【正文】 管理（按序列號）？批號或序列號是如何生成的？,直接生成財務(wù)憑證？, 及如何得知？系 統(tǒng) 可以材料在低于某個數(shù)量后，自 動報 警，通知相關(guān)人 員 采取 對 策。33 / 53可以做到像 DHL 快運公司，跟蹤物料的移 動 狀 態(tài) ，采購訂單 中哪些已完成？哪些未完成？哪些采 購單 已 過 交貨 期尚未全部到 貨 ？ 哪些供 應(yīng) 商的物料 檢驗 后被拒收 ,拒收了多少？及 時發(fā)現(xiàn) 缺料等情況。5. 采購供應(yīng)商的管理程序？ 查詢 與某供 應(yīng) 商有關(guān)的采 購情況？采 購 合同生效的方式開 發(fā) 新的供 應(yīng) 商，考察 現(xiàn) 有供 應(yīng)商在交付日期、 質(zhì) 量、數(shù)量和價格等方面的表 現(xiàn) ？并淘汰；6. 因為造紙業(yè)及紅塔仁恒的行業(yè)特點，導(dǎo)致采購業(yè)務(wù)中哪些是非常有特點處？例如原煤因 為 含有水分， 導(dǎo) 致入 庫 ，出 庫 的核算7. 如何制定采購計劃？是否完全根據(jù) MRP 來確定？采購計劃的跨度有多長？目前采購計劃與實際采購是否一致？采購計劃制定的依據(jù)是什么？8. 對采購價格的管理辦法？對權(quán)限的控制？在國外， 對 超 過 一定金 額 和價格 發(fā) 生 變 化（ 設(shè) 置事件）時 ，系 統(tǒng) 會通 過電 子 郵 件和短信息等方式通知相關(guān)管理部 門 ，從而保 證 價格在受控的狀 態(tài) 。討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。 3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“供應(yīng) 部業(yè)務(wù)單證 一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在‘ 是否使用 ’一欄中注明‘ 用’或‘ 不用’ ，并在‘有無新增’ 一欄中填寫‘ 無 ’或‘新增內(nèi)容’，并準(zhǔn) 備相應(yīng)單證、報表樣張。設(shè)備維修1. 生產(chǎn)上有哪些關(guān)鍵設(shè)備，這些設(shè)備是采用何種維護模式的? 計劃預(yù)修? 預(yù)防維修2. 目前各種設(shè)備的維修計劃是如何編制的？請簡述編制流程3. 在設(shè)備維修管理中，請著重描述以下方面的業(yè)務(wù)流程： ? 維修工單管理? 設(shè)備文檔管理? 維修記錄管理4. 上述業(yè)務(wù)是否已采用計算信息系統(tǒng)進行管理？28 / 535. 目前設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況如何？? 維修部門每月的總費用；? 單位產(chǎn)品的維修費用；? 緊急搶修次數(shù)對總修理次數(shù)的比值；? 維修停機工時與總工時的比值；? 設(shè)備實際停機時間與總可利用時間的比值；? 每月發(fā)生的預(yù)測維修次數(shù)；? 每月通過預(yù)測維修對設(shè)備加以改善的次數(shù)；? 每種預(yù)測維修技術(shù)的累計經(jīng)濟效益；? 企業(yè)設(shè)備適于預(yù)測維修的百分比；? 每月電能利用率；6. 設(shè)備使用的數(shù)據(jù)是如何收集的（手工或自動），這些數(shù)據(jù)是否已能很好地被利用？7. 如果要引入新的管理系統(tǒng)，對改善設(shè)備管理的期望有哪些？備件管理1. 請描述公司的備件采購業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)流程由哪幾部分構(gòu)成？如： 請購 、詢 價、合同、 訂貨 、驗 收、退 貨 、入 庫 、發(fā) 票、付款、 統(tǒng)計 、分析等2. 請描述公司備件領(lǐng)用的業(yè)務(wù)流程29 / 533. 備件庫存占總庫存的比例是多少？4. 各種備件庫存是如何確定的？維護人員1. 歸屬設(shè)備管理的人員有多少？有哪些種類？2. 設(shè)備維修專業(yè)人員是如何管理的，是否對種崗位有明確的考核指標(biāo)？30 / 53供應(yīng)（供應(yīng)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備1. 崗位/部門職責(zé)說明詳見“供應(yīng) 部職位描述 ”。4. 相關(guān)制度、規(guī)范文件詳見“設(shè)備 部相關(guān)制度、 規(guī)范文件” ，此資料根據(jù)文27 / 53件整理，請在‘是否使用’一欄中注明‘ 用’或‘不用’ ，并在‘有無新增’ 一欄中填寫‘無’ 或‘新增內(nèi)容’，并準(zhǔn)備相應(yīng)文件。2. 《部門工作流程表》詳見“設(shè)備 部業(yè)務(wù)流程（ 圖）匯總” ，此資 料根據(jù)文件整理， ，請在‘ 是否使用’一欄中注明‘ 用’ 或‘不用’ ，并在‘有無新增’ 一欄中填寫‘ 無 ’或‘新增內(nèi)容’，并準(zhǔn) 備相應(yīng)業(yè)務(wù)流程程序說明及流程圖。