套期保值會(huì)計(jì)ppt課件-文庫吧資料
2025-01-13 17:07本頁面
【正文】 指令通過計(jì)算機(jī)終端輸入到交易所的主交換機(jī)中進(jìn)行買賣 。期貨投資企業(yè)向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)買進(jìn)或賣出合約的交易定單。期貨投資企業(yè)根據(jù)其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，綜合分析各種市場(chǎng)因素，決定交易的方向和盈虧目標(biāo)。 ? 。 ? 業(yè)務(wù)程序： ?進(jìn)入期貨市場(chǎng) ?買賣期貨合約 ?交易的結(jié)算 ?交易了結(jié)與清算 ? ? 。由于期貨交易所實(shí)行會(huì)員制，只有取得交易所的會(huì)員資格，才能在交易所進(jìn)行期貨交易。作為期貨市場(chǎng)的中介，期貨經(jīng)紀(jì)公司是期貨交易所與期貨投資者之間的橋梁。 ? 交割： 指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)期貨交易所的交易規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過程。 ? 平倉(cāng)盈虧： 指按照合約的初始成交價(jià)與平倉(cāng)成交價(jià)計(jì)算的已實(shí)現(xiàn)盈虧。投機(jī)者預(yù)料商品價(jià)格會(huì)下跌時(shí)，先賣出期貨合約；待價(jià)格真正下跌時(shí)，再以低的進(jìn)價(jià)對(duì)沖平倉(cāng)，以賺取價(jià)差收益。投機(jī)者預(yù)料商品價(jià)格會(huì)上漲時(shí)，先買進(jìn)期貨合約；待價(jià)格真正上漲時(shí)，再以高的售價(jià)對(duì)沖平倉(cāng)，以賺取價(jià)差收益。 ? 持倉(cāng)： 指已買入或賣出的期貨合約尚未平倉(cāng)。 ? 平倉(cāng)： 指期貨交易者賣出或者買入與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但方向相反的期貨合約，了結(jié)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1