【正文】 一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述 一、功能概述 （一）文件管理功能 （二）格式設(shè)計功能 （三）數(shù)據(jù)處理功能 （四）圖形功能 （五）打印功能 （六）二次開發(fā)功能 《 會計電算化實用教程 》 86 第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述 二、基本操作流程 （一）報表初始化部分的操作流程 自定義報表的操作流程：定義報表格式、定義報表單元公式、定義報表審核公式等 利用報表模板的操作流程：調(diào)用報表模板、調(diào)整報表模板 （二）報表日常處理部分的操作流程 生成報表、審核報表、生成圖表、輸出報表 《 會計電算化實用教程 》 87 第二節(jié) 報表格式設(shè)計 一、啟動 UFO報表系統(tǒng) 方式一： 執(zhí)行 “ 開始 ” /“程序 ” /“用友 ERPU8”/“企業(yè)門戶 ” 命令，在企業(yè)門戶注冊對話框中輸入注冊信息登錄 “ 用友 ERPU8門戶 ” ，選擇 “ 控制臺 ” 功能選項后，在窗口左側(cè)選擇 “ 財務(wù)會計 ” 產(chǎn)品組，窗口右側(cè)會顯示該產(chǎn)品組下所包含的模塊，雙擊 “ UFO報表 ” 模塊即可啟動 UFO報表系統(tǒng)。 《 會計電算化實用教程 》 83 思考與練習(xí) ？初始化工作包括哪些主內(nèi)容？ 。 （二）輸出 在 “ 總賬查詢 ” 窗口完成查詢后； 單擊 “ 輸出 ” 功能鍵，選擇存儲路徑，單擊 “ 保存 ” 即可完成輸出。 《 會計電算化實用教程 》 81 一、總賬 第五節(jié) 賬簿管理 （一）查詢 執(zhí)行 “ 賬表 ” /“科目賬 ” /“總賬 ” 命令； 輸入查詢條件即可完成查詢。 《 會計電算化實用教程 》 80 三、月末對賬與結(jié)賬 第四節(jié) 期末處理 （二）結(jié)賬 基礎(chǔ)知識 （ 1）結(jié)賬實際上是計算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作； （ 2）一般地，企業(yè)在結(jié)賬之前要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 說明：不可重復(fù)操作某條記錄，否則會導(dǎo)致重復(fù)生成某一張憑證； 轉(zhuǎn)賬生成的憑證依然需要進(jìn)行審核和記賬操作； 若未記賬或記賬不完全，可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬生成的憑證不正確或不能生成。 說明：不可重復(fù)操作某條記錄，否則會導(dǎo)致重復(fù)生成某一張憑證； 轉(zhuǎn)賬生成的憑證依然需要進(jìn)行審核和記賬操作； 若未記賬或記賬不完全，可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬生成的憑證不正確或不能生成。 說明：一般地，定義轉(zhuǎn)賬憑證只需在初次使用時設(shè)置一次即可。 說明：取數(shù)公式一般利用 “ 公式向?qū)?” 進(jìn)行定義，通常有一條記錄可以采用 “ 取對方科目計算結(jié)果 ” ，定義取數(shù)公式時要特別注意數(shù)據(jù)的來源和方向問題。 《 會計電算化實用教程 》 74 一、定義轉(zhuǎn)賬憑證 第四節(jié) 期末處理 （一）基礎(chǔ)知識 轉(zhuǎn)賬憑證：是指在每期末有規(guī)律性發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)編制的憑證。 《 會計電算化實用教程 》 72 二、查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬 第三節(jié) 出納管理 （二）查詢銀行存款日記賬 執(zhí)行 “ 出納 ” /“銀行日記賬 ” 命令； 在 “ 銀行日記賬查詢條件 ” 窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動查找。 （五）核銷已達(dá)賬 執(zhí)行 “ 出納 ” /“銀行對賬 ” /“核銷銀行賬 ” 命令； 在 “ 核銷銀行賬 ” 對話框中，選擇科目，單擊 “ 確定 ” ； 在系統(tǒng)提示信息框，單擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)自動進(jìn)行銀行賬核銷。 （三）銀行對賬 執(zhí)行 “ 出納 ” /“銀行對賬 ” /“銀行對賬 ” 命令； 在 “ 銀行科目選擇 ” 對話框中，選擇科目； 在 “ 銀行對賬單 ” 窗口，點擊 “ 對賬 ” ，設(shè)定對賬條件，系統(tǒng)自動對賬。 《 會計電算化實用教程 》 68 一、銀行對賬 第三節(jié) 出納管理 （一）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù) 執(zhí)行 “ 出納 ” /“銀行對賬 ” /“銀行對賬期初 ” 命令； 在 “ 銀行科目選擇 ” 對話框中，選擇科目； 在 “ 銀行對賬期初 ” 對話框中，錄入單位日記賬和銀行對賬單 “ 調(diào)整前余額 ” 欄； 點擊 “ 日記賬期初未達(dá)項 ” ，錄入企業(yè)方期初未達(dá)賬資料； 點擊 “ 保存 ” 并退出，即完成銀行對賬期初數(shù)據(jù)錄入工作。 《 會計電算化實用教程 》 67 四、記賬 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （一）操作 執(zhí)行 “ 憑證 ” /“記賬 ” 命令； 在 “ 記賬 ” 對話框中，選擇記賬范圍，查看記賬報告； 單擊 “ 記賬 ” 按鈕，系統(tǒng)自動完成登賬過程。 《 會計電算化實用教程 》 66 三、審核憑證 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （一）操作 執(zhí)行 “ 憑證 ” /“審核憑證 ” 命令； 在 “ 憑證審核 ” 窗口中，錄入憑證過濾條件，查找符合條件的憑證； 雙擊需審核的憑證，經(jīng)審核人員審核無誤，單擊 “ 審核 ” 即可。 《 會計電算化實用教程 》 65 二、出納簽字 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （一）操作 執(zhí)行 “ 憑證 ” /“出納簽字 ” 命令； 在 “ 出納簽字 ” 窗口中，輸入憑證過濾條件，查找符合條件的憑證； 雙擊需簽字的憑證，經(jīng)出納人員審核無誤，單擊 “ 簽字 ” 即可。 《 會計電算化實用教程 》 63 一、填制憑證 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （三）沖銷憑證 執(zhí)行 “ 制單 ” /“沖銷憑證 ” 命令； 輸入擬沖銷憑證的信息查找憑證； 錄入月份、憑證類別、憑證號，單擊 “ 確定 ” ，即可完成憑證沖銷。 《 會計電算化實用教程 》 60 一、填制憑證 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （一）填制憑證 執(zhí)行 “ 憑證 ” /“填制憑證 ” 命令，進(jìn)入 “ 填制憑證 ” 窗口； 窗口中點擊 “ 增加 ” 按鈕，系統(tǒng)自動增加一張空白憑證； 根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制憑證各項目； 填寫完畢，單擊 “ 保存 ” 按鈕，系統(tǒng)自動保存該張憑證。 （二）余額錄入規(guī)則 只能錄入最末級科目余額，上級科目余額由系統(tǒng)自動計算填列； 若科目設(shè)置輔助賬核算，則需雙擊該科目對應(yīng)的“期初余額”欄，系統(tǒng)會彈出輔助賬余額錄入窗口，在窗口內(nèi)點擊“增加”，然后錄入相關(guān)輔助信息和期初余額，錄入完畢，單擊“退出”，系統(tǒng)自動在科目余額欄中顯示輔助賬余額。 若需要對結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理，在設(shè)置時勾選“是否票據(jù)管理”復(fù)選框即可。 《 會計電算化實用教程 》 57 七、結(jié)算方式 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）操作 執(zhí)行 “ 設(shè)置 ” /“結(jié)算方式 ” 命令，進(jìn)入 “ 結(jié)算方式 ” 對話框，點擊“ 增加 ” ，根據(jù)企業(yè)款項結(jié)算需要輸入 “ 結(jié)算方式編碼 ” 和 “ 結(jié)算方式名稱 ” ，然后點擊 “ 保存 ” 即可完成操作。 （二）說明 限制類型：無限制、借方必有、貸方必有、憑證必?zé)o、憑證必有、借方必?zé)o、貸方必?zé)o。 （六）定義項目目錄 單擊“項目目錄”選項，然后再單擊“維護(hù)”按鈕，即可進(jìn)入“項目目錄維護(hù)”窗口，根據(jù)需要在窗口內(nèi)對項目目錄進(jìn)行相關(guān)操作。 《 會計電算化實用教程 》 55 五、項目管理設(shè)置 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （五）項目分類定義 作用：對同一項目大類下的項目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，以便為數(shù)據(jù)統(tǒng)計提供更詳細(xì)的資料，更有利于數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。 《 會計電算化實用教程 》 53 五、項目管理設(shè)置 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （三）指定核算科目 選擇“項目大類”，單擊“核算科目”； 系統(tǒng)自動將會計科目表中設(shè)置了項目核算輔助賬的所有科目列示在待選科目欄； 根據(jù)項目大類情況選擇科目至“已選科目”欄； 選擇完畢，單擊窗口右側(cè)的“確定”按鈕。 注意：項目管理應(yīng)在會計科目設(shè)置完成之后進(jìn)行。 作用：與總賬業(yè)務(wù)處理過程同步進(jìn)行核算管理，減輕工作量。 《 會計電算化實用教程 》 51 五、項目管理設(shè)置 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）基礎(chǔ)知識 項目：是指企業(yè)在核算管理中進(jìn)行專門經(jīng)營或管理的內(nèi)容。 刪除會計科目：根據(jù)企業(yè)核算需要刪除部分不需用科目。 （二）會計科目設(shè)置類型 增加會計科目：根據(jù)企業(yè)需要增加科目，注意科目編碼必須唯一。 （二）說明 創(chuàng)建賬套中選中了“有無外幣核算”后，需要進(jìn)行匯率管理； 企業(yè)若采用“固定匯率”，則每月月初制單前輸入記賬匯率； 企業(yè)若采用“浮動匯率”，則每天在制單前應(yīng)預(yù)先輸入當(dāng)天的匯率； 外幣及匯率設(shè)置應(yīng)在設(shè)置會計科目之前完成。 《 會計電算化實用教程 》 46 二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù) 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）憑證參數(shù)設(shè)置 制單控制 憑證編號方式 憑證控制 外幣核算 預(yù)算控制 合并憑證顯示、打印 《 會計電算化實用教程 》 47 二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù) 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （二）賬簿參數(shù)設(shè)置 打印位數(shù)寬度 明細(xì)賬打印方式 日記賬打印方式 多欄賬打印方式 憑證、賬簿套打 憑證、正式賬每頁打印行數(shù) 《 會計電算化實用教程 》 48 二、設(shè)置總賬系統(tǒng)啟用參數(shù) 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （三）會計日歷參數(shù)設(shè)置 “ 會計日歷 ” 選項卡僅能查看會計日歷信息，不能進(jìn)行修改。 方式二： 執(zhí)行 “ 開始 ” /“程序 ” /“用友 ERPU8”/“財務(wù)會計 ” /“總賬 ” 命令，在總賬注冊窗口選擇操作員為賬套主管、輸入賬套主管的口令、利用下拉列表選擇賬套等信息后，單擊 “ 確定 ” 即可啟動總賬系統(tǒng)。 《 會計電算化實用教程 》 43 思考與練習(xí) ？企業(yè)門戶主要包括哪些功能？ ？ ？ ？設(shè)置中需要注意哪些問題？ ？如何設(shè)置賬套主管？ ？分別完成什么目的？ 44 第三章 總賬系統(tǒng) 學(xué)習(xí)目標(biāo) : ； ； ； ； 。 《 會計電算化實用教程 》 42 第七節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 三、金額權(quán)限設(shè)置 （一）金額權(quán)限設(shè)置的作用 用于設(shè)置用戶在填制憑證時對特定科目允許輸入的金額范圍； 用于設(shè)置用戶在填制采購訂單時允許輸入的采購金額范圍。 