財務工作流程ppt課件-文庫吧資料
2025-01-14 15:57本頁面
【正文】 者則由個人承擔快遞費用。 ? 驗收單的數(shù)量須與實物相同，報廢數(shù)量也應注明在內(nèi)。 月結客戶（ 2） ? 月結客戶單據(jù)： ? 采購部單據(jù)：訂購合同（報價單）、送貨單、驗收單（數(shù)量最好準確） ? 訂購合同須注明：購料訂單、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額 ? 驗收單的數(shù)量與實物相等，備品數(shù)量也應注明在內(nèi)。 ? 月結須知：負責人通知月結客戶請在每月 8號前提供對賬單（對賬單須蓋有供應商公章 /簽名），采購員須每月在 8日前將所有月結客戶上月單據(jù)整理好交財務處做賬，財務統(tǒng)計好，將在本月底 /下月頭安排轉賬（一個月只安排一次）； 8日之后交來單據(jù)將于下月方結款于供應商，期間問題由聯(lián)系人自行負責。轉賬須供應商提供轉賬資料，并蓋有供應商公章，及供應商財務電話提交財務處。 月結客戶（ 1） ? 金額支出頻繁且數(shù)目大，月超 3000元以上，采購員可與供應商洽談月結（ 30天結）。 ? 訂單取消退款：訂單取消通知書（須有總經(jīng)理、經(jīng)理簽名）、客戶轉賬資料（銀行明細：開戶名、開戶行、賬號）并蓋公章。（未提前知會總經(jīng)理，款項由個人負責） 轉賬請款 ? 須轉賬請款：請款資料（須有總經(jīng)理、經(jīng)理簽名）、轉賬資料（客戶銀行明細：開戶名、開戶行、賬號）并蓋公章。
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