【正文】 對話框中選擇或者輸入相應的條件后確認，即可進入要查詢的相應的表。 磁盤輸出 按照用戶已經(jīng)設置好的文件輸出格式和文件名稱，將指定的數(shù)據(jù)輸出到指定的磁盤。 整理工資系統(tǒng)的銀行代發(fā)輸 出格式，使其滿足招商銀行 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)讀取要 求；提供銀行代發(fā)輸出文件 的加密功能。 新增欄目的數(shù)據(jù)來 源只能通過選擇錄 入，不能手工輸入。 ④ 用戶在刪除稅率的級次時 ,一定要注意 不能跨級刪除 ,必須從末級開始刪除 . 稅率表只剩下一級的時候不允許再刪除 . 在 【 工資變動 】 窗口 , 系統(tǒng)默認以“實發(fā)合計” 作為扣稅基數(shù) ,所以在執(zhí)行完個 人所得稅的計算后需要到“工資 變動”界面 ,執(zhí)行 【 計算 】 、 【 匯 總 】 命令項保證“代扣稅” 能正 確地反映企業(yè)單位實際 代扣個人所得稅 的金額。 ② 當用戶增加新的一級的時候，新增級數(shù) 的上限即等于其下限加一，用戶可以根 據(jù)需要調(diào)整新增級次的上限。 工資核算業(yè)務日常處理 ?工資數(shù)據(jù)編輯 手動逐項錄 入工資數(shù)據(jù) 成批編輯 工資數(shù)據(jù) 在 【 工資變動 】 窗口中單擊 【 編輯 】 打開 【 工資數(shù)據(jù)錄入 —— 頁編輯 】窗口如圖 646 左側(cè)顯示該員工個人檔案資料 ,右邊列表框中顯示已經(jīng)設置的工資項目 .對各項工資項目進行錄入、修改 ,單擊 【 保存 】 確認數(shù)據(jù)的輸入 . 依次輸入各個員工的數(shù)據(jù)單擊【保存】后 ,單擊【退出】關閉對話框 . 在 【 工資變動 】 窗口中單擊 【 替換 】打開 【 工資項數(shù)據(jù)替換 】 對話框 ,如圖647 在“將工資項目”下拉框中選擇所要替換的選項并在“替換成”文本框中輸入替換之后的內(nèi)容 ,然后對替換條件進行定義設置 . 設置完畢單擊【確認】彈出如圖 648所示的提示 .單擊 【 是 】 提示如圖 649.對提示信息確認后 ,修改后的數(shù)據(jù)將在 【 工資變動 】窗口中顯示出來 . 工資核算業(yè)務日常處理 圖 649 替換提示 圖 648 工資提示 圖 647 【 工資項數(shù)據(jù)替換 】 圖 646 【 工資數(shù)據(jù)錄入 —— 頁編輯 】 ?個人所得稅計算 工資核算業(yè)務日常處理 選擇申報表欄目 單擊 【 業(yè)務處理 】 →【 扣繳所得稅 】 子選項 ,即可打開 【 欄目選擇 】對話框 ,如圖 650. 在“標準欄目”列表中用戶可以進行標準欄目的查看。 要進行如上所述的操作首先要在工資管理系統(tǒng)中打開 【 工資變動 】 窗口。然 后在“調(diào)動至類別”的下拉列表選框 中選擇被選中的人員要調(diào)往的工資類 別 ,并且選擇要調(diào)入的部門 . 設置完之后單擊 【 確定 】按鈕 單擊【設置】 → 【人員檔案】子項，即可查看當前工資類別下調(diào)動人員的狀態(tài)，調(diào)出人員的 “ 停發(fā)工資 ”和 “ 調(diào)出 ” 欄被系統(tǒng)自動修改 ?工資數(shù)據(jù)編輯 工資核算業(yè)務日常處理 工資數(shù)據(jù)可以分為兩種 —— 固定數(shù)據(jù) 和 變動數(shù)據(jù) 。調(diào)出人 員的標號可以再次使用，調(diào)出人員調(diào) 出當月即不再參與工資的發(fā)放。