說明：功能權(quán)限的分配和數(shù)據(jù)權(quán)限控制的設(shè)置是進(jìn)行對應(yīng)用戶的數(shù)據(jù) 權(quán)限設(shè)置的前提條件。 《 會計電算化實用教程 》 40 第七節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 二、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 （一）數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置的作用 用于設(shè)置用戶、用戶組對應(yīng)檔案、單據(jù)的數(shù)據(jù)權(quán)限； 控制后續(xù)業(yè)務(wù)處理過程中允許編輯、查看的數(shù)據(jù)范圍。 《 會計電算化實用教程 》 39 第七節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 一、數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置 （一）數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置的作用 確定賬套中需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制和不需要進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制的對象的設(shè)置工作。 《 會計電算化實用教程 》 38 第六節(jié) 基礎(chǔ)檔案 四、存貨檔案 （一）存貨檔案設(shè)置的作用 便于對存貨進(jìn)行資料管理、實物管理； 便于對存貨業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。 《 會計電算化實用教程 》 36 第六節(jié) 基礎(chǔ)檔案 三、客戶及供應(yīng)商檔案 （一）客戶檔案 作用 用于設(shè)置往來客戶的檔案信息，是會計科目設(shè)置中客戶往來核算輔助賬設(shè)置的基礎(chǔ)； 操作 （ 1）進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”窗口后，執(zhí)行“往來單位” /“客戶檔案”命令； （ 2）選擇客戶分類的最末級，然后點擊功能區(qū)中的“增加”功能； （ 3）輸入往來客戶信息，輸入完畢，點擊功能區(qū)“保存”按鈕。 《 會計電算化實用教程 》 35 第六節(jié) 基礎(chǔ)檔案 二、職員檔案 （一）職員檔案設(shè)置的作用和內(nèi)容 作用：用于設(shè)置本單位職員個人的信息資料； 內(nèi)容：個人往來核算輔助賬設(shè)置中往來的個人。 （二）操作 在企業(yè)門戶中選擇右上方的 “ 控制臺 ” ，然后選擇左側(cè)的 “ 基礎(chǔ)信息 ”產(chǎn)品組，單擊窗口右側(cè)的 “ 基礎(chǔ)信息 ” 選項，即可進(jìn)入 “ 基礎(chǔ)信息 ”對話框，雙擊 “ 數(shù)據(jù)精度 ” 選項，即可打開 “ 數(shù)據(jù)精度定義 ” 對話框，用戶根據(jù)需要進(jìn)行必要的修改。 《 會計電算化實用教程 》 33 第四節(jié) 基本信息 三、數(shù)據(jù)精度 （一）作用 用于設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一些特定數(shù)據(jù)的小數(shù)位長度。 （三）操作 在企業(yè)門戶中選擇右上方的 “ 控制臺 ” ，然后選擇左側(cè)的 “ 基礎(chǔ)信息 ”產(chǎn)品組，單擊窗口右側(cè)的 “ 基礎(chǔ)信息 ” 選項，即可進(jìn)入 “ 基礎(chǔ)信息 ”對話框，雙擊 “ 編碼方案 ” 選項，即可打開 “ 分類編碼方案 ” 對話框，用戶根據(jù)需要進(jìn)行必要的修改。 （二）操作 在企業(yè)門戶中選擇右上方的 “ 控制臺 ” ，然后選擇左側(cè)的 “ 基礎(chǔ)信息 ”產(chǎn)品組，單擊窗口右側(cè)的 “ 基礎(chǔ)信息 ” 選項，即可進(jìn)入 “ 基礎(chǔ)信息 ”對話框，雙擊 “ 系統(tǒng)啟用 ” 選項，即可打開