會計電算化操作ppt課件-文庫吧資料
2025-01-13 13:06本頁面
【正文】 性就是對表頭表尾的設(shè)計），公式等 ： 修改時必須是在顯示公式的狀態(tài)下才能修改公式， 》點擊常用報表函數(shù)選擇 ACCT 》確定 》科目選擇按 F7 ，取數(shù)類型選擇按 F7，貨幣選擇按 F7 修改完成后，保存，并在顯示數(shù)據(jù)的狀態(tài)下，點擊數(shù)據(jù)選擇報表重算 報表續(xù) 定義報表審核：工具 》報表自動檢查 》設(shè)置審核條件 =期初負(fù)債和所有者權(quán)益合計 期初資產(chǎn)合計 =期初負(fù)債和所有者權(quán)益合計 審核報表：點擊工具 》報表自動檢查 》審核報表 查看一下該報表是否符合你所設(shè)計的條件 報表查詢：工具 》公式取數(shù)參數(shù)（填寫你所需要的年份跟月份的報表） 注意：在金蝶軟件中，表頭表尾在電腦里是看不到，只 有在打印及打印預(yù)覽的狀態(tài)下才看得到 會計電算化操作 應(yīng)收應(yīng)付賬款系統(tǒng) 一、初始設(shè)置操作 回到系統(tǒng)設(shè)置的業(yè)務(wù)參數(shù)中啟用會計期間 客戶、供應(yīng)商的資料輸入 付款條件定義 書本第 100頁最后一段 點擊客戶 》點擊修改 》選擇新增 》名稱填付款條件，相關(guān)屬性無，類型選擇文本，屬性頁選擇自定義，點擊新增即可，最后還要在付款條件的簡化顯示那里打勾 初始錄入 初始化 》應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù) 》有客戶跟供應(yīng)商的錄入（選擇客戶或者供應(yīng)商是可以用 F7鍵來查找） 二、收款單據(jù)的錄入 銷售發(fā)票的錄入 銷售管理 》銷售發(fā)票 注意右上角要選擇是普通發(fā)票還是專用發(fā)票 購貨單位、日期、銷售方式、幣別、摘要、產(chǎn)品代碼等等，題目有提出來的都要填列完整 順手審核 收到貨款的時候錄入收款單據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付 》收款單 注意收款金額 =實收金額 順手審核 三、付款的錄入 采購發(fā)票錄入 采購管理 》采購發(fā)票 與銷售發(fā)票一樣，也順手審核 付款時錄入付款單 應(yīng)收應(yīng)付 》付款單據(jù) 一樣 也順手審核 四、往來業(yè)務(wù)核銷 要過賬才能核銷，在系統(tǒng)設(shè)置的財務(wù)參數(shù)中勾選啟用往來業(yè)務(wù)核算 財務(wù)處理 》往來核銷 》確定 》點擊核銷 》選擇題目給的要求來勾選，最后可以手動核銷，也可自動核銷 該頁面的上半部分是可以核銷的銷售 /采購業(yè)務(wù)，下半部分是可以核銷的收款 /付款單 五、生成打印應(yīng)收 /應(yīng)付賬款預(yù)警表 功能：對于逾期的應(yīng)收 /應(yīng)付賬款，可以生成應(yīng)收 /應(yīng)付賬款預(yù)警表，以便銷售人員按照銷售合同的規(guī)定索要賬款，或者提示有關(guān)人員付款 應(yīng)收應(yīng)付 》在最右邊的賬簿報表中選應(yīng)收賬款預(yù)警表、應(yīng)付賬款預(yù)警表 》選好條件即可按確定 六、賬齡分析 應(yīng)收應(yīng)付 》在最右邊賬簿報表中的賬齡分析表中 賬齡分組的編輯 直接在天數(shù)那欄改寫題目給的天數(shù) ， 20 ， 30 ， 40 天 并且保存為一個方案 再重新進(jìn)去看一下區(qū)別 七、查詢打印 空 固定資產(chǎn)核算模塊 會計電算化操作 初始設(shè)置 資產(chǎn)類別： 固定資產(chǎn) 》在最右邊賬簿報表中選擇資產(chǎn)類別 》點擊新增 ，再新增 ， 生產(chǎn)線 注意：新增后的默認(rèn)代碼，卡片編碼規(guī)則的輸入是由第一個大寫字母跟代碼組合，以及注意最下面的三個選項 變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點： 固定資
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