián)，相附在一起，輸入采購庫系統(tǒng)，而輸出一個(gè)撥貨銷售出庫清單，而完成撥出單位出庫憑撥貨銷售出庫清單，附手工開具撥貨單進(jìn)行撥出單位出庫（類似于憑領(lǐng)料單輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料清單）。 已完成進(jìn)庫手續(xù)退貨功能的要求可以追蹤送貨單的送貨退貨功能A、 該功能須在相應(yīng)發(fā)票按退票流程處理使相應(yīng)送貨單退回到進(jìn)庫狀態(tài)后方能啟動；B、 啟動后能夠輸出相應(yīng)送貨單的退貨單，退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨原因；無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能（且退貨要求補(bǔ)貨）A、 啟動該功能能生成退貨需補(bǔ)貨的訂單界面，向客戶下達(dá)退貨補(bǔ)貨訂單；B、 允許輸出退貨單；C、 相應(yīng)補(bǔ)貨送貨單注明所對應(yīng)的退貨補(bǔ)貨訂單號辦理進(jìn)庫，勾銷退貨單無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能（不需要補(bǔ)貨）D、 啟動該功能生成退貨訂單界面，向客戶下達(dá)退貨訂單；E、 允許輸出退貨單；F、 憑退貨單開具紅沖發(fā)票；G、 憑紅沖發(fā)票辦理入庫、入賬。2．9 采購系統(tǒng)退發(fā)票、及退貨功能設(shè)置 退發(fā)票的功能的要求如果相應(yīng)發(fā)票已完成ERP入庫A、 啟動該功能能夠使相應(yīng)入庫單退回到進(jìn)庫狀態(tài)；B、 能夠輸出相應(yīng)紅沖入庫單；C、 并有相應(yīng)記錄。交接時(shí)進(jìn)行這一商品的盤庫，從而調(diào)整財(cái)務(wù)庫存數(shù)和ERP入庫數(shù)（可以調(diào)整數(shù)字，不能調(diào)整庫存資金），在此時(shí)ERP運(yùn)行承接下來的進(jìn)庫未入庫數(shù)可以承接。b、設(shè)立附件欄功能 一是開具送貨單 減少倉庫庫存數(shù) 銷售清單輸出 出庫單界面生成 核準(zhǔn)輸出“銷售費(fèi)用”出庫單，價(jià)格是“零”自動識別，隨產(chǎn)品附件輸出“銷售費(fèi)用”。倉庫憑在附件欄中表明隨貨附件輸入采購倉庫系統(tǒng)，生成“銷售費(fèi)用”清單出庫，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷售費(fèi)用”清單出庫，銷售費(fèi)用清單要一一對應(yīng)反映送貨單，及送貨單載明的原輔料。 為配合采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)，在開具需開發(fā)票的原輔料、自制件時(shí)應(yīng)獨(dú)立成行的送貨單，不能在附件欄中體現(xiàn)，而不需開具發(fā)票的原輔料、自制件則在附件欄中表明。 但，a、采購倉庫系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備采購系統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)則要進(jìn)行應(yīng)付款管理。 庫存情況：庫存數(shù)、已進(jìn)庫未入庫數(shù)、入庫數(shù) 月末報(bào)表a、上月末庫存數(shù)；b、本月末庫存數(shù)；c、本月末入庫數(shù)；d、本月進(jìn)庫數(shù)；e、本月進(jìn)庫未入庫數(shù)；f、本月入庫數(shù)。 a、所有執(zhí)行中訂單；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中訂單；c、某一執(zhí)行中訂單完成狀態(tài)。2．6 ERP原輔材料采購、倉庫系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計(jì)功能 a、某一時(shí)間段所有合同；b、某一時(shí)間段某一供應(yīng)商的合同；c、某一供應(yīng)商某一合同下訂單及訂單內(nèi)容。 可以設(shè)立盤庫監(jiān)控，規(guī)定每年、每季、每月盤庫次數(shù)，然后自動匯總未按要求盤庫的商品，以便監(jiān)管。 在某時(shí)對系統(tǒng)倉庫庫存數(shù)和倉庫實(shí)物庫存數(shù)比對盤庫，并在電腦有記錄、相關(guān)人員確認(rèn)。 至以上估價(jià)入庫處理確認(rèn)不再有財(cái)務(wù)庫存數(shù)為負(fù)數(shù)商品后，本月庫存、入庫、出庫工作已能正確出具“出庫商品匯總表”