資金管理平臺(tái)介紹ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-01-16 23:34本頁(yè)面
【正文】 預(yù)算委員會(huì)對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行審批辦理； 6 監(jiān)控各成員單位資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況 ， 并設(shè)置執(zhí)行預(yù)警處理； 7 對(duì)各資金計(jì)劃進(jìn)行匯總分析； 8 對(duì)各成員單位及集團(tuán)的各期資金計(jì)劃、實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析。 ?合同與臺(tái)帳 1 在中心建立：中心放款 (成員單位貸款 )，中心貸款 (集團(tuán)向銀行借款 )合同與臺(tái)帳； 2 在此基礎(chǔ)上逐步建立承兌、信用證臺(tái)帳，并對(duì)企業(yè)授信、銀行授信、經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 等進(jìn)行管理。 資金集中管理 16 of 39 Global Partner For You 票據(jù)管理 承兌票據(jù)業(yè)務(wù)處理 成員單位到中心辦理業(yè)務(wù) 收到票據(jù) 交銀行托收 銀行托收入帳 成員單位退票 成員單位申請(qǐng)貼現(xiàn) 銀行托收入帳 (銀行托收到帳 _成員單位已貼現(xiàn) ) 貼現(xiàn)票據(jù)交銀行托收 (交銀行托收 _已貼現(xiàn) ) 中心到銀行辦理業(yè)務(wù) 申請(qǐng)貼現(xiàn) 貼現(xiàn)到帳 (申請(qǐng)銀行貼現(xiàn)到帳 ) 票據(jù)到期貼現(xiàn) 成員單位貼現(xiàn) (中心給成員單位貼現(xiàn) ) 票據(jù)抵押 貸款抵押 取回票據(jù) (收回抵押貸款匯票 ) 到期轉(zhuǎn)帳 (抵押票據(jù)到期 ) 背書 內(nèi)部背書 對(duì)外背書 資金集中管理 17 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡(jiǎn)介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對(duì)外結(jié)算 ?對(duì)內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計(jì)劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 18 of 39 Global Partner For You 資金管理 信貸融資 信貸融資行為由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行 資金集中結(jié)算的利潤(rùn) (焦 )點(diǎn)！ 資金集中管理 19 of 39 Global Partner For You 信貸融資 特點(diǎn) 1 統(tǒng)一信貸融資； 2 有償使用 、 貸款計(jì)息原則； 3 存款計(jì)息； 4 資金使用情況反饋與跟蹤； 5 貸款情況預(yù)測(cè)； 6 各成員單位貸款情況； 7 集團(tuán)向銀行貸款情況； 8 合同臺(tái)帳分類管理。 資金集中管理 9 of 39 Global Partner For You 方案簡(jiǎn)介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對(duì)外結(jié)算 ?對(duì)內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計(jì)劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 目錄 資金集中管理 10 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 對(duì)外結(jié)算 資金集中管理 11 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 對(duì)內(nèi)結(jié)算 資金集中管理 12 of 39 Global Partner For You 資金結(jié)算 結(jié)算報(bào)表 日常報(bào)表 試算平衡表、資金頭寸表、存貨款余額表、單位余額表 現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、結(jié)息記錄表、利率變動(dòng)表 積數(shù)調(diào)整表、計(jì)息積數(shù)余額表 日結(jié)報(bào)表 流水帳、科目日結(jié)單、日計(jì)表、帳戶余額表、憑證匯總表 月結(jié)報(bào)表 總帳、明細(xì)帳、月計(jì)表、現(xiàn)金流量表 報(bào)表以成員單位和資金結(jié)算科目為主體 ,分別反映成員單位和集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況體現(xiàn)結(jié)算中心對(duì)內(nèi)是 “ 銀行 ” 角色、對(duì)商業(yè)銀行是 “ 企業(yè) ” 角色的特點(diǎn)。 ?科目體系 與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目不同，資金結(jié)算科目是根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)核算和管理需求而設(shè)立 組織結(jié)構(gòu)、資金結(jié)算科目及內(nèi)部帳戶和外部帳戶構(gòu)成了資金結(jié)算的主線，也是集團(tuán)結(jié)算中心的運(yùn)行基礎(chǔ)。 資金集中管理 3 o
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1