24 / 53成本（財務(wù)部）系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷——IFS資料準(zhǔn)備 同“財務(wù) ”討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。 是否有外銷業(yè)務(wù)？對 多 幣 種的 帳務(wù)處 理? 多 幣別銷 售、采 購 、外包? 外 幣 自 動 重估? 沖 賬時 自 動 使用原始 匯 率 ? 自 動產(chǎn) 生未 實現(xiàn)匯兌損 益明 細 表? 其它 是否存在和需要多層次利潤、成本、費用中心管理（多選）? 事 業(yè) 部或部 門 利 潤 中心 ? 產(chǎn) 品 線 或次 產(chǎn) 品 線 利 潤 中心 ? 多 層 次利 潤 中心 ? 多域 貿(mào) 易之 銷 售可自成一利 潤 中心? 其他請描述產(chǎn)成本/半成品核算流程（如何歸集和分?jǐn)?，成本計算對象有哪些……）？目前產(chǎn)品成本分析主要有哪些內(nèi)容？主要有哪些分析報告？ 是否有確立成本中心？對成本中心是否有相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)？21 / 53 產(chǎn)品成本核算采用什么方法（實際成本/計劃成本）？產(chǎn)品成本計算采用什么方法（分步/分批）？是否需要應(yīng)用作業(yè)成本法現(xiàn) 在國外很多 紙業(yè) 公司已 經(jīng) 使用作 業(yè) 成本法（ ABC 基于活 動 的成本 計 算成本法）來管理和控制成本，更準(zhǔn)確? 自定 義 Cost Driver 應(yīng) 分 攤 金 額 或比例 ? 支持 ABC 標(biāo) 準(zhǔn)成本 計 算 ? 支持 ABC 實際 成本 計 算 (制造 費 用依何基準(zhǔn)分 攤 )? 其它 產(chǎn)品成本核算/分析目前已細化到哪一級（按大類、品種、批次、項目）？ 請描述客戶收款/付款的流程？ 如有客戶信貸管理如何進行？是否有設(shè)置信貸分析員崗位負(fù)責(zé)審查客戶信貸情況？控制 貨 款的回收，是企 業(yè) 重要的活 動 ，如何 謀 求 銷 售和財務(wù) 的平衡，并且可以控制采 購 等活 動 應(yīng)收帳帳齡分析如何？帳齡分析是根據(jù)放帳期？只根據(jù)發(fā)票日期？或者其它？ 對欠款的客戶和到期未收回的應(yīng)收款有何相應(yīng)措施？可以自動給那些欠款客戶和管理人員發(fā)出催款通知22 / 531 請描述供應(yīng)商付款的流程？是否有進行現(xiàn)金流量分析或預(yù)測，多長時間進行一次？如何進行？1 是否要知道收入和欠款在各時間段的分布情況如何？并預(yù)算估計在今后的一段時間內(nèi)將會收到多少貨款？1 為鼓勵按時收款，是否對銷售付款有折扣和折讓？如有哪些款項的折扣期限快到了，并提醒客戶？國外 這 種 現(xiàn) 象非常普遍，所以在內(nèi)容上更 詳細 ，那么能更好的 處 理客 戶 關(guān)系。2. 部門工作流程暫無資料3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“財務(wù) 部業(yè)務(wù)單證 一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在‘ 是否使用 ’一欄中注明‘ 用’或‘ 不用’ ，并在‘有無新增’ 一欄中填寫‘ 無 ’或‘新增內(nèi)容’，并準(zhǔn) 備相應(yīng)單證、報表樣張。討論內(nèi)容***將初步答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時，在軟件商協(xié)助下進一步修改、完善。3. 業(yè)務(wù)單證、報表樣張詳見“銷售部 業(yè)務(wù)單證 一覽表” ，此資料根據(jù)文件整理，請在‘ 是否使用 ’一欄中注明‘ 用’或‘ 不用’ ，并在‘有無新增’ 一欄中填寫‘ 無 ’或‘新增內(nèi)容’，并準(zhǔn) 備相應(yīng)單證、報表樣張。9. 文件 檔案備份作業(yè)管理要求（多選）? 可設(shè)定各檔案之保留時間，可分別以年、月、日作為單位來設(shè)定? 提供歷史數(shù)據(jù)庫，與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫共享一套，是否需要（多 選 ）? 打印文件可以透 過 打印管理工具，直接 Email及 FAX? 打印管理控制，每個用 戶僅 能 查詢 自己所 產(chǎn) 生之報 表? 待打印文件可 選擇輸 出至 Microsoft Excel 及Word ? 用 戶 可 選擇 每一 報 表之打印份數(shù)? 可 設(shè) 定各使用者存于系 統(tǒng) 中之 報 表數(shù)目 ? 報 表可 視 狀況而決定 馬 上 執(zhí) 行、批次 執(zhí) 行或利用 Report Server 執(zhí) 行? 用 戶 可自定 報 表之表尾格式 表 執(zhí) 行? 可分散在多臺計算機上同時執(zhí)行