外匯核算培訓(xùn)ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-01-16 16:05本頁(yè)面
【正文】 總公司： 借：內(nèi)部往來 — 費(fèi)用（ 11549901） （修改公司代碼生成憑證到機(jī)構(gòu)） 貸：銀行存款 機(jī)構(gòu)： 借：賠款支出（或其他相應(yīng)科目） 貸；內(nèi)部往來 — 費(fèi)用（ 11549901） 付款業(yè)務(wù) 2— 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來。 三、總公司開具往來報(bào)單，進(jìn)行往來賬務(wù)處理。（如不一致導(dǎo)致機(jī)構(gòu)往來不平由機(jī)構(gòu)自行解決） 收款業(yè)務(wù) 2— 收取人民幣上劃總公司形成資金往來 步驟三 代收保費(fèi)結(jié)算清單 機(jī)構(gòu)名稱： （ 加蓋財(cái)務(wù)專用章 ） 分配編號(hào)： 月份： *年 *月 幣 種 保單號(hào) 保費(fèi)金額 匯率 折算人民幣 美元 ***** ****美元 ****人民幣 其他幣種 ***** ****美元 ****人民幣 小計(jì) ****美元 *
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