全面預(yù)算化管理體系模板-文庫吧資料
2025-01-12 11:06本頁面
【正文】 資料報送途徑 最高決策機構(gòu) 日常管理機構(gòu) 預(yù)算執(zhí)行機構(gòu) 優(yōu)化預(yù)算目標體系 三、主要內(nèi)容 第二部分 體系建設(shè)及重點工作 2 凈利潤 銷售總額 年度投融資總額 貨款回籠率 產(chǎn)量 集團預(yù)算目標 凈利潤 銷售量 年度投融資額 貨款回籠率 產(chǎn)量 部門及分子公司 預(yù)算目標 生產(chǎn)成本額 銷售量 費用總額 貨款回籠率 分品種產(chǎn)量 二級責任單位 預(yù)算目標 銷售價格 銷售價格 物流成本額 生產(chǎn)成本 費用總額 凈利潤 銷售總額 年度投融資總額 集團戰(zhàn)略目標 細化預(yù)算管控報表及流程 三、主要內(nèi)容 第二部分 體系建設(shè)及重點工作 2 營銷預(yù)算 生產(chǎn)預(yù)算 物流預(yù)算 營銷年報匯總表及分報表 銷量、均價、收入 凈鹽價表 調(diào)運量、運費、貨款回籠 產(chǎn)量預(yù)算表 分品種產(chǎn)量預(yù)算 筑裝費情況表 現(xiàn)金流入預(yù)算 包裝費明細情況 單位成本、單耗、單價 資產(chǎn)負債表 損益表 現(xiàn)金流量表 財 務(wù) 預(yù) 算 生產(chǎn)成本預(yù)算表 在建工程預(yù)算表 在建工程投資預(yù)算 投融資預(yù)算 投資業(yè)務(wù) 投資收益預(yù)算 融資業(yè)務(wù) 增加投資預(yù)算 銀行借款預(yù)算 內(nèi)部資金借款預(yù)算 調(diào)運量、運費、貨款回籠 業(yè) 務(wù) 預(yù) 算 營銷月報匯總表及分報表 營銷日報匯總表及分報表 包裝物使用情況明細表 運輸費情況表 筑裝費明細情況 運輸費明細情況 管理費用表 財務(wù)費用表 營業(yè)費用表 年度預(yù)算報表模型 細化預(yù)算管控報表及流程 三、主要內(nèi)容 年度財務(wù) 預(yù)算報表 年度營銷 預(yù)算報表 年度生產(chǎn)、物流 預(yù)算報表 年度成本、費用預(yù)算報表 年度投、融資 預(yù)算報表 年度物資采購 預(yù)算報表 第二部分 體系建設(shè)及重點工作 2 制定年度預(yù)算報表編報流程、標準及模型 細化預(yù)算管控報表及流程 三、主要內(nèi)容 第二部分 體系建設(shè)及重點工作 2 董事會 集團公司 預(yù)算管理委員會 財務(wù)預(yù)結(jié)算中心 總部相關(guān)部門 分子公司 年度預(yù)算報表編制流程 編制預(yù)算 框架 審核 編制預(yù)算 下發(fā)預(yù)算表格 匯總、初 步審核 匯總、初步審核 審核 提出修改意 見 下達修改意見 調(diào)整預(yù)算 下達修
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