酒店財(cái)務(wù)流程管理ppt課件-文庫吧資料
2025-01-16 03:57本頁面
【正文】 應(yīng)按規(guī)定給客人開具發(fā)票，不允許多開及更改事項(xiàng)，如特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理同意并簽字方可辦理。（收取押金時(shí)需多收一天房費(fèi)作為押金，房卡、電話押金亦用此單） 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 雜項(xiàng)收費(fèi)單 此單共三聯(lián)，用于客人酒店內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證。財(cái)務(wù)流程完成的規(guī)范、順暢則是整個(gè)財(cái)務(wù)管理中的基石和精髓，對整個(gè)酒店的良好運(yùn)轉(zhuǎn)起到了至關(guān)重要的作用 酒店財(cái)務(wù)流程 財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 協(xié)調(diào)輔助 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫管 采購 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入 財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會(huì)計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會(huì)計(jì) 庫管 采購 前廳收銀 前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)酒店服務(wù)水平，因此要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，做到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時(shí)與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括以下幾部分 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 預(yù)收押金收據(jù) 此單據(jù)連號三聯(lián)。財(cái)務(wù)流程管理 ? 財(cái)務(wù)流程定義 財(cái)務(wù)流程是指財(cái)務(wù)部門為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)目標(biāo)而進(jìn)行的一系列活動(dòng)。它包含數(shù)據(jù)的采集、加工、存儲(chǔ)和輸出，是連接業(yè)務(wù)流程和管理流程的橋梁。當(dāng)客人入住付費(fèi)后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)與原始登記單一起，放在客人賬單里。開出此單據(jù)時(shí)，需注明收費(fèi)名稱及收取日期，并請客人簽名。 ? 客房結(jié)算單 用于的士司機(jī)送客返傭的確認(rèn)憑據(jù)，此單要填寫房號、客人姓名、房價(jià)、返傭款、日期、司機(jī)資料并由總臺(tái)經(jīng)辦人、安全部、值班經(jīng)理簽字確認(rèn)。 當(dāng)班結(jié)束后打印相應(yīng)的賬目明細(xì)表與本人本班次結(jié)清的客人賬單及所收款項(xiàng)核對無誤后，交稽核審核。任何人不得以任何形式借用總臺(tái)備用金。作廢發(fā)票應(yīng)與作廢聯(lián)定于一處交稽核審核。 ? 作廢賬單 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)，對于經(jīng)過電腦記錄的調(diào)整單、作廢單都應(yīng)交與稽核審核，作廢單必須由前廳經(jīng)理簽字證實(shí)，注明作廢原因。 ? 早班接待員每日 12： 30左右打印當(dāng)日 “ 應(yīng)離未離客人表 ” ，及時(shí)催客人辦理續(xù)住手續(xù)。 ? 夜班接待員續(xù)核查當(dāng)日入住客人登記信息，如姓名、
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