人 員調(diào)動功能必須在同一賬套的多工資 類別之間進行。 工資日常核算業(yè)務的重點是及時根據(jù)職工的人員變動對人員檔案進行調(diào)整，根據(jù)工資分配政策的變化及時進行工資數(shù)據(jù)的準確計算，并在此技術上利用系統(tǒng)的報表功能對工資分配進行報表分析，為企業(yè)用戶的指定和調(diào)整分配政策提供一個參考。 除此之外，系統(tǒng)還提供了一 個統(tǒng)一制單的平臺，用戶可 以在此快速、批量地生成憑 證，并且可以依據(jù)規(guī)則進行 合并制單等處理操作。 批量制單 是指在所有業(yè)務處理完成之后，使用系統(tǒng)的制單功能集中進行制單處理。 制單處理分為 立即制單 和 批量制單 。 后面以預付沖應付作為實際例子來講解 應收 /應付款業(yè)務日常處理 ?轉(zhuǎn)賬處理 應收沖應付 預付沖應付 展開 【 日常處理 】選項 ,單擊 【 轉(zhuǎn)賬 】→ 【 應收沖應付 】 ,打開 【 應收沖應付 】 對話框 ,如圖 631 在“客戶”文本框中輸入客戶名稱 ,單擊 【 過濾 】 , 自動列出該客戶的應收款 ,然后在需要處理的單據(jù)中錄入需要轉(zhuǎn)賬的金額 . 單擊“應付”選項卡，如圖632,錄入供應商名稱和轉(zhuǎn)賬金額 . 單擊 【 確認 】 按鈕 ,系統(tǒng)提示是否立即制單 . 展開 【 日常處理 】選項 ,單擊 【 轉(zhuǎn)賬 】→ 【 預付沖應付 】 ,彈出如圖 633所示的對話框 在“供應商”文本框內(nèi)輸入供應商的名稱 ,單擊【過濾】 ,系統(tǒng)自動將該供應商的預付款列出 .在需要處理的單據(jù)后輸入轉(zhuǎn)賬金額 . 選擇“應付款”選項卡 , 輸入供應商的名稱和轉(zhuǎn)賬金額 ,如圖634. 單擊 【 確認 】按鈕，系統(tǒng)將會提示是否立即制單 應收 /應付款業(yè)務日常處理 圖 634 預付沖應付應付款項 圖 633 預付沖應付預付款項 圖 632 應收沖應付供應商項 圖 631 應收沖應付客戶項 ?制單 應收 /應付款業(yè)務日常處理 制單 就是將錄入的原始單據(jù)制作成記賬憑證，并將生成的憑證傳送到總賬記賬。 對轉(zhuǎn)賬的處理分成兩個部分： 應收系統(tǒng) : 應付系統(tǒng) : ● 應收沖應收 —— 將某一家客戶所欠的應收款轉(zhuǎn)入另一家客戶名下； ● 預收沖應付 —— 當某一家客戶欠有應收款的時候，用其預收款來沖其應收款； ● 應收沖應付 —— 當某一家客戶同時又是供應商時，可以用該家客戶的應付款來沖其應收款； ● 紅票對沖 —— 當發(fā)生退貨事件的時候，可以用紅字發(fā)票來對沖藍字發(fā)票。 壞賬發(fā)生 壞賬收回 壞賬計提 取消壞賬處理 應收 /應付款業(yè)務日常處理 圖 630 取消壞賬操作 圖 629 計提壞賬準備 圖 628 壞賬收回 圖 626 【 壞賬發(fā)生單據(jù)明細 】 窗口 ?轉(zhuǎn)賬處理 應收 /應付款業(yè)務日常處理 在日常往來的業(yè)務中，由于頻繁發(fā)生往來款項，在賬面上對于一個往來單位可能既存在債權關系，又存在債務關系。 單擊 【 其他處理 】 → 【 取消操作 】 子 項，打開 【 取消操作條件 】 對話框，如圖 630所示。 展開【日常處理】選項，單擊其子 項【壞賬處理】 → 【計提壞賬準備】選項， 即可顯示如圖 629所示的窗口。 往來款項的結(jié)算 收款單或者付款單的錄入 對往來款項進行核銷 應收 /應付款業(yè)務日常處理 ?往來業(yè)務結(jié)算的單據(jù)處理 增加應付款 應付款單據(jù)審核 單據(jù)結(jié)算